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Group 1 Automotive Inc

GPI
410.165USD
+1.315+0.32%
取引時間 ET15分遅れの株価
5.24B時価総額
14.27直近12ヶ月PER

Group 1 Automotive Inc

410.165
+1.315+0.32%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGroup 1 Automotive Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

主要インサイト

Group 1 Automotive Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 専門店業界のランキングは4/95位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は475.62とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Group 1 Automotive Incのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 95
全体ランキング
45 / 4589
業種
専門店

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
475.625
目標株価
+17.29%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Group 1 Automotive Incの注目ポイント

強みリスク
Group 1 Automotive, Inc. is an automotive retailer. It operates through two segments: the U.S. and the U.K. Through its dealerships and omni-channel platform, the Company sells new and used cars and light trucks; arranges related vehicle financing; sells service and insurance contracts; provides automotive maintenance and repair services; and sells vehicle parts. It owns and operates over 259 automotive dealerships, 324 franchises, and 39 collision centers in the United States and the United Kingdom that offer 36 brands of automobiles. It sells retail used vehicles directly to its customers at its dealerships and via AcceleRide and wholesale its used vehicles at third-party auctions. Its operations are in areas including Texas, Massachusetts, Oklahoma, California, Georgia, New Mexico, Maine, New Jersey, New Hampshire, Florida, South Carolina, Louisiana, Kansas, New York, Maryland, among others. It also offers third-party finance, vehicle service, and insurance products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.88%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は5.24%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は5.24%です。
割高
同社の最新のPEは14.22で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.13M株で、前四半期比で9.09%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を81.66K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.04です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Group 1 Automotive Incの現在の財務スコアは8.47で、専門店業界におけるランキングは16/95位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は5.78Bで、前年同期比増加の10.75%でした。一方、純利益は前年同期比増加の88.86%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
8.47
変動額
0

金融

5.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率

7.65

成長可能性

9.27

株主還元

9.49

Group 1 Automotive Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Group 1 Automotive Incの現在のバリュエーションスコアは8.41で、専門店業界では20/95位です。 現在のPERは14.22で、直近高値14.85を4.42%下回り、直近安値3.78を73.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/95
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Group 1 Automotive Incの現在の収益予測スコアは7.80で、専門店業界では29/95位です。 Group 1 Automotive Incの平均目標株価は490.00で、最高目標株価は535.00、最低目標株価は390.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
475.625
目標株価
+17.29%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
10
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Group 1 Automotive Inc
GPI
10
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Group 1 Automotive Incの現在の価格モメンタムスコアは8.81で、専門店業界では44/95位です。 現在、株価は抵抗線432.02と支持線382.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
-0.26

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.427
買い
RSI(14)
50.877
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.747
売り
ATR(14)
10.717
低変動率
CCI(14)
5.745
中立
Williams %R
52.818
中立
TRIX(12,20)
0.138
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
416.042
売り
MA10
411.105
売り
MA20
403.939
買い
MA50
409.602
買い
MA100
429.440
売り
MA200
426.053
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Group 1 Automotive Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門店業界内で1/95位です。 最新の機関投資家保有比率は103.94%で、前四半期比減少1.12%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.41M株(発行済株式の11.20%)を保有しており、保有比率は増加2.43%です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.78M
-4.38%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.43M
+0.97%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
661.11K
-13.26%
Conifer Management LLC
568.42K
--
State Street Investment Management (US)
504.79K
-3.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
408.34K
-7.71%
Manulife Investment Management (North America) Limited
491.79K
-13.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
302.25K
-2.86%
Victory Capital Management Inc.
168.27K
+319.87%
AllianceBernstein L.P.
261.09K
-28.28%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-15

Group 1 Automotive Incの現在のリスク評価スコアは7.52で、専門店業界内で18/95位です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
+3.51%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.09%
過去240日のボラティリティ
+37.76%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.79%
120日間
+5.56%
5年間
+10.59%
日次リターン(最小)
60日間
-6.35%
120日間
-8.64%
5年間
-10.96%
シャープレシオ
60日間
-1.52
120日間
-0.36
5年間
+0.73

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.09%
3年間
+23.09%
5年間
+33.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.11
3年間
+1.19
5年間
+0.92
歪度
240日間
-0.35
3年間
+0.05
5年間
-0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.76%
5年間
+38.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.28%
5年間
+2.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-49.30%
240日間
-49.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.35%
120日間
+1.33%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.65%
60日間
+25.20%
120日間
+22.99%

競合他社

専門店
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
9.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Openlane Inc
Openlane Inc
KAR
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてGroup 1 Automotive Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Group 1 Automotive Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にGroup 1 Automotive Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Group 1 Automotive Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Group 1 Automotive Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはGroup 1 Automotive Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Group 1 Automotive Incの財務健全性が良好であることを示します。

Group 1 Automotive Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Group 1 Automotive Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Group 1 Automotive Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Group 1 Automotive Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Group 1 Automotive Inc の評価がより妥当であることを示します。

Group 1 Automotive Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Group 1 Automotive Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがGroup 1 Automotive Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Group 1 Automotive Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Group 1 Automotive Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Group 1 Automotive Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Group 1 Automotive Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Group 1 Automotive Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Group 1 Automotive Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がGroup 1 Automotive Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Group 1 Automotive Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてGroup 1 Automotive Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Group 1 Automotive Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Group 1 Automotive Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Group 1 Automotive Incのリスクは低いことを示します。
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