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Goldman Sachs Group Inc

GS
919.000USD
-35.650-3.73%
終値 01/23, 16:00ET15分遅れの株価
275.63B時価総額
17.63直近12ヶ月PER

Goldman Sachs Group Inc

919.000
-35.650-3.73%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGoldman Sachs Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

主要インサイト

Goldman Sachs Group Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は118中45位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は926.91とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Goldman Sachs Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 118
全体ランキング
172 / 4538
業種
投資銀行 & 投資サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Goldman Sachs Group Incの注目ポイント

強みリスク
The Goldman Sachs Group, Inc. is a global financial institution that delivers a range of financial services to a large and diversified client base that includes corporations, financial institutions, governments and individuals. Its segments include Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management and Platform Solutions. The Global Banking & Markets segment offers a range of services, including financing, advisory services, risk distribution, and hedging for its institutional and corporate clients. It facilitates client transactions and makes markets in fixed income, equity, currency and commodity products. The Asset & Wealth Management segment manages assets and offers investment products across all asset classes to a diverse set of clients. It also provides investing and wealth advisory solutions. The Platform Solutions segment includes consumer platforms, such as partnerships offering credit cards and point-of-sale financing, and transaction banking and other platform businesses.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 117.10Bです。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 117.10Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.10%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.10%です。
割高
同社の最新のPBは2.20で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は223.81M株で、前四半期比で2.71%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を75.00株保有しています。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
926.910
目標株価
-2.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Goldman Sachs Group Incの現在の財務スコアは5.77で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは118社中91位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は27.90Bで、前年同期比減少の5.76%でした。一方、純利益は前年同期比減少の11.75%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.77
変動額
0

金融

6.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.11

業務効率性

4.18

成長可能性

6.12

株主リターン

7.06

Goldman Sachs Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Goldman Sachs Group Incの現在のバリュエーションスコアは8.52で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中20位です。 現在のPERは17.63で、直近高値19.11を8.40%下回り、直近安値9.93を43.67%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Goldman Sachs Group Incの現在の収益予測スコアは6.83で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中66位です。 目標株価の平均は816.50で、最高は900.00、最低は608.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
926.910
目標株価
-2.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
10
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Charles Schwab Corp
SCHW
20
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
eToro Group Ltd
ETOR
14
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Goldman Sachs Group Incの現在の価格モメンタムスコアは7.34で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中52位です。 現在、株価は抵抗線976.79と支持線868.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
-1.93

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-8.297
中立
RSI(14)
50.009
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.657
売り
ATR(14)
26.215
低変動率
CCI(14)
-147.111
売り
Williams %R
91.290
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.372
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
946.382
売り
MA10
946.712
売り
MA20
931.732
売り
MA50
875.982
買い
MA100
827.489
買い
MA200
735.870
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Goldman Sachs Group Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中33位です。 最新の機関投資家保有比率は74.62%で、前四半期比増加0.18%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計28.45M株(発行済株式の9.49%)を保有しており、保有比率は増加0.27%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
28.45M
-1.56%
State Street Investment Management (US)
19.17M
-1.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.11M
+0.95%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.68M
+0.20%
Fisher Investments
Star Investors
6.66M
+1.86%
JP Morgan Asset Management
5.08M
-1.80%
Capital World Investors
4.16M
-3.20%
BofA Global Research (US)
4.03M
+5.75%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
3.69M
-1.41%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.40M
+41.98%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Goldman Sachs Group Incの現在のリスク評価スコアは8.97で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中32位です。 同社のベータ値は1.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.32
VaR
+2.42%
240日間の最大ドローダウン
+31.24%
240日間のボラティリティ
+33.59%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.63%
120日間
+4.63%
5年間
+13.10%
日次リターン(最小)
60日間
-3.99%
120日間
-3.99%
5年間
-9.21%
シャープレシオ
60日間
+2.54
120日間
+2.07
5年間
+1.00

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.24%
3年間
+31.24%
5年間
+33.99%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.28
3年間
+1.93
5年間
+1.02
歪度
240日間
+0.06
3年間
+0.59
5年間
+0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.59%
5年間
+28.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.03%
5年間
+1.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+398.83%
240日間
+398.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.11%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.65%
120日間
+0.79%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.64%
60日間
-9.78%
120日間
+8.84%

同業他社比較

投資銀行 & 投資サービス
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc
GS
7.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interactive Brokers Group Inc
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
XP Inc
XP Inc
XP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
8.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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