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Granite Ridge Resources Inc

GRNT
5.100USD
+0.140+2.82%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
669.38M時価総額
17.75直近12ヶ月PER

Granite Ridge Resources Inc

5.100
+0.140+2.82%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGranite Ridge Resources Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Granite Ridge Resources Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中36位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は6.83とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Granite Ridge Resources Incのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 119
全体ランキング
138 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Granite Ridge Resources Incの注目ポイント

強みリスク
Granite Ridge Resources, Inc. is a scaled energy company. The Company owns assets in six unconventional basins across the United States. It holds assets in the Permian (Delaware and Midland basins), Eagle Ford, Bakken, Haynesville, Denver-Julesburg (DJ) and Appalachian basins (Properties). The Permian Basin extends from southeastern New Mexico into west Texas. The Permian Basin consists of mature legacy onshore oil and liquids-rich natural gas reservoirs. The Eagle Ford shale formation stretches across south Texas and includes the Austin Chalk and Buda formations. The Williston Basin stretches through North Dakota, the northwest part of South Dakota, and eastern Montana. The Haynesville Basin is a natural gas basin located in northwestern Louisiana and east Texas. The DJ Basin is a geologic basin centered in eastern Colorado, stretching into southeast Wyoming, western Nebraska and western Kansas. The Appalachian Basin is a geologic basin in the eastern United States.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は309.97%です。
割安
同社の最新のPBは1.04で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は105.40M株で、前四半期比で8.36%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.59K株保有しています。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.833
目標株価
+34.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Granite Ridge Resources Incの現在の財務スコアは7.83で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中44位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は112.67Mで、前年同期比増加の19.77%でした。一方、純利益は前年同期比増加の60.50%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

金融

5.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.56

成長可能性

7.00

株主リターン

6.59

Granite Ridge Resources Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Granite Ridge Resources Incの現在のバリュエーションスコアは8.31で、石油 & ガス業界では119社中35位です。 現在のPERは17.75で、直近高値71.66を303.65%下回り、直近安値2.53を85.75%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Granite Ridge Resources Incの現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界では119社中63位です。 目標株価の平均は6.50で、最高は9.00、最低は5.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.833
目標株価
+34.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Granite Ridge Resources Inc
GRNT
6
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Granite Ridge Resources Incの現在の価格モメンタムスコアは8.34で、石油 & ガス業界では119社中84位です。 現在、株価は抵抗線5.38と支持線4.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.26
変動額
0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.121
買い
RSI(14)
61.920
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.673
買われ過ぎ
ATR(14)
0.174
高変動率
CCI(14)
95.405
中立
Williams %R
2.098
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.292
売り
StochRSI(14)
83.293
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
5.008
買い
MA10
4.918
買い
MA20
4.714
買い
MA50
4.826
買い
MA100
5.077
買い
MA200
5.304
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Granite Ridge Resources Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス業界では119社中29位です。 最新の機関投資家保有比率は80.31%で、前四半期比減少0.44%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.57M株(発行済株式の3.49%)を保有しており、保有比率は増加9.68%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Grey Rock Energy Management, LLC
55.27M
--
Hamilton Lane Advisors, LLC
7.87M
-0.01%
GREP GP II, LLC
6.65M
--
Utah Retirement Systems
5.24M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.43M
+6.06%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.41M
+1.88%
Georgetown University
3.33M
--
American Century Investment Management, Inc.
2.66M
+12.85%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.58M
+11.44%
Managed Account Advisors LLC
2.36M
+7.03%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Granite Ridge Resources Incの現在のリスク評価スコアは5.67で、石油 & ガス業界では119社中67位です。 同社のベータ値は0.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.67
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.30
VaR
+4.09%
240日間の最大ドローダウン
+36.79%
240日間のボラティリティ
+40.15%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.95%
120日間
+5.14%
5年間
+15.61%
日次リターン(最小)
60日間
-4.98%
120日間
-6.21%
5年間
-18.00%
シャープレシオ
60日間
+0.08
120日間
-0.05
5年間
-0.06

リスク評価

最大下落率
240日間
+36.79%
3年間
+47.44%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.46
3年間
-0.02
5年間
-0.10
歪度
240日間
-0.57
3年間
-0.08
5年間
-0.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.15%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.76%
5年間
+4.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-8.54%
240日間
-8.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.64%
60日間
+41.97%
120日間
+16.65%

同業他社比較

石油 & ガス
Granite Ridge Resources Inc
Granite Ridge Resources Inc
GRNT
7.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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