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GeoPark Ltd

GPRK
8.200USD
-0.105-1.27%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
423.64M時価総額
12.48直近12ヶ月PER

GeoPark Ltd

8.200
-0.105-1.27%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGeoPark Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GeoPark Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 123
全体ランキング
216 / 4614
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.500
目標株価
+15.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

GeoPark Ltdの注目ポイント

強みリスク
GeoPark Ltd is a Colombia-based company operating in the energy sector. As an oil and gas explorer, operator and consolidator the Company has assets and growth platforms in Colombia, Ecuador, Chile and Brazil. Working interests from operation in 42 hydrocarbon blocks comprise of natural gas exploration and production (E&P) and crude oil production on land as well as offshore across over 700,000 acres. The Del Mosquito block in Argentina's Austral basin, and the Cerro Dona Juana and Loma Cortaderal blocks in the Neuquen basin are wholly owned by GeoPark Holdings Limited, while the Fell block in Chile's Magallanes region is 90% owned by the Company, with the remaining interest in associated infrastructure, production facilities, operating licenses and a technical database are held by state oil firm, Enap.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.16%です。
割安
同社の最新のPBは2.08で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は18.40M株で、前四半期比で24.40%減少しています。
アズバロー・ブルーチップスFIが保有
スター投資家アズバロー・ブルーチップスFIは本銘柄を512.69K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは4.72で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は119.79Mで、前年同期比37.02%の減少でした。一方、純利益は前年同期比140.15%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.72
変動額
0

金融

8.10

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.47

業務効率

2.57

成長可能性

5.37

株主還元

5.08

GeoPark Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.58で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.69で、直近高値9.81を1.22%下回り、直近安値2.56を73.62%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界の平均7.36をより高い水準です。 GeoPark Ltdの平均目標株価は9.00で、最高は10.50、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.500
目標株価
+15.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
GeoPark Ltd
GPRK
5
Diamondback Energy Inc
FANG
33
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.21で、石油 & ガス業界の平均7.56をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.23と支持線6.46の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.30
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.279
買い
RSI(14)
64.997
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.042
買われ過ぎ
ATR(14)
0.481
高変動率
CCI(14)
83.481
中立
Williams %R
11.552
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.976
売り
StochRSI(14)
68.324
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
8.008
買い
MA10
7.689
買い
MA20
7.032
買い
MA50
6.658
買い
MA100
6.696
買い
MA200
7.143
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス業界の平均5.67をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は35.85%で、前四半期比51.44%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計2.84M株(発行済株式の5.53%)を保有しており、保有株数は10.79%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Park (James Franklin)
8.82M
--
Socoservin Overseas SPF S.à.r.l.
2.89M
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.84M
-5.35%
Cobas Asset Management, SGIIC, SA
Star Investors
2.51M
-2.40%
Pampa Energia SA
2.29M
-56.14%
O'Shaughnessy (Gerald Eugene)
1.54M
-44.75%
Westwood Global Investments, L.L.C.
753.65K
-3.66%
CAPTRUST Financial Advisors
644.38K
-0.74%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.97で、石油 & ガス業界の平均6.35をより低い水準です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+4.36%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.77%
過去240日のボラティリティ
+60.13%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+24.39%
120日間
+24.39%
5年間
+24.39%
日次リターン(最小)
60日間
-7.67%
120日間
-7.67%
5年間
-12.00%
シャープレシオ
60日間
+1.45
120日間
+0.97
5年間
+0.11

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.77%
3年間
+63.59%
5年間
+67.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.02
3年間
-0.23
5年間
-0.11
歪度
240日間
+1.38
3年間
+1.10
5年間
+0.64

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.13%
5年間
+51.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.69%
5年間
+6.11%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+249.88%
240日間
+249.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+64.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+56.31%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.14%
120日間
+1.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+25.81%
60日間
+7.65%
120日間
+52.51%

競合他社

石油 & ガス
GeoPark Ltd
GeoPark Ltd
GPRK
6.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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