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Green Brick Partners Inc

GRBK
68.000USD
-0.680-0.99%
取引時間 ET15分遅れの株価
3.03B時価総額
8.72直近12ヶ月PER

Green Brick Partners Inc

68.000
-0.680-0.99%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGreen Brick Partners Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Green Brick Partners Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 56
全体ランキング
120 / 4687
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
66.500
目標株価
-1.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Green Brick Partners Incの注目ポイント

強みリスク
Green Brick Partners, Inc. is a diversified homebuilding and land development company. The Company is engaged in all aspects of the homebuilding process, including land acquisition and development, entitlements, design, construction, title and mortgage services, marketing and sales and the creation of brand images at its residential neighborhoods and master planned communities. The Company operates through three segments: Builder operations Central, Builder operations Southeast, and Land development. The Builder operations Central segment represents operations by its builders in Texas. The Builder operations Southeast segment represents operations by its builders in Georgia and Florida. The Land Development segment acquires land for the development of residential lots that are transferred to its controlled builders or sold to third party homebuilders. The Company owns or controls approximately 28,700 home sites in high-growth submarkets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.41%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.10Bです。
割高
同社の最新のPEは8.74で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は34.31M株で、前四半期比で10.67%減少しています。
デビッド・アインホーンが保有
スター投資家デビッド・アインホーンは本銘柄を9.47M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の財務スコアは8.31で、住宅建設 & 建材業界の平均7.35をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は549.15Mで、前年同期比2.05%の減少でした。一方、純利益は前年同期比22.37%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
0

金融

9.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.59

業務効率

8.62

成長可能性

7.63

株主還元

7.24

Green Brick Partners Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のバリュエーションスコアは8.59で、住宅建設 & 建材業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.74で、直近高値9.84を12.65%下回り、直近安値6.41を26.64%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、住宅建設 & 建材業界の平均7.45をより低い水準です。 Green Brick Partners Incの平均目標株価は66.50で、最高は71.00、最低は62.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
66.500
目標株価
-1.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Green Brick Partners Inc
GRBK
3
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.33で、住宅建設 & 建材業界の平均7.95をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線77.07と支持線61.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.448
売り
RSI(14)
48.232
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.001
買い
ATR(14)
2.486
高変動率
CCI(14)
-13.264
中立
Williams %R
58.067
売り
TRIX(12,20)
-0.339
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
67.552
買い
MA10
66.340
買い
MA20
69.919
売り
MA50
70.462
売り
MA100
66.863
買い
MA200
62.886
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.13をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.76%で、前四半期比10.71%の減少となりました。 最大の機関投資家はデビッド・アインホーンで、合計9.47M株(発行済株式の21.73%)を保有しており、保有株数は2.14%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Greenlight Capital, Inc.
Star Investors
9.47M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.36M
-3.99%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.18M
+0.74%
Brickman (James R A)
1.94M
+18.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.53M
-1.54%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.48M
-7.69%
State Street Investment Management (US)
1.45M
-0.72%
Einhorn (David M)
869.11K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
757.08K
+1.48%
Salem Investment Counselors, Inc.
648.64K
-0.18%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のリスク評価スコアは7.33で、住宅建設 & 建材業界の平均6.25をより高い水準です。 同社のベータ値は2.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.03
VaR
+4.08%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.44%
過去240日のボラティリティ
+39.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.97%
120日間
+6.45%
5年間
+23.11%
日次リターン(最小)
60日間
-6.82%
120日間
-6.82%
5年間
-12.67%
シャープレシオ
60日間
+0.59
120日間
+1.12
5年間
+0.75

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.44%
3年間
+36.15%
5年間
+45.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.07
3年間
+1.79
5年間
+0.94
歪度
240日間
+0.19
3年間
+1.01
5年間
+0.59

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.18%
5年間
+44.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.06%
5年間
+2.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+195.87%
240日間
+195.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.13%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.02%
60日間
-26.89%
120日間
-19.63%

競合他社

住宅建設 & 建材
Green Brick Partners Inc
Green Brick Partners Inc
GRBK
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gibraltar Industries Inc
Gibraltar Industries Inc
ROCK
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Armstrong World Industries Inc
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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