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GRI Bio Inc

GRI

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2.030USD

-0.120-5.58%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

3.59M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



GRI Bio Inc

2.030

-0.120-5.58%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

GRI Bio Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2019Q4

FY2019Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-112.27%-3.69M

-48.62%-2.97M

-1.98%-2.31M

-47.87%-3.17M

21.20%-1.74M

64.05%-2.00M

-73.00%-2.27M

-71266.67%-2.14M

-280.48%-2.20M

-305.54%-5.56M

29.21%-1.31M

99.82%-3.00K

74.72%-579.00K

13.39%-1.37M

-43.68%-1.85M

34.91%-1.62M

22.32%-2.29M

-95.92%-1.58M

-21.15%-1.29M

---2.49M

---2.95M

-16.30%-808.00K

-20.36%-1.06M

---694.74K

---884.00K

継続事業の当期純利益

34.41%-2.00M

-36.50%-2.66M

-58.29%-3.36M

-28.53%-2.89M

-61.42%-3.05M

2.79%-1.95M

0.70%-2.12M

65.38%-2.25M

12.23%-1.89M

-26.60%-2.00M

-106.87%-2.14M

-266.61%-6.50M

18.41%-2.15M

48.87%-1.58M

17.82%-1.03M

23.31%-1.77M

0.11%-2.63M

-110.76%-3.10M

-20.29%-1.26M

---2.31M

---2.64M

-68.56%-1.47M

-10.12%-1.04M

---871.49K

---949.00K

営業損益

0.00%1.00K

-50.00%1.00K

0.00%1.00K

--1.00K

-99.41%1.00K

-88.89%2.00K

-94.74%1.00K

-100.00%0.00

789.47%169.00K

0.00%18.00K

5.56%19.00K

57.89%30.00K

5.56%19.00K

--18.00K

20.75%19.00K

--18.00K

--15.73K

--0.00

その他非資金項目

18.18%13.00K

0.00%12.00K

30.00%13.00K

108.45%12.00K

-8.33%11.00K

106.45%12.00K

131.25%10.00K

-106.67%-142.00K

-98.98%12.00K

-183.41%-186.00K

91.26%-32.00K

668.95%2.13M

7231.25%1.17M

1073.68%223.00K

-3427.27%-366.00K

3562.50%277.00K

131.37%16.00K

--19.00K

--11.00K

---8.00K

---51.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--137.00K

運転資本の増減

-260.67%-1.73M

-288.12%-392.00K

392.27%567.00K

-253.99%-328.00K

394.54%1.08M

97.04%-101.00K

-136.53%-194.00K

-95.19%213.00K

-195.31%-366.00K

-2171.33%-3.41M

209.26%531.00K

7598.31%4.42M

197.67%384.00K

-111.74%-150.00K

-147.96%-486.00K

82.01%-59.00K

124.16%129.00K

111.94%1.28M

-120.22%-196.00K

---328.00K

---534.00K

289.87%603.00K

31.01%-89.00K

--154.67K

---129.00K

-前払費用の増減

-46.43%105.00K

-55.56%-14.00K

375.00%132.00K

67.53%-63.00K

-65.25%196.00K

-103.11%-9.00K

44.19%-48.00K

71.80%-194.00K

1914.29%564.00K

502.08%289.00K

-119.28%-86.00K

-141.40%-688.00K

-28.21%28.00K

-69.62%48.00K

168.67%446.00K

-168.84%-285.00K

104.92%39.00K

186.81%158.00K

162.64%166.00K

--414.00K

---793.00K

-442.58%-182.00K

-86.62%-265.00K

--53.13K

---142.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-112.27%-3.69M

-48.62%-2.97M

-1.98%-2.31M

-47.87%-3.17M

21.20%-1.74M

64.05%-2.00M

-73.00%-2.27M

-71266.67%-2.14M

-280.48%-2.20M

-305.54%-5.56M

29.21%-1.31M

99.82%-3.00K

74.72%-579.00K

13.39%-1.37M

-43.68%-1.85M

34.91%-1.62M

22.32%-2.29M

-95.92%-1.58M

-21.15%-1.29M

---2.49M

---2.95M

-16.30%-808.00K

-20.36%-1.06M

---694.74K

---884.00K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--3.00K

----

--0.00

----

--0.00

--8.00K

----

--0.00

設備投資

----

--3.00K

----

--0.00

----

--0.00

--8.00K

----

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--3.00K

----

--0.00

----

--0.00

--8.00K

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

----

172.92%420.00K

140.78%1.33M

--876.00K

--1.15M

---576.00K

---3.27M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

---3.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

-100.91%-8.00K

----

172.92%420.00K

140.78%1.33M

--876.00K

--1.15M

---576.00K

---3.27M

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

59227.27%6.50M

213.37%7.15M

88.50%1.25M

13.72%5.01M

-100.25%-11.00K

-41.21%2.28M

--661.00K

-36.35%4.40M

335.53%4.49M

--3.88M

-100.00%0.00

102.02%6.92M

4578.26%1.03M

100.00%0.00

247.62%31.00K

12328.57%3.42M

-100.15%-23.00K

-228.57%-23.00K

-90.91%-21.00K

---28.00K

--15.82M

75.02%-7.00K

-100.22%-11.00K

---28.02K

--4.98M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--150.00K

-100.00%0.00

4882.61%1.10M

5534.78%1.25M

100.00%0.00

247.62%31.00K

17.86%-23.00K

-107.28%-23.00K

-228.57%-23.00K

-90.91%-21.00K

---28.00K

--316.00K

75.02%-7.00K

---11.00K

---28.02K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

681900.00%6.82M

395.05%8.00M

57.64%1.62M

19.78%5.94M

-100.02%-1.00K

--1.62M

--1.03M

-46.47%4.96M

--5.50M

--0.00

168.81%9.27M

--0.00

--3.45M

-100.00%0.00

----

--0.00

--15.50M

-100.00%0.00

----

--1.00

--4.98M

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-100.00%0.00

----

--761.00K

--1.00K

----

--0.00

--12.00K

----

ワラント発行による収入

----

--399.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-3040.00%-314.00K

-787.50%-852.00K

-1.63%-373.00K

-67.68%-934.00K

99.01%-10.00K

-102.57%-96.00K

---367.00K

83.91%-557.00K

-360.91%-1.01M

--3.73M

--0.00

---3.46M

---220.00K

----

---399.00K

----

--0.00

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

59227.27%6.50M

213.37%7.15M

88.50%1.25M

13.72%5.01M

-100.25%-11.00K

-41.21%2.28M

--661.00K

-36.35%4.40M

335.53%4.49M

--3.88M

-100.00%0.00

102.02%6.92M

4578.26%1.03M

100.00%0.00

247.62%31.00K

12328.57%3.42M

-100.15%-23.00K

-228.57%-23.00K

-90.91%-21.00K

---28.00K

--15.82M

75.02%-7.00K

-100.22%-11.00K

---28.02K

--4.98M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

63.66%8.23M

-14.56%4.05M

-19.38%5.12M

-19.80%3.28M

178.10%5.03M

36.07%4.75M

32.38%6.35M

294.16%4.09M

19988.89%1.81M

-26.29%3.49M

-8.08%4.80M

-182.85%-2.11M

-99.76%9.00K

-19.58%4.73M

-50.09%5.22M

-80.41%2.54M

3296.33%3.70M

536.80%5.88M

423.26%10.46M

--12.98M

--109.00K

-79.66%924.00K

346.21%2.00M

--4.54M

--448.00K

当期キャッシュフロー増減

261.36%2.82M

1380.14%4.17M

33.60%-1.07M

-18.61%1.84M

-176.52%-1.75M

116.79%282.00K

-22.58%-1.61M

-67.25%2.26M

406.21%2.28M

-76.66%-1.68M

-168.10%-1.31M

157.88%6.91M

138.91%451.00K

56.42%-951.00K

89.31%-489.00K

206.27%2.68M

-109.00%-1.16M

-167.73%-2.18M

-325.67%-4.58M

---2.52M

--12.87M

-12.76%-815.00K

-126.25%-1.07M

---722.76K

--4.10M

現金および現金同等物の期末残高

236.73%11.05M

63.66%8.23M

-14.56%4.05M

-19.38%5.12M

-19.80%3.28M

178.10%5.03M

36.07%4.75M

32.38%6.35M

789.35%4.09M

-52.18%1.81M

-26.29%3.49M

-8.08%4.80M

-81.91%460.00K

2.13%3.78M

-19.58%4.73M

-50.09%5.22M

-80.41%2.54M

3296.33%3.70M

536.80%5.88M

--10.46M

--12.98M

-97.15%109.00K

-79.67%924.00K

--3.82M

--4.54M

フリーキャッシュフロー

----

-48.77%-2.97M

----

64.05%-2.00M

-73.00%-2.27M

----

-305.54%-5.56M

29.21%-1.31M

99.32%-11.00K

----

13.39%-1.37M

-43.68%-1.85M

34.91%-1.62M

22.32%-2.29M

-95.92%-1.58M

-21.15%-1.29M

---2.49M

---2.95M

-16.30%-808.00K

-20.36%-1.06M

---694.74K

---884.00K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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