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GrowGeneration Corp

GRWG
1.520USD
0.000
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
90.85M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

GrowGeneration Corp

1.520
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGrowGeneration Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GrowGeneration Corpのスコア

関連情報

業界内順位
62 / 96
全体ランキング
287 / 4618
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
2.000
目標株価
+31.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

GrowGeneration Corpの注目ポイント

強みリスク
GrowGeneration Corp. is a developer, marketer, retailer, and distributor of products for both indoor and outdoor hydroponic and organic gardening. The Company is a marketer and distributor of nutrients, growing media, lighting, ventilation systems and other products for hydroponic and organic gardening. The Company operates through two major lines of business: the Cultivation and Gardening segment, composed of the Company's hydroponic and organic gardening business; and its Storage Solutions segment, composed of the Company's benching, racking, and storage solutions business. The Company’s products include proprietary brands such as Charcoir, Drip Hydro, Power Si, Ion lights, The Harvest Company, and more. Its Storage Solutions business, branded as Mobile Media (MMI) provides products, such as high-density mobile storage systems, static shelving, and other accessories such as desks, lockers, safes, and secured storage, offering solutions for every storage need.
適正水準
同社の最新のPEは-1.85で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.83M株で、前四半期比で29.90%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.91M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.24です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.54で、専門店業界の平均7.10をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は40.96Mで、前年同期比23.49%の減少でした。一方、純利益は前年同期比18.40%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.54
変動額
0

金融

9.78

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.19

業務効率

6.50

成長可能性

5.49

株主還元

6.73

GrowGeneration Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.44で、専門店業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.85で、直近高値-1.04を-43.97%下回り、直近安値-7.23を-290.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 62/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、専門店業界の平均7.26をより低い水準です。 GrowGeneration Corpの平均目標株価は2.00で、最高は2.50、最低は1.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
2.000
目標株価
+31.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

5
合計
24
中央値
21
平均
会社名
評価
アナリスト
GrowGeneration Corp
GRWG
3
Home Depot Inc
HD
40
Lowe's Companies Inc
LOW
37
Floor & Decor Holdings Inc
FND
24
FGI Industries Ltd
FGI
2
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.85で、専門店業界の平均6.83をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.75と支持線1.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.85
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.053
売り
RSI(14)
40.265
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.006
売られ過ぎ
ATR(14)
0.084
低変動率
CCI(14)
-154.498
売り
Williams %R
96.774
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.197
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
1.582
売り
MA10
1.648
売り
MA20
1.678
売り
MA50
1.683
売り
MA100
1.407
買い
MA200
1.291
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、専門店業界の平均7.32をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は33.18%で、前四半期比31.43%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.91M株(発行済株式の4.87%)を保有しており、保有株数は6.12%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AWM Investment Company, Inc.
3.11M
-5.25%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.91M
-5.17%
Salaman (Michael)
1.88M
+2.73%
Lampert (Darren N)
1.79M
+2.87%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.71M
-57.42%
Millennium Management LLC
1.31M
--
Monaco asset management S.A.M.
1.02M
+85.11%
UBS Switzerland AG
943.22K
-14.57%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
924.60K
-20.17%
Aiello Stephen
829.40K
+22.68%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは2.35で、専門店業界の平均5.23をより低い水準です。 同社のベータ値は3.10です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.12
VaR
+7.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+58.22%
過去240日のボラティリティ
+78.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+26.67%
120日間
+26.67%
5年間
+35.05%
日次リターン(最小)
60日間
-10.53%
120日間
-13.00%
5年間
-22.87%
シャープレシオ
60日間
+2.05
120日間
+1.30
5年間
-0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+58.22%
3年間
+84.65%
5年間
+98.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.25
3年間
-0.27
5年間
-0.20
歪度
240日間
+1.11
3年間
+0.96
5年間
+0.86

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+78.31%
5年間
+82.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.31%
5年間
+51.01%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+273.82%
240日間
+273.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+88.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+54.98%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.28%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+23.85%
60日間
+2.20%
120日間
-10.64%

競合他社

専門店
GrowGeneration Corp
GrowGeneration Corp
GRWG
5.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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