tradingkey.logo
マーケット
ニュース
分析
ツール
株式スコア
株式スコア
English
繁体中文
ไทย
Tiếng việt
简体中文
Español
Português
Deutsch
한국어
日本語
tradingkey.logo

Gorilla Technology Group Inc

GRRR
12.000USD
-0.280-2.28%
終値 12/22, 16:00（ET）15分遅れの株価
272.03M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Gorilla Technology Group Inc

12.000
-0.280-2.28%
概要企業名金融分析
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Gorilla Technology Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
---2.56M
---1.86M
---10.66M
継続事業の当期純利益
--1.41M
---4.43M
---3.76M
営業損益
--363.51K
--336.16K
--307.47K
その他非資金項目
--2.95M
--6.59M
--4.67M
運転資本の増減
---7.08M
---3.09M
---13.99M
-売上債権の増減
---15.66M
---15.25M
---17.24M
-棚卸資産の増減
--0.00
--5.36K
--0.00
-前払費用の増減
--3.65M
--6.01M
--6.74M
-その他流動資産の増減
---952.77K
---34.11K
--15.71K
-その他流動負債の増減
--1.22M
---1.38M
---183.63K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
---2.56M
---1.86M
---10.66M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--196.07K
--91.70K
--292.12K
設備投資
--196.07K
--91.70K
--292.12K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--196.07K
--90.94K
--237.89K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--0.00
--757.00
--54.23K
投資商品による純キャッシュフロー
---9.36M
---5.38M
--1.20M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--14.66M
---330.01K
--40.94K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--5.11M
---5.80M
--948.24K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--98.47M
---3.30M
--8.64M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---2.41M
---2.70M
---2.86M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--105.00M
---1.80M
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--2.36M
--1.18M
--11.50M
従業員によるストックオプション行使による収入
--48.64K
--17.80K
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---6.52M
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--98.47M
---3.30M
--8.64M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--10.11M
--20.81M
--21.70M
当期キャッシュフロー増減
--100.04M
---10.70M
---885.39K
為替変動の影響
---972.96K
--257.89K
--190.31K
現金および現金同等物の期末残高
--110.15M
--10.11M
--20.81M
フリーキャッシュフロー
---2.76M
---1.95M
---10.95M
通貨単位
USD
USD
USD
監査意見
--
--
--

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
KeyAI