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Green Brick Partners Inc

GRBK
64.470USD
-1.270-1.93%
終値 12/08, 16:00ET15分遅れの株価
2.81B時価総額
8.45直近12ヶ月PER

Green Brick Partners Inc

64.470
-1.270-1.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGreen Brick Partners Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-08

主要インサイト

Green Brick Partners Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 住宅建設 & 建材業界のランキングは34/59位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は66.50とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Green Brick Partners Incのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 59
全体ランキング
150 / 4581
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
66.500
目標株価
+1.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Green Brick Partners Incの注目ポイント

強みリスク
Green Brick Partners, Inc. is a diversified homebuilding and land development company. The Company is engaged in all aspects of the homebuilding process, including land acquisition and development, entitlements, design, construction, title and mortgage services, marketing and sales and the creation of brand images at its residential neighborhoods and master planned communities. The Company operates through three segments: Builder operations Central, Builder operations Southeast, and Land development. The Builder operations Central segment represents operations by its builders in Texas. The Builder operations Southeast segment represents operations by its builders in Georgia and Florida. The Land Development segment acquires land for the development of residential lots that are transferred to its controlled builders or sold to third party homebuilders. The Company owns or controls approximately 28,700 home sites in high-growth submarkets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.41%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.10Bです。
適正水準
同社の最新のPEは8.45で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は34.46M株で、前四半期比で10.87%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を317.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-08

Green Brick Partners Incの現在の財務スコアは7.84で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは30/59位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は499.09Mで、前年同期比減少の4.69%でした。一方、純利益は前年同期比減少の12.74%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
-0.47

金融

9.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.46

業務効率

7.26

成長可能性

8.88

株主還元

7.32

Green Brick Partners Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-08

Green Brick Partners Incの現在のバリュエーションスコアは8.59で、住宅建設 & 建材業界では7/59位です。 現在のPERは8.45で、直近高値11.30を33.76%下回り、直近安値4.09を51.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/59
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-08

Green Brick Partners Incの現在の収益予測スコアは6.00で、住宅建設 & 建材業界では46/59位です。 Green Brick Partners Incの平均目標株価は66.50で、最高目標株価は71.00、最低目標株価は62.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
66.500
目標株価
+1.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Green Brick Partners Inc
GRBK
4
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
16
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-08

Green Brick Partners Incの現在の価格モメンタムスコアは7.43で、住宅建設 & 建材業界では37/59位です。 現在、株価は抵抗線68.80と支持線60.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.02
変動額
-1.59

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.352
中立
RSI(14)
45.287
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.494
売り
ATR(14)
1.933
高変動率
CCI(14)
-20.631
中立
Williams %R
52.644
中立
TRIX(12,20)
0.100
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
66.074
売り
MA10
66.625
売り
MA20
64.916
売り
MA50
66.629
売り
MA100
67.742
売り
MA200
63.859
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-08

Green Brick Partners Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅建設 & 建材業界内で41/59位です。 最新の機関投資家保有比率は79.10%で、前四半期比減少10.32%です。 最大の機関投資家はデビッド・アインホーンで、合計9.47M株(発行済株式の21.73%)を保有しており、保有比率は増加0.83%です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Greenlight Capital, Inc.
Star Investors
9.47M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.36M
-3.99%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.18M
+0.74%
Brickman (James R A)
1.94M
+18.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.53M
-1.54%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.48M
-7.69%
State Street Investment Management (US)
1.45M
-0.72%
Einhorn (David M)
869.11K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
757.08K
+1.48%
Salem Investment Counselors, Inc.
648.64K
-0.18%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-08

Green Brick Partners Incの現在のリスク評価スコアは7.36で、住宅建設 & 建材業界内で21/59位です。 同社のベータ値は2.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.01
VaR
+4.05%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.38%
過去240日のボラティリティ
+39.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.97%
120日間
+6.45%
5年間
+23.11%
日次リターン(最小)
60日間
-6.82%
120日間
-6.82%
5年間
-12.67%
シャープレシオ
60日間
-1.62
120日間
+0.57
5年間
+0.78

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.38%
3年間
+36.15%
5年間
+45.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.58
3年間
+1.11
5年間
+0.96
歪度
240日間
+0.29
3年間
+1.06
5年間
+0.61

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.47%
5年間
+44.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.20%
5年間
+2.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+100.60%
240日間
+100.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.20%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.02%
60日間
-26.89%
120日間
-19.63%

競合他社

住宅建設 & 建材
Green Brick Partners Inc
Green Brick Partners Inc
GRBK
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてGreen Brick Partners Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Green Brick Partners Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にGreen Brick Partners Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Green Brick Partners Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Green Brick Partners Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはGreen Brick Partners Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Green Brick Partners Incの財務健全性が良好であることを示します。

Green Brick Partners Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Green Brick Partners Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Green Brick Partners Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Green Brick Partners Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Green Brick Partners Inc の評価がより妥当であることを示します。

Green Brick Partners Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Green Brick Partners Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがGreen Brick Partners Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Green Brick Partners Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Green Brick Partners Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Green Brick Partners Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Green Brick Partners Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Green Brick Partners Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Green Brick Partners Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がGreen Brick Partners Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Green Brick Partners Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてGreen Brick Partners Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Green Brick Partners Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Green Brick Partners Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Green Brick Partners Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI