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Green Plains Inc

GPRE
13.850USD
+1.190+9.40%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
967.22M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Green Plains Inc

13.850
+1.190+9.40%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGreen Plains Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Green Plains Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。再生可能エネルギー業界での順位は30中5位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は12.67とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Green Plains Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 30
全体ランキング
132 / 4521
業種
再生可能エネルギー

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Green Plains Incの注目ポイント

強みリスク
Green Plains Inc. is a biorefining company. The Company is focused on the development and utilization of fermentation, agricultural and biological technologies in the processing of annually renewable crops into sustainable value-added ingredients. This includes the production of cleaner low carbon biofuels and renewable feedstocks for advanced biofuels. The Company is a producer of Sequence and novel ingredients for animal and aquaculture diets. Its ethanol production segment includes the production, storage and transportation of ethanol, distillers grains, ultra-high protein and renewable corn oil at ten biorefineries in Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Nebraska and Tennessee. Its Agribusiness and Energy Services segment includes grain procurement, with over 20.2 million bushels of grain storage capacity, and its commodity marketing business, which markets, sells and distributes the ethanol, distillers’ grains, protein and renewable corn oil produced at its ethanol plants.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.09Bです。
適正水準
同社の最新のPBは1.26で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は67.86M株で、前四半期比で7.85%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を159.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.47です。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.111
目標株価
-3.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Green Plains Incの現在の財務スコアは7.51で、再生可能エネルギー業界におけるランキングは30社中11位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は428.85Mで、前年同期比減少の26.57%でした。一方、純利益は前年同期比減少の121.73%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
0

金融

7.94

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

8.34

成長可能性

4.14

株主リターン

7.14

Green Plains Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Green Plains Incの現在のバリュエーションスコアは6.99で、再生可能エネルギー業界では30社中28位です。 現在のPERは-7.71で、直近高値-2.04を-73.56%下回り、直近安値-43.90を-469.51%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/30
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Green Plains Incの現在の収益予測スコアは6.89で、再生可能エネルギー業界では30社中15位です。 目標株価の平均は12.00で、最高は15.00、最低は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.111
目標株価
-3.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

7
合計
2
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Green Plains Inc
GPRE
9
Aemetis Inc
AMTX
5
Gevo Inc
GEVO
5
Alto Ingredients Inc
ALTO
2
Imperial Petroleum Inc
IMPP
1
Fusion Fuel Green PLC
HTOO
0
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Green Plains Incの現在の価格モメンタムスコアは9.22で、再生可能エネルギー業界では30社中2位です。 現在、株価は抵抗線15.42と支持線11.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0.35

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.283
買い
RSI(14)
74.999
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.062
中立
ATR(14)
0.911
低変動率
CCI(14)
219.260
買われ過ぎ
Williams %R
11.517
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.823
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
12.614
買い
MA10
12.184
買い
MA20
11.770
買い
MA50
10.636
買い
MA100
10.338
買い
MA200
8.523
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Green Plains Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、再生可能エネルギー業界では30社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は97.17%で、前四半期比増加18.80%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.70M株(発行済株式の6.72%)を保有しており、保有比率は増加11.61%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.97M
+2.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.05M
+2.51%
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
4.33M
-2.83%
State Street Investment Management (US)
2.54M
+88.43%
Encompass Capital Advisors, LLC
2.24M
--
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.18M
+5.41%
Goodlander Investment Management, LLC
2.00M
--
Ancora Advisors, L.L.C.
1.86M
-57.33%
Broad Bay Capital Management, LP
1.85M
-9.73%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.58M
+0.78%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、再生可能エネルギーの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Green Plains Incの現在のリスク評価スコアは4.49で、再生可能エネルギー業界では30社中7位です。 同社のベータ値は1.49です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Green Plains Incの最新のESG開示は再生可能エネルギー業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
4.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.44
VaR
+5.75%
240日間の最大ドローダウン
+48.52%
240日間のボラティリティ
+79.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.40%
120日間
+12.57%
5年間
+20.00%
日次リターン(最小)
60日間
-5.62%
120日間
-14.72%
5年間
-20.39%
シャープレシオ
60日間
+2.73
120日間
+1.69
5年間
+0.07

リスク評価

最大下落率
240日間
+48.52%
3年間
+90.71%
5年間
+92.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.39
3年間
-0.20
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.54
3年間
+0.39
5年間
+0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+79.04%
5年間
+62.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.87%
5年間
+8.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+292.74%
240日間
+292.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.76%
120日間
+2.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+47.48%
60日間
+26.70%
120日間
+31.49%

同業他社比較

再生可能エネルギー
Green Plains Inc
Green Plains Inc
GPRE
7.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
7.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sunrun Inc
Sunrun Inc
RUN
7.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ameresco Inc
Ameresco Inc
AMRC
7.58 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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