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Graphic Packaging Holding Co

GPK
19.305USD
-0.095-0.49%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
5.73B時価総額
10.74直近12ヶ月PER

Graphic Packaging Holding Co

19.305
-0.095-0.49%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGraphic Packaging Holding Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Graphic Packaging Holding Coのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 24
全体ランキング
109 / 4714
業種
容器 & 包装

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.508
目標株価
+31.49%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Graphic Packaging Holding Coの注目ポイント

強みリスク
Graphic Packaging Holding Company is a consumer packaging provider. Its segments include Americas Paperboard Packaging, Europe Paperboard Packaging and Paperboard Manufacturing. The Americas Paperboard Packaging segment includes paperboard packaging sold primarily to consumer-packaged goods (CPG) companies serving the food, beverage, and consumer product markets and cups, lids and food containers sold primarily to foodservice companies and quick-service restaurants in the Americas. The Europe Paperboard Packaging segment includes paperboard packaging sold to CPG companies serving the food, beverage and consumer product markets, including healthcare and beauty, primarily in Europe. The Paperboard Manufacturing segment includes the six North American paperboard manufacturing facilities that produce recycled, unbleached and bleached paperboard, which is primarily consumed internally to produce paperboard consumer packaging for the Americas and Europe Paperboard Packaging segments.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 26.05です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は18.39%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は18.39%です。
割安
同社の最新のPBは1.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は343.39M株で、前四半期比で1.32%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を30.41M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは7.28で、容器 & 包装業界の平均7.39をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.20Bで、前年同期比1.48%の減少でした。一方、純利益は前年同期比45.26%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

金融

4.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.59

成長可能性

7.64

株主還元

7.03

Graphic Packaging Holding Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは8.80で、容器 & 包装業界の平均7.36をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.94で、直近高値13.27を21.29%下回り、直近安値10.26を6.25%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
7

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/24
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは7.38で、容器 & 包装業界の平均7.55をより低い水準です。 Graphic Packaging Holding Coの平均目標株価は25.00で、最高は32.90、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.38
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.508
目標株価
+31.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

6
合計
12
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Graphic Packaging Holding Co
GPK
13
Smurfit WestRock PLC
SW
17
International Paper Co
IP
14
Sonoco Products Co
SON
11
Packaging Corp of America
PKG
11
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.64で、容器 & 包装業界の平均7.00をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.52と支持線18.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.113
売り
RSI(14)
32.676
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.483
中立
ATR(14)
0.443
高変動率
CCI(14)
-79.070
中立
Williams %R
88.584
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.573
売り
StochRSI(14)
86.355
買われ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
19.260
買い
MA10
19.558
売り
MA20
20.260
売り
MA50
21.669
売り
MA100
21.920
売り
MA200
24.160
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、容器 & 包装業界の平均8.75をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は115.89%で、前四半期比1.66%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計30.41M株(発行済株式の10.26%)を保有しており、保有株数は3.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
30.57M
+3.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
24.54M
+0.02%
American Century Investment Management, Inc.
18.49M
+11.67%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
14.62M
+0.10%
Allspring Global Investments, LLC
16.37M
-0.80%
Victory Capital Management Inc.
9.24M
+1004.87%
MFS Investment Management
10.35M
+8.17%
Fidelity Management & Research Company LLC
14.48M
+17.19%
State Street Global Advisors (US)
9.94M
+0.60%
Wellington Management Company, LLP
8.36M
-7.49%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは8.02で、容器 & 包装業界の平均6.95をより高い水準です。 同社のベータ値は0.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.68
変動額
3.34
S&P 500指数とのベータ値
0.76
VaR
+2.45%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.13%
過去240日のボラティリティ
+33.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.24%
120日間
+4.87%
5年間
+7.48%
日次リターン(最小)
60日間
-4.82%
120日間
-15.57%
5年間
-15.57%
シャープレシオ
60日間
-1.62
120日間
-1.56
5年間
+0.34

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.13%
3年間
+37.44%
5年間
+37.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.86
3年間
-0.12
5年間
+0.10
歪度
240日間
-2.30
3年間
-1.13
5年間
-0.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.38%
5年間
+29.12%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.22%
5年間
+2.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-172.82%
240日間
-172.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.16%
120日間
+1.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.39%
60日間
+27.81%
120日間
+21.95%

競合他社

容器 & 包装
Graphic Packaging Holding Co
Graphic Packaging Holding Co
GPK
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sealed Air Corporation
Sealed Air Corporation
SEE
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Myers Industries Inc
Myers Industries Inc
MYE
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Core Molding Technologies Inc
Core Molding Technologies Inc
CMT
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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