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Goldman Sachs Group Inc

GS

749.670USD

+0.720+0.10%
終値 08/27, 16:00ET15分遅れの株価
227.04B時価総額
16.01直近12ヶ月PER

Goldman Sachs Group Inc

749.670

+0.720+0.10%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
117 / 524
全体ランキング
138 / 4755
業種
銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
721.683
目標株価
-2.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
The Goldman Sachs Group, Inc. is a global financial institution that delivers a range of financial services to a large and diversified client base that includes corporations, financial institutions, governments and individuals. Its segments include Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management and Platform Solutions. The Global Banking & Markets segment offers a range of services, including financing, advisory services, risk distribution, and hedging for its institutional and corporate clients. It facilitates client transactions and makes markets in fixed income, equity, currency and commodity products. The Asset & Wealth Management segment manages assets and offers investment products across all asset classes to a diverse set of clients. It also provides investing and wealth advisory solutions. The Platform Solutions segment includes consumer platforms, such as partnerships offering credit cards and point-of-sale financing, and transaction banking and other platform businesses.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で89.48%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 25.65です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.10%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.10%です。
割高
同社の最新のPEは16.24で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は230.08M株で、前四半期比で2.49%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を28.90M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の財務スコアは7.10で、銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は29.70Bで、前年同期比3.14%の減少でした。一方、純利益は前年同期比16.59%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
0

金融

8.13

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.00

業務効率

7.43

成長可能性

8.67

株主還元

7.29

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在のバリュエーションスコアは3.40で、銀行 & 投資サービス業界の平均5.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.24で、直近高値15.39を-5.27%下回り、直近安値13.57を16.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.40
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 117/524
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の収益予測スコアは6.96で、銀行 & 投資サービス業界の平均7.34をより低い水準です。 Goldman Sachs Group Incの平均目標株価は737.50で、最高は815.00、最低は608.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
721.683
目標株価
-3.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Goldman Sachs Group Inc
GS
23
Morgan Stanley
MS
24
Citigroup Inc
C
22
Charles Schwab Corp
SCHW
22
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
eToro Group Ltd
ETOR
15
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.64で、銀行 & 投資サービス業界の平均8.70をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線767.39と支持線712.28の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.29
変動額
0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.249
買い
RSI(14)
62.810
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.011
買い
ATR(14)
14.242
高変動率
CCI(14)
111.333
買い
Williams %R
7.018
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.144
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
739.050
買い
MA10
734.619
買い
MA20
729.967
買い
MA50
710.534
買い
MA100
638.650
買い
MA200
616.720
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行 & 投資サービス業界の平均6.35をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は75.99%で、前四半期比0.38%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計28.90M株(発行済株式の9.55%)を保有しており、保有株数は2.39%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
29.03M
-0.83%
State Street Global Advisors (US)
19.67M
+0.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.76M
+1.42%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.74M
+2.30%
Fisher Investments
Star Investors
6.31M
+2.55%
JP Morgan Asset Management
5.76M
-7.62%
Capital World Investors
5.01M
-16.30%
BofA Global Research (US)
4.32M
+85.97%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
4.79M
+20.10%
3.35M
-13.41%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.15で、銀行 & 投資サービス業界の平均5.16をより低い水準です。 同社のベータ値は1.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.40
VaR
+2.42%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.24%
過去240日のボラティリティ
+33.93%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.62%
120日間
+11.82%
5年間
+13.10%
日次リターン(最小)
60日間
-2.21%
120日間
-9.21%
5年間
-9.21%
シャープレシオ
60日間
+4.28
120日間
+1.63
5年間
+1.16
リスク
最大ドローダウン
240日間
+31.24%
3年間
+31.24%
5年間
+33.99%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.93
3年間
+1.65
5年間
+1.47
歪度
240日間
+0.88
3年間
+0.50
5年間
+0.35
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+33.93%
5年間
+28.75%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.02%
5年間
+1.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+203.08%
240日間
+203.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.01%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.66%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-21.55%
60日間
-9.03%
120日間
+12.30%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-26
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc
GS
6.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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