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Gladstone Commercial Corp

GOOD
10.775USD
-0.625-5.48%
取引時間 ET15分遅れの株価
505.30M時価総額
31.96直近12ヶ月PER

Gladstone Commercial Corp

10.775
-0.625-5.48%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGladstone Commercial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gladstone Commercial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
56 / 197
全体ランキング
134 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.100
目標株価
+23.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Gladstone Commercial Corpの注目ポイント

強みリスク
Gladstone Commercial Corporation is a real estate investment trust (REIT). The Company is focused on acquiring, owning and operating net leased industrial and office properties across the United States. It conducts its operations through a subsidiary, Gladstone Commercial Limited Partnership (Operating Partnership). It owns about 135 properties totaling 16.8 million square feet of rentable space, located in 27 states. Its properties are geographically diversified, and its tenants cover a broad cross-section of business sectors and range in size from small to large private and public companies. Its properties are located in various states of the United States, such as Texas, Florida, Pennsylvania, Ohio, Georgia, North Carolina, Alabama, New Jersey, Michigan and South Carolina. The Company's properties have tenants from various industries, such as telecommunications, diversified/conglomerate services, healthcare, automotive, banking, diversified/conglomerate manufacturing, and others.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は455.59%です。
適正水準
同社の最新のPEは30.54で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は23.63M株で、前四半期比で2.02%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を5.36K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.03です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.62で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は39.53Mで、前年同期比6.68%の増加でした。一方、純利益は前年同期比190.21%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0

金融

4.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

8.38

Gladstone Commercial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.98で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は30.54で、直近高値85.12を178.74%下回り、直近安値-495.29を1721.98%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 56/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 Gladstone Commercial Corpの平均目標株価は14.50で、最高は15.00、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.800
目標株価
+21.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Gladstone Commercial Corp
GOOD
5
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
10
FrontView REIT Inc
FVR
6
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.42で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.79と支持線11.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.090
中立
RSI(14)
37.868
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.506
買い
ATR(14)
0.229
低変動率
CCI(14)
-75.187
中立
Williams %R
59.842
売り
TRIX(12,20)
-0.341
売り
StochRSI(14)
92.753
買われ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
11.320
売り
MA10
11.393
売り
MA20
11.436
売り
MA50
12.278
売り
MA100
13.028
売り
MA200
13.978
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は50.76%で、前四半期比2.62%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.69M株(発行済株式の10.08%)を保有しており、保有株数は3.59%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.69M
+3.91%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.50M
+3.68%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.62M
+11.84%
State Street Investment Management (US)
1.43M
+27.45%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.22M
+3.55%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
666.25K
-18.35%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
662.72K
+18.98%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
599.47K
+1.87%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
562.67K
+54.56%
Qube Research & Technologies Ltd
525.75K
+87.13%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.92で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は1.11です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+2.51%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.64%
過去240日のボラティリティ
+23.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.53%
120日間
+2.74%
5年間
+6.45%
日次リターン(最小)
60日間
-3.29%
120日間
-3.29%
5年間
-13.79%
シャープレシオ
60日間
-3.08
120日間
-2.42
5年間
+0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.64%
3年間
+44.24%
5年間
+57.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.88
3年間
-0.29
5年間
-0.13
歪度
240日間
-0.35
3年間
-0.75
5年間
-0.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.39%
5年間
+25.78%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.49%
5年間
+3.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-371.47%
240日間
-371.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.46%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.84%
120日間
+0.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.16%
60日間
+25.50%
120日間
+29.91%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Gladstone Commercial Corp
Gladstone Commercial Corp
GOOD
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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