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CompoSecure Ord Shs Class A

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12.100USD

-0.320-2.58%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

3.51B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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CompoSecure Ord Shs Class A

12.100

-0.320-2.58%

概要

金融

ディスカッション

分析

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財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

CompoSecure Ord Shs Class Aの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---52.60M

---13.99M

---11.94M

継続事業の当期純利益

---235.00M

--43.32M

---174.70M

営業損益

--0.00

繰延税金

--13.70M

--16.58M

--0.00

その他非資金項目

--21.90M

--3.46M

--57.61M

運転資本の増減

---9.30M

---40.36M

--21.55M

-売上債権の増減

---12.10M

--0.00

-棚卸資産の増減

--0.00

-前払費用の増減

--1.20M

---781.00K

---3.57M

-その他流動負債の増減

--0.00

--5.00K

--0.00

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---52.60M

---13.99M

---11.94M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--0.00

設備投資

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

無形資産取引による純キャッシュフロー

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

---2.02B

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---2.02B

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--1.96B

--1.27M

--134.50M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--1.96B

--0.00

---12.25M

配当金支払額

--700.00K

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

--0.00

----

ワラント発行による収入

--0.00

--1.84M

--149.47M

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

---570.00K

---2.73M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--1.96B

--1.27M

--134.50M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--114.60M

--127.36M

--4.81M

当期キャッシュフロー増減

---108.10M

---12.72M

--122.55M

現金および現金同等物の期末残高

--6.50M

--114.64M

--127.36M

フリーキャッシュフロー

---52.60M

---13.99M

---11.94M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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