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GeoPark Ltd

GPRK

6.260USD

-0.340-5.15%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
321.25M時価総額
4.05直近12ヶ月PER

GeoPark Ltd

6.260

-0.340-5.15%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
69 / 118
全体ランキング
272 / 4721
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.167
目標株価
+38.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
GeoPark Ltd is a Colombia-based company operating in the energy sector. As an oil and gas explorer, operator and consolidator the Company has assets and growth platforms in Colombia, Ecuador, Chile and Brazil. Working interests from operation in 42 hydrocarbon blocks comprise of natural gas exploration and production (E&P) and crude oil production on land as well as offshore across over 700,000 acres. The Del Mosquito block in Argentina's Austral basin, and the Cerro Dona Juana and Loma Cortaderal blocks in the Neuquen basin are wholly owned by GeoPark Holdings Limited, while the Fell block in Chile's Magallanes region is 90% owned by the Company, with the remaining interest in associated infrastructure, production facilities, operating licenses and a technical database are held by state oil firm, Enap.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.16%です。
割安
同社の最新のPBは1.52で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は37.88M株で、前四半期比で11.39%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を2.84M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の財務スコアは5.26で、石油 & ガス業界の平均7.25をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は137.35Mで、前年同期比17.96%の減少でした。一方、純利益は前年同期比56.71%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.26
変動額
0

金融

8.57

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.41

業務効率

3.42

成長可能性

6.77

株主還元

5.13

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、石油 & ガス業界の平均1.73をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は4.30で、直近高値4.65を8.14%下回り、直近安値4.29を0.04%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 69/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界の平均7.37をより高い水準です。 GeoPark Ltdの平均目標株価は9.00で、最高は9.50、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.167
目標株価
+38.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
GeoPark Ltd
GPRK
5
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.98で、石油 & ガス業界の平均7.57をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.89と支持線6.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
-0.7

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.033
中立
RSI(14)
45.313
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.113
売り
ATR(14)
0.279
高変動率
CCI(14)
2.430
中立
Williams %R
71.831
売り
TRIX(12,20)
-0.128
売り
StochRSI(14)
19.751
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
6.388
売り
MA10
6.354
売り
MA20
6.409
売り
MA50
6.570
売り
MA100
6.742
売り
MA200
7.773
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均6.67をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.83%で、前四半期比13.41%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計2.84M株(発行済株式の5.53%)を保有しており、保有株数は10.79%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Park (James Franklin)
8.82M
--
Pampa Energia SA
5.21M
--
Socoservin Overseas SPF S.à.r.l.
2.89M
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.00M
-5.63%
azValor Asset Management SGIIC, SAU
Star Investors
2.80M
-3.35%
Cobas Asset Management, SGIIC, SA
Star Investors
2.51M
-2.40%
O'Shaughnessy (Gerald Eugene)
1.54M
-44.75%
Westwood Global Investments, L.L.C.
753.65K
-3.66%
CAPTRUST Financial Advisors
649.16K
-62.06%
UBS Financial Services, Inc.
765.75K
+47.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは3.36で、石油 & ガス業界の平均4.45をより低い水準です。 同社のベータ値は0.75です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.36
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.75
VaR
+4.34%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.77%
過去240日のボラティリティ
+54.65%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.65%
120日間
+12.67%
5年間
+12.67%
日次リターン(最小)
60日間
-7.67%
120日間
-10.73%
5年間
-12.00%
シャープレシオ
60日間
-0.82
120日間
-0.64
5年間
+0.05
リスク
最大ドローダウン
240日間
+48.77%
3年間
+63.59%
5年間
+67.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
-0.31
5年間
-0.12
歪度
240日間
+0.35
3年間
+0.31
5年間
+0.15
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+54.65%
5年間
+50.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.06%
5年間
+8.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-100.97%
240日間
-100.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.88%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.14%
120日間
+1.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+25.81%
60日間
+7.65%
120日間
+52.51%

競合他社

石油 & ガス
GeoPark Ltd
GeoPark Ltd
GPRK
5.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
7.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
APA Corp (US)
APA Corp (US)
APA
7.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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