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GSI Technology Inc

GSIT
6.590USD
+0.490+8.03%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
238.47M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

GSI Technology Inc

6.590
+0.490+8.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGSI Technology Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

GSI Technology Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。半導体 & 半導体製造装置業界での順位は104中79位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GSI Technology Incのスコア

関連情報

業界内順位
79 / 104
全体ランキング
394 / 4521
業種
半導体 & 半導体製造装置

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

GSI Technology Incの注目ポイント

強みリスク
GSI Technology, Inc. is a provider of semiconductor memory solutions. The Company is focused on bringing new products to market that leverage existing core strengths, including radiation-hardened memory products for extreme environments and Gemini-I, the associative processing unit (APU) designed to deliver performance advantages for diverse artificial intelligence (AI) applications. It provides in-place associative computing solutions for applications in high-growth markets such as AI and high-performance computing (HPC), including natural language processing and computer vision. Its APU family of products are focused on applications using similarity search and Boolean processing. The APU utilizes this technique to provide search coverage in a small, low-power footprint for ecommerce, computer vision, drug discovery, cybersecurity and service markets such as NoSQL, Elasticsearch, and OpenSearch. It offers four families of synchronous SRAMs: SyncBurst, NBT, SigmaQuad, and SigmaDDR.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 20.52Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは2.85で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は6.28M株で、前四半期比で9.94%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を385.91K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GSI Technology Incの現在の財務スコアは7.94で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは104社中39位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は6.08Mで、前年同期比増加の12.23%でした。一方、純利益は前年同期比増加の25.04%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

金融

9.52

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.00

業務効率性

6.79

成長可能性

9.06

株主リターン

7.34

GSI Technology Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GSI Technology Incの現在のバリュエーションスコアは8.25で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中27位です。 現在のPERは-18.09で、直近高値-2.31を-87.24%下回り、直近安値-23.93を-32.27%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 79/104
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GSI Technology Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、半導体 & 半導体製造装置業界の平均は7.62です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GSI Technology Incの現在の価格モメンタムスコアは6.59で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中93位です。 現在、株価は抵抗線8.53と支持線5.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.32
変動額
0.27

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.402
中立
RSI(14)
44.073
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.454
売られ過ぎ
ATR(14)
0.942
低変動率
CCI(14)
-145.260
売り
Williams %R
81.563
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.028
売り
StochRSI(14)
40.131
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
6.807
売り
MA10
7.154
売り
MA20
7.550
売り
MA50
6.907
売り
MA100
6.858
売り
MA200
5.197
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GSI Technology Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中74位です。 最新の機関投資家保有比率は17.81%で、前四半期比増加33.70%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.45M株(発行済株式の4.12%)を保有しており、保有比率は増加23.24%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Shu (Lee-Lean)
2.53M
--
Tang (Jing Rong)
1.53M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
861.83K
+0.60%
Silverberg Bernstein Capital Management, LLC
753.17K
+9.40%
Two Sigma Investments, LP
290.98K
+5.96%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
120.11K
-12.14%
Marshall Wace LLP
191.16K
--
UBS Financial Services, Inc.
167.67K
+342087.76%
Lasserre (Didier)
308.38K
+1.39%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
362.78K
+4.22%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 GSI Technology Incの現在のリスク評価スコアは1.20で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中102位です。 同社のベータ値は1.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.47
VaR
+7.81%
240日間の最大ドローダウン
+59.29%
240日間のボラティリティ
+122.79%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+26.24%
120日間
+155.31%
5年間
+210.37%
日次リターン(最小)
60日間
-14.28%
120日間
-19.18%
5年間
-20.47%
シャープレシオ
60日間
-0.54
120日間
+1.38
5年間
+0.49

リスク評価

最大下落率
240日間
+59.29%
3年間
+80.39%
5年間
+80.39%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.85
3年間
+1.39
5年間
+0.01
歪度
240日間
+9.57
3年間
+10.85
5年間
+12.98

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+122.79%
5年間
+101.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.09%
5年間
+4.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+494.22%
240日間
+494.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+104.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+77.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.24%
120日間
+1.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-41.36%
60日間
-33.07%
120日間
-41.68%

同業他社比較

半導体 & 半導体製造装置
GSI Technology Inc
GSI Technology Inc
GSIT
4.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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