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Guardian Pharmacy Services Inc

GRDN
31.600USD
+0.450+1.44%
終値 12/19, 16:00ET15分遅れの株価
2.00B時価総額
46.73直近12ヶ月PER

Guardian Pharmacy Services Inc

31.600
+0.450+1.44%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGuardian Pharmacy Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

主要インサイト

Guardian Pharmacy Services Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 食品 & ドラッグストア業界のランキングは1/31位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は34.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Guardian Pharmacy Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 31
全体ランキング
57 / 4582
業種
食品 & ドラッグストア

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
34.000
目標株価
+18.80%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Guardian Pharmacy Services Incの注目ポイント

強みリスク
Guardian Pharmacy Services, Inc. is a long-term care pharmacy services company. Through its locally based business model, it partners with long-term care facilities (LTCF0073) to deliver medications, and a comprehensive suite of technology-enabled services designed to enhance care and improve adherence to drug regimens, helping to reduce the cost of care and improve clinical outcomes. Through its locally based pharmacies, the Company utilizes a complex, technology-enabled platform to manage the dispensing and administration of prescriptions to residents of LTCFs over the full prescription lifecycle in order to manage medication risk. Its Guardian Compass platform offers insights to enhance efficiency for its pharmacies, including proprietary real-time operational dashboards and metrics. Its suite of GuardianShield products offers customer and clinical services that benefit both the residents it serves and their caregivers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.15%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは46.64で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は18.78M株で、前四半期比で22.79%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.93K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Guardian Pharmacy Services Incの現在の財務スコアは9.25で、食品 & ドラッグストア業界におけるランキングは1/31位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は377.43Mで、前年同期比増加の20.05%でした。一方、純利益は前年同期比増加の108.05%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
9.25
変動額
0

金融

9.81

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.42

業務効率

9.32

成長可能性

10.00

株主還元

7.73

Guardian Pharmacy Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Guardian Pharmacy Services Incの現在のバリュエーションスコアは8.33で、食品 & ドラッグストア業界では10/31位です。 現在のPERは46.64で、直近高値46.66を0.03%下回り、直近安値-16.89を136.21%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/31
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Guardian Pharmacy Services Incの現在の収益予測スコアは9.00で、食品 & ドラッグストア業界では1/31位です。 Guardian Pharmacy Services Incの平均目標株価は34.50で、最高目標株価は35.00、最低目標株価は32.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
34.000
目標株価
+18.80%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

5
合計
1
中央値
1
平均
会社名
評価
アナリスト
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
4
Petmed Express Inc
PETS
1
High Tide Inc
HITI
1
Walgreens Boots Alliance Inc
WBA
0
IM Cannabis Corp
IMCC
0
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Guardian Pharmacy Services Incの現在の価格モメンタムスコアは9.35で、食品 & ドラッグストア業界では4/31位です。 現在、株価は抵抗線33.07と支持線28.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
0.09

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.270
買い
RSI(14)
64.535
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.225
中立
ATR(14)
1.109
高変動率
CCI(14)
122.638
買い
Williams %R
9.081
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.294
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
30.870
買い
MA10
30.341
買い
MA20
29.741
買い
MA50
28.561
買い
MA100
26.870
買い
MA200
24.328
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Guardian Pharmacy Services Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、食品 & ドラッグストア業界内で14/31位です。 最新の機関投資家保有比率は51.81%で、前四半期比減少29.70%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.05M株(発行済株式の2.90%)を保有しており、保有比率は増加12.35%です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bindley Capital Partners I, L.L.C
8.04M
+314.47%
Pharmacy Investors LLC
1.86M
+314.47%
Brown Advisory
1.68M
+4.97%
Burke (Fred)
1.71M
+314.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
842.51K
+69.66%
Wellington Management Company, LLP
1.11M
+138.24%
Woodline Partners LP
1.05M
+150.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
962.89K
+64.22%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Guardian Pharmacy Services Incの現在のリスク評価スコアは5.80で、食品 & ドラッグストア業界内で15/31位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.80
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+25.83%
過去240日のボラティリティ
+58.05%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.04%
120日間
+13.78%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-7.17%
120日間
-8.09%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.28
120日間
+2.16
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.83%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.41
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.47
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.05%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.70%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+334.26%
240日間
+334.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.38%
120日間
+0.33%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

食品 & ドラッグストア
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vital Farms Inc
Vital Farms Inc
VITL
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
US Foods Holding Corp
US Foods Holding Corp
USFD
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてGuardian Pharmacy Services Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Guardian Pharmacy Services Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にGuardian Pharmacy Services Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Guardian Pharmacy Services Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Guardian Pharmacy Services Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはGuardian Pharmacy Services Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Guardian Pharmacy Services Incの財務健全性が良好であることを示します。

Guardian Pharmacy Services Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Guardian Pharmacy Services Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Guardian Pharmacy Services Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Guardian Pharmacy Services Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Guardian Pharmacy Services Inc の評価がより妥当であることを示します。

Guardian Pharmacy Services Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Guardian Pharmacy Services Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがGuardian Pharmacy Services Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Guardian Pharmacy Services Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Guardian Pharmacy Services Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Guardian Pharmacy Services Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Guardian Pharmacy Services Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Guardian Pharmacy Services Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Guardian Pharmacy Services Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がGuardian Pharmacy Services Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Guardian Pharmacy Services Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてGuardian Pharmacy Services Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Guardian Pharmacy Services Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Guardian Pharmacy Services Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Guardian Pharmacy Services Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI