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Granite Real Estate Investment Trust

GRP_u
55.295USD
-0.465-0.83%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
3.35B時価総額
10.03直近12ヶ月PER

Granite Real Estate Investment Trust

55.295
-0.465-0.83%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGranite Real Estate Investment Trustの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Granite Real Estate Investment Trustのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 192
全体ランキング
110 / 4714
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
89.053
目標株価
+59.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Granite Real Estate Investment Trustの注目ポイント

強みリスク
Granite Real Estate Investment Trust (the Trust) is a Canada-based real estate investment trust. The Trust is engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe. The Trust owns 143 investment properties representing approximately 63.3 million square feet of leasable area. The Trust’s investment properties consist of income-producing properties, and development properties. The income-producing properties consist primarily of logistics, e-commerce and distribution warehouses, and light industrial and heavy industrial manufacturing properties. The Trust has approximately 38 industrial properties in Canada, 66 in the United States, 16 in the Netherlands, 14 in Germany and nine in Australia. All of its income-producing properties are for industrial use and can be categorized as distribution/e-commerce, industrial/warehouse, flex/office or special purpose properties.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.71%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 118.13です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は57.74%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は57.74%です。
割高
同社の最新のPEは10.40で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
割安
同社の最新のPEは10.40で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は46.75M株で、前四半期比で4.74%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは8.47で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は109.70Mで、前年同期比6.97%の増加でした。一方、純利益は前年同期比25.38%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.47
変動額
0

金融

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

業務効率

成長可能性

株主還元

Granite Real Estate Investment Trustの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは6.76で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.42をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.40で、直近高値36.52を251.22%下回り、直近安値-315.04を3130.06%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
4.96

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは8.57で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Granite Real Estate Investment Trustの平均目標株価は88.00で、最高は95.00、最低は85.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
89.053
目標株価
+59.71%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Granite Real Estate Investment Trust
GRP_u
7
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.73で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.71をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線75.62と支持線17.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.78
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.764
買い
RSI(14)
50.916
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.875
売り
ATR(14)
9.056
低変動率
CCI(14)
30.639
中立
Williams %R
4.127
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.070
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
55.538
売り
MA10
55.729
売り
MA20
53.287
買い
MA50
54.514
買い
MA100
52.484
買い
MA200
49.837
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
1832 Asset Management L.P.
5.09M
+1.41%
RBC Dominion Securities, Inc.
3.12M
+2.32%
CIBC Asset Management Inc.
3.66M
+4.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.82M
+1.03%
BMO Asset Management Inc.
2.53M
-0.99%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.85M
-0.14%
Mawer Investment Management Ltd.
1.58M
+8.13%
Mackenzie Investments
1.72M
-0.11%
AGF Investments Inc.
1.61M
+5.25%
RBC Global Asset Management Inc.
1.28M
-0.51%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは2.46で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 同社のベータ値は1.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.91
変動額
-0.45
S&P 500指数とのベータ値
1.35
VaR
+2.96%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
--
120日間
--
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
--
120日間
--
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.01
3年間
-0.02
5年間
-0.02
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.00%
5年間
+5.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
--
240日間
--
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
--
最大日次下落ボラティリティ
60日間
--

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Granite Real Estate Investment Trust
Granite Real Estate Investment Trust
GRP_u
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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