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GrowGeneration Corp

GRWG
1.220USD
+0.060+5.17%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
73.01M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

GrowGeneration Corp

1.220
+0.060+5.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGrowGeneration Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

GrowGeneration Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門店業界での順位は93中68位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は2.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GrowGeneration Corpのスコア

関連情報

業界内順位
68 / 93
全体ランキング
279 / 4521
業種
専門店

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

GrowGeneration Corpの注目ポイント

強みリスク
GrowGeneration Corp. is a developer, marketer, retailer, and distributor of products for both indoor and outdoor hydroponic and organic gardening, as well as customized storage solutions. The Company operates two lines of business: its Cultivation and Gardening segment, composed of its hydroponic and organic gardening business, and its Storage Solutions segment, composed of its benching, racking, and storage solutions business. It carries and sells thousands of products, such as nutrients, additives, growing media, lighting, environmental control systems, and benching and racking, including proprietary brands, such as Charcoir, Drip Hydro, Power Si, Ion lights, The Harvest Company, and more. Its Storage Solutions business, branded as Mobile Media (MMI), provides products, such as high-density mobile storage systems, static shelving, and other accessories, such as desks, lockers, safes, and secured storage, offering a solution for every storage need.
適正水準
同社の最新のPEは-1.82で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.26M株で、前四半期比で21.19%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を749.31K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.24です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
2.000
目標株価
+72.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GrowGeneration Corpの現在の財務スコアは6.91で、専門店業界におけるランキングは93社中58位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は47.25Mで、前年同期比減少の5.50%でした。一方、純利益は前年同期比減少の78.69%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0

金融

8.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.25

業務効率性

7.08

成長可能性

5.31

株主リターン

7.08

GrowGeneration Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GrowGeneration Corpの現在のバリュエーションスコアは8.44で、専門店業界では93社中17位です。 現在のPERは-1.82で、直近高値-1.04を-43.05%下回り、直近安値-7.23を-296.50%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 68/93
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GrowGeneration Corpの現在の収益予測スコアは6.67で、専門店業界では93社中63位です。 目標株価の平均は2.00で、最高は2.50、最低は1.50です。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
2.000
目標株価
+72.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

5
合計
24
中央値
20
平均
会社名
評価
アナリスト
GrowGeneration Corp
GRWG
3
Home Depot Inc
HD
38
Lowe's Companies Inc
LOW
36
Floor & Decor Holdings Inc
FND
24
FGI Industries Ltd
FGI
2
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GrowGeneration Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.30で、専門店業界では93社中76位です。 現在、株価は抵抗線1.52と支持線1.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.08
変動額
0.22

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.041
売り
RSI(14)
31.776
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.239
売られ過ぎ
ATR(14)
0.083
高変動率
CCI(14)
-121.304
売り
Williams %R
85.366
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.927
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.240
売り
MA10
1.306
売り
MA20
1.412
売り
MA50
1.536
売り
MA100
1.600
売り
MA200
1.405
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GrowGeneration Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、専門店業界では93社中71位です。 最新の機関投資家保有比率は32.18%で、前四半期比減少2.51%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.68M株(発行済株式の4.48%)を保有しており、保有比率は減少13.14%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AWM Investment Company, Inc.
3.11M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.71M
-6.76%
Salaman (Michael)
1.93M
+2.66%
Lampert (Darren N)
1.71M
+3.01%
Millennium Management LLC
1.23M
-5.71%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.09M
-36.27%
Aiello Stephen
829.40K
+22.68%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
800.73K
-13.40%
Tidal Investments LLC
753.88K
+5.50%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
749.31K
+351.09%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門店の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 GrowGeneration Corpの現在のリスク評価スコアは2.45で、専門店業界では93社中73位です。 同社のベータ値は2.41です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.41
VaR
+7.34%
240日間の最大ドローダウン
+47.27%
240日間のボラティリティ
+84.97%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+38.03%
120日間
+38.03%
5年間
+38.03%
日次リターン(最小)
60日間
-14.09%
120日間
-14.09%
5年間
-22.87%
シャープレシオ
60日間
-0.15
120日間
-0.04
5年間
-0.47

リスク評価

最大下落率
240日間
+47.27%
3年間
+82.30%
5年間
+98.31%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.15
3年間
-0.26
5年間
-0.20
歪度
240日間
+2.12
3年間
+1.50
5年間
+1.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+84.97%
5年間
+80.78%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.17%
5年間
+41.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-11.01%
240日間
-11.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+86.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+64.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.28%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+23.85%
60日間
+2.20%
120日間
-10.64%

同業他社比較

専門店
GrowGeneration Corp
GrowGeneration Corp
GRWG
6.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI