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GeoPark Ltd

GPRK

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9.680USD

-0.280-2.81%

終値 05/13, 16:00（ET）15分遅れの株価

517.24M時価総額

10.04直近12ヶ月PER



GeoPark Ltd

9.680

-0.280-2.81%

概要金融ディスカッション分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのGeoPark Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

GeoPark Ltdのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は118中52位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は10.63とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GeoPark Ltdのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

GeoPark Ltdの注目ポイント

強みリスク

GeoPark Ltd is a Colombia-based company operating in the energy sector. As an oil and gas explorer, operator and consolidator the Company has assets and growth platforms in Colombia, Ecuador, Chile and Brazil. Working interests from operation in 42 hydrocarbon blocks comprise of natural gas exploration and production (E&P) and crude oil production on land as well as offshore across over 700,000 acres. The Del Mosquito block in Argentina's Austral basin, and the Cerro Dona Juana and Loma Cortaderal blocks in the Neuquen basin are wholly owned by GeoPark Holdings Limited, while the Fell block in Chile's Magallanes region is 90% owned by the Company, with the remaining interest in associated infrastructure, production facilities, operating licenses and a technical database are held by state oil firm, Enap.

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.16%です。

適正水準

同社の最新のPBは2.10で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は19.42M株で、前四半期比で32.37%減少しています。

アズバロー・ブルーチップスFIが保有

スター投資家アズバロー・ブルーチップスFIは本銘柄を94.49K株保有しています。

市場活動が低調

同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.01です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

10.633

目標株価

+13.97%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

GeoPark Ltdの現在の財務スコアは6.61で、石油 & ガス業界におけるランキングは118社中80位です。その財務状況は安定です。また、事業効率は平均的です。最新四半期の売上高は110.29Mで、前年同期比減少の23.25%でした。一方、純利益は前年同期比減少の102.54%となりました。

スコア

金融

6.48

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

7.11

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

6.69

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

5.99

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

6.78

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

GeoPark Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

GeoPark Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.58で、石油 & ガス業界では118社中66位です。現在のPERは10.33で、直近高値15.30を48.02%下回り、直近安値2.56を75.26%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 52/118

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

GeoPark Ltdの現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界では118社中22位です。目標株価の平均は10.50で、最高は12.00、最低は9.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

10.633

目標株価

+7.41%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

GeoPark Ltd

GPRK

EOG Resources Inc

EOG

Diamondback Energy Inc

FANG

ConocoPhillips

COP

APA Corp (US)

APA

Devon Energy Corp

DVN

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

GeoPark Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.40で、石油 & ガス業界では118社中12位です。現在、株価は抵抗線10.44と支持線9.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(2)

中立(3)

買い(2)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

0.063

買い

RSI(14)

54.361

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

77.051

中立

ATR(14)

0.364

高変動率

CCI(14)

74.720

中立

Williams %R

29.096

買い

TRIX(12,20)

0.226

売り

StochRSI(14)

57.630

売り

移動平均

売り(0)

中立(0)

買い(6)

指標

数値

方向性

MA5

9.604

買い

MA10

9.614

買い

MA20

9.382

買い

MA50

9.248

買い

MA100

8.566

買い

MA200

7.752

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

GeoPark Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では118社中67位です。最新の機関投資家保有比率は30.03%で、前四半期比減少27.04%です。最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計2.73M株（発行済株式の4.22%）を保有しており、保有比率は減少27.73%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Colden Investments SA

16.46M

Park (James Franklin)

8.82M

Parex Resources Inc

6.09M

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

2.73M

-13.55%

Cobas Asset Management, SGIIC, SA

Star Investors

2.51M

-2.40%

Fourth Sail Capital LP

2.40M

-11.24%

Pampa Energia SA

2.29M

-56.14%

VR Capital Group Ltd

1.11M

+370.93%

UBS Financial Services, Inc.

988.75K

+1.06%

Palliser Capital (UK) Ltd

914.53K

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 GeoPark Ltdの現在のリスク評価スコアは5.38で、石油 & ガス業界では118社中72位です。同社のベータ値は0.33です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 GeoPark Ltdの最新のESG開示は石油 & ガス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。