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Group 1 Automotive Inc

GPI
397.540USD
+1.760+0.44%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
5.08B時価総額
13.68直近12ヶ月PER

Group 1 Automotive Inc

397.540
+1.760+0.44%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGroup 1 Automotive Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Group 1 Automotive Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 96
全体ランキング
92 / 4618
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
482.857
目標株価
+22.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Group 1 Automotive Incの注目ポイント

強みリスク
Group 1 Automotive, Inc. is an international automotive retailer. The Company operates through two segments: the U.S. and the U.K. Through its dealerships and omnichannel platform, the Company sells new and used cars and light trucks; arranges related vehicle financing; sells service and insurance contracts; provides automotive maintenance and repair services and sells vehicle parts. The Company owns and operates about 260 automotive dealerships, 338 franchises, and 44 collision centers in the United States and the United Kingdom that offer 35 brands of automobiles. It sells retail used vehicles directly to its customers at its dealerships and via AcceleRide and wholesale its used vehicles at third party auctions. Its operations are primarily located in areas, including Texas, Massachusetts, Oklahoma, California, Georgia, New Mexico, Maine, New Jersey, New Hampshire, Florida, South Carolina, Louisiana, Kansas, New York, Alabama, Maryland, and Mississippi.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.88%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は5.24%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は5.24%です。
割高
同社の最新のPEは13.83で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.07M株で、前四半期比で9.56%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を43.35K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.04です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.49で、専門店業界の平均7.10をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.78Bで、前年同期比10.75%の増加でした。一方、純利益は前年同期比88.86%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
0

金融

6.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.49

業務効率

7.24

成長可能性

6.30

株主還元

8.77

Group 1 Automotive Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.41で、専門店業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.83で、直近高値14.06を1.69%下回り、直近安値3.78を72.68%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.78で、専門店業界の平均7.26をより高い水準です。 Group 1 Automotive Incの平均目標株価は490.00で、最高は535.00、最低は390.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
482.857
目標株価
+22.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Group 1 Automotive Inc
GPI
9
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
30
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
23
Carmax Inc
KMX
19
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.91で、専門店業界の平均6.83をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線445.64と支持線365.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-7.454
売り
RSI(14)
34.839
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.482
中立
ATR(14)
19.209
低変動率
CCI(14)
-121.164
売り
Williams %R
79.109
売り
TRIX(12,20)
-0.309
売り
StochRSI(14)
54.770
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
402.158
売り
MA10
420.980
売り
MA20
425.255
売り
MA50
446.954
売り
MA100
442.540
売り
MA200
435.204
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.32をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.02%で、前四半期比3.90%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.43M株(発行済株式の11.31%)を保有しており、保有株数は4.99%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.78M
-4.38%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.43M
+0.97%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
661.11K
-13.26%
Conifer Management LLC
568.42K
--
State Street Investment Management (US)
504.79K
-3.87%
Manulife Investment Management (North America) Limited
491.79K
-13.05%
Fidelity Management & Research Company LLC
408.34K
-7.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
302.25K
-2.86%
AllianceBernstein L.P.
261.09K
-28.28%
Macquarie Investment Management
181.84K
+0.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.14で、専門店業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.90です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+3.68%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.09%
過去240日のボラティリティ
+37.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.56%
120日間
+5.56%
5年間
+10.59%
日次リターン(最小)
60日間
-6.35%
120日間
-8.64%
5年間
-10.96%
シャープレシオ
60日間
-0.61
120日間
-0.31
5年間
+0.73

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.09%
3年間
+23.09%
5年間
+33.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.14
3年間
+1.68
5年間
+0.93
歪度
240日間
-0.36
3年間
-0.01
5年間
-0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.54%
5年間
+39.64%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.35%
5年間
+2.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-42.40%
240日間
-42.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.48%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.35%
120日間
+1.33%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.65%
60日間
+25.20%
120日間
+22.99%

競合他社

専門店
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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