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Goosehead Insurance Inc

GSHD
62.640USD
-0.080-0.13%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.56B時価総額
51.43直近12ヶ月PER

Goosehead Insurance Inc

62.640
-0.080-0.13%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGoosehead Insurance Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

主要インサイト

Goosehead Insurance Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は115中23位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は90.80とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Goosehead Insurance Incのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 115
全体ランキング
138 / 4540
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Goosehead Insurance Incの注目ポイント

強みリスク
Goosehead Insurance, Inc. is an independent personal lines insurance agency. The Company is engaged in distributing personal line policies throughout the United States. It offers Digital Agent, an online quoting platform, that allows clients to shop their home and auto insurance rates with top carriers. The Digital Agent combines millions of data points, which includes its quoting data over hundreds of thousands of transactions, to bring clients actual quotes specific to their needs. Clients can then bind these quotes through a short call with one of its local licensed agents with expertise in the client's specific market. It distributes insurance policies for a range of primarily personal lines of business, including homeowner’s insurance, automotive, dwelling property insurance, flood, wind and earthquake insurance, excess liability or umbrella insurance, specialty lines insurance (motorcycle, recreational vehicle, and other insurance), commercial lines insurance and life insurance.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で50.20%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 314.50Mです。
割安
同社の最新のPEは51.50で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は27.65M株で、前四半期比で11.51%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を101.00株保有しています。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
90.800
目標株価
+42.81%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Goosehead Insurance Incの現在の財務スコアは7.64で、保険業界におけるランキングは115社中32位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は90.44Mで、前年同期比増加の15.89%でした。一方、純利益は前年同期比増加の4.62%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
0

金融

7.07

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.89

業務効率性

7.84

成長可能性

7.13

株主リターン

8.26

Goosehead Insurance Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Goosehead Insurance Incの現在のバリュエーションスコアは7.40で、保険業界では115社中54位です。 現在のPERは51.50で、直近高値1899.22を3588.15%下回り、直近安値51.40を0.18%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/115
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Goosehead Insurance Incの現在の収益予測スコアは6.83で、保険業界では115社中66位です。 目標株価の平均は85.00で、最高は140.00、最低は43.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
90.800
目標株価
+42.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Goosehead Insurance Inc
GSHD
12
Chubb Ltd
CB
26
Aon PLC
AON
24
Hartford Insurance Group Inc
HIG
24
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
23
Marsh & McLennan Ord Shs
MRSH
23
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Goosehead Insurance Incの現在の価格モメンタムスコアは6.67で、保険業界では115社中90位です。 現在、株価は抵抗線73.19と支持線56.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.065
売り
RSI(14)
25.143
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.476
売られ過ぎ
ATR(14)
2.859
高変動率
CCI(14)
-141.800
売り
Williams %R
91.882
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.425
売り
StochRSI(14)
4.282
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
65.162
売り
MA10
67.639
売り
MA20
70.363
売り
MA50
72.232
売り
MA100
72.301
売り
MA200
85.447
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Goosehead Insurance Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、保険業界では115社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は111.01%で、前四半期比減少4.05%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.58M株(発行済株式の10.37%)を保有しており、保有比率は増加5.88%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.31M
+0.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.58M
-1.41%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
2.22M
-2.60%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.13M
-8.47%
Capital World Investors
1.69M
--
Durable Capital Partners LP
1.54M
+6.03%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.45M
+7.23%
State Street Investment Management (US)
1.06M
+3.19%
D. F. Dent & Company, Inc.
1.01M
+2.02%
Balyasny Asset Management LP
928.56K
+66.78%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Goosehead Insurance Incの現在のリスク評価スコアは7.50で、保険業界では115社中47位です。 同社のベータ値は1.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.55
VaR
+5.71%
240日間の最大ドローダウン
+49.44%
240日間のボラティリティ
+50.85%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.60%
120日間
+8.08%
5年間
+29.21%
日次リターン(最小)
60日間
-6.88%
120日間
-7.47%
5年間
-21.92%
シャープレシオ
60日間
-1.02
120日間
-1.67
5年間
+0.14

リスク評価

最大下落率
240日間
+49.44%
3年間
+49.44%
5年間
+83.41%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.87
3年間
+0.21
5年間
-0.09
歪度
240日間
-0.11
3年間
+1.18
5年間
+0.40

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.85%
5年間
+58.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.24%
5年間
+5.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-231.10%
240日間
-231.10%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.31%
120日間
+1.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.49%
60日間
+13.87%
120日間
+7.74%

同業他社比較

保険
Goosehead Insurance Inc
Goosehead Insurance Inc
GSHD
7.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.80 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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