tradingkey.logo

Gulfport Energy Corp

GPOR
194.765USD
+8.755+4.71%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
3.43B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Gulfport Energy Corp

194.765
+8.755+4.71%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGulfport Energy Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gulfport Energy Corpのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 123
全体ランキング
38 / 4618
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
223.978
目標株価
+20.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Gulfport Energy Corpの注目ポイント

強みリスク
Gulfport Energy Corporation is an independent natural gas-weighted exploration and production company. It is focused on the exploration, acquisition and production of natural gas, crude oil, and natural gas liquid (NGL) in the United States with primary focus on the Appalachia and Anadarko basins. Its principal properties are located in eastern Ohio targeting the Utica and Marcellus formations and in central Oklahoma targeting the SCOOP Woodford and SCOOP Springer formations. The Utica covers hydrocarbon-bearing rock formations located in the Appalachian Basin of the United States and Canada. It has about 193,000 net reservoir acres located primarily in Belmont, Harrison, Jefferson and Monroe Counties in eastern Ohio where the Utica ranges in thickness from 600 to over 750 feet. The SCOOP play mainly targets the Devonian to Mississippian aged Woodford, Sycamore and Springer formations. It has about 73,000 net reservoir acres, located primarily in Garvin, Grady and Stephens Counties.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは1.85で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は19.39M株で、前四半期比で0.62%増加しています。
ファースト・パシフィック・アドバイザーズが保有
スター投資家ファースト・パシフィック・アドバイザーズは本銘柄を171.81K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.56で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は311.51Mで、前年同期比64.19%の増加でした。一方、純利益は前年同期比697.06%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

金融

6.77

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.12

業務効率

9.57

成長可能性

7.28

株主還元

7.05

Gulfport Energy Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.52で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-27.67で、直近高値15.21を-154.99%下回り、直近安値-29.92を-8.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.57で、石油 & ガス業界の平均7.38をより高い水準です。 Gulfport Energy Corpの平均目標株価は227.00で、最高は250.00、最低は190.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
223.978
目標株価
+20.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Gulfport Energy Corp
GPOR
15
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.78で、石油 & ガス業界の平均7.13をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線193.92と支持線176.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
1.61

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.087
買い
RSI(14)
64.400
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.606
買い
ATR(14)
6.375
高変動率
CCI(14)
216.496
買われ過ぎ
Williams %R
7.455
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.136
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
185.314
買い
MA10
185.005
買い
MA20
183.422
買い
MA50
178.694
買い
MA100
179.772
買い
MA200
180.692
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.64%で、前四半期比7.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.00M株(発行済株式の5.11%)を保有しており、保有株数は7.26%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Silver Point Capital, L.P.
2.00M
+0.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.00M
+6.59%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
956.83K
+10.09%
Wellington Management Company, LLP
782.96K
-28.83%
Macquarie Investment Management
657.54K
+20.54%
Fidelity Management & Research Company LLC
637.25K
-7.25%
Jennison Associates LLC
565.19K
+49.26%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
572.48K
-7.35%
State Street Investment Management (US)
482.46K
+1.83%
Driehaus Capital Management, LLC
473.14K
+12.41%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは7.89で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+20.70%
過去240日のボラティリティ
+37.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.27%
120日間
+5.27%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.49%
120日間
-10.00%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.23
120日間
-0.04
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.70%
3年間
+26.52%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.79
3年間
+1.96
5年間
--
歪度
240日間
-0.65
3年間
+0.19
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.26%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.16%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-5.33%
240日間
-5.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.79%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.47%
120日間
+1.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.99%
60日間
+16.57%
120日間
+8.55%

競合他社

石油 & ガス
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
INR
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI