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Gorilla Technology Group Inc

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18.510USD

-1.640-8.14%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

480.31M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Gorilla Technology Group Inc

18.510

-1.640-8.14%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Gorilla Technology Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

162.30%6.64M

---13.58M

---2.56M

---1.86M

---10.66M

継続事業の当期純利益

-973.04%-40.36M

---4.16M

--1.41M

---4.43M

---3.76M

営業損益

27.89%393.22K

--306.54K

--363.51K

--336.16K

--307.47K

その他非資金項目

336.25%20.37M

--8.05M

--2.95M

--6.59M

--4.67M

運転資本の増減

138.08%5.33M

---20.19M

---7.08M

---3.09M

---13.99M

-売上債権の増減

124.29%4.19M

---27.86M

---15.66M

---15.25M

---17.24M

-棚卸資産の増減

----

--0.00

--5.36K

--0.00

-前払費用の増減

-92.72%491.06K

---1.87M

--3.65M

--6.01M

--6.74M

-支払債務および未払費用の増減

--1.57M

--8.14M

----

-その他流動資産の増減

-7002.28%-1.08M

---23.96K

---952.77K

---34.11K

--15.71K

-その他流動負債の増減

188.25%162.06K

--1.42M

--1.22M

---1.38M

---183.63K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

162.30%6.64M

---13.58M

---2.56M

---1.86M

---10.66M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-81.11%55.19K

--90.60K

--196.07K

--91.70K

--292.12K

設備投資

-81.11%55.19K

--90.60K

--196.07K

--91.70K

--292.12K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-79.60%48.53K

--90.60K

--196.07K

--90.94K

--237.89K

無形資産取引による純キャッシュフロー

-87.72%6.66K

--0.00

--757.00

--54.23K

投資商品による純キャッシュフロー

-140.03%-480.18K

---263.32K

---9.36M

---5.38M

--1.20M

その他投資活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--5.56M

--14.66M

---330.01K

--40.94K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-156.46%-535.37K

--5.21M

--5.11M

---5.80M

--948.24K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-140.93%-3.53M

---2.62M

--98.47M

---3.30M

--8.64M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

86.66%-381.93K

---918.05K

---2.41M

---2.70M

---2.86M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---3.18M

---62.43M

--105.00M

---1.80M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--60.73M

--2.36M

--1.18M

--11.50M

従業員によるストックオプション行使による収入

--27.50K

--5.85K

--48.64K

--17.80K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

---2.55M

---6.52M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-140.93%-3.53M

---2.62M

--98.47M

---3.30M

--8.64M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

358.69%99.53M

--110.15M

--10.11M

--20.81M

--21.70M

当期キャッシュフロー増減

-27.93%-1.13M

---10.62M

--100.04M

---10.70M

---885.39K

為替変動の影響

-2046.26%-3.70M

--366.34K

---972.96K

--257.89K

--190.31K

現金および現金同等物の期末残高

372.76%98.40M

--99.53M

--110.15M

--10.11M

--20.81M

フリーキャッシュフロー

160.14%6.59M

---13.67M

---2.76M

---1.95M

---10.95M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。