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Gladstone Commercial Corp

GOOD
11.520USD
-0.180-1.54%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
562.03M時価総額
61.64直近12ヶ月PER

Gladstone Commercial Corp

11.520
-0.180-1.54%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGladstone Commercial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Gladstone Commercial Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中61位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は12.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gladstone Commercial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
61 / 191
全体ランキング
122 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Gladstone Commercial Corpの注目ポイント

強みリスク
Gladstone Commercial Corporation is a real estate investment trust. It is focused on acquiring, owning and operating net leased industrial and office properties across the United States. It conducts substantially all its business activities through an Umbrella Partnership Real Estate Investment Trust structure, by which all its properties are held, directly or indirectly, by Gladstone Commercial Limited Partnership (the Operating Partnership). Its real estate portfolio consisted of 143 properties located in 27 states, totaling over 17.0 million square feet. Its properties are geographically diversified, and its tenants cover a cross-section of business sectors and range in size from small to large private and public companies. Its properties are in various states, such as Pennsylvania, Texas, Florida, Ohio, Georgia, North Carolina, Alabama, Colorado and others. Its properties have tenants from various industries, such as telecommunications, banking, healthcare, automotive, and others.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は455.59%です。
割高
同社の最新のPEは61.64で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は24.85M株で、前四半期比で0.96%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を36.05K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.03です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.500
目標株価
+6.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corpの現在の財務スコアは8.41で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中52位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は40.84Mで、前年同期比増加の4.09%でした。一方、純利益は前年同期比増加の88.40%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

金融

5.46

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.04

成長可能性

10.00

株主リターン

7.57

Gladstone Commercial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corpの現在のバリュエーションスコアは7.98で、住宅 & 商業REIT業界では191社中80位です。 現在のPERは61.64で、直近高値85.12を38.09%下回り、直近安値-495.29を903.51%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 61/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中24位です。 目標株価の平均は13.00で、最高は13.00、最低は11.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.500
目標株価
+6.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Gladstone Commercial Corp
GOOD
4
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
12
Safehold Inc
SAFE
11
FrontView REIT Inc
FVR
7
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corpの現在の価格モメンタムスコアは7.09で、住宅 & 商業REIT業界では191社中106位です。 現在、株価は抵抗線11.88と支持線11.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
-1.85

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.003
中立
RSI(14)
55.163
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.409
売り
ATR(14)
0.250
低変動率
CCI(14)
39.746
中立
Williams %R
51.163
中立
TRIX(12,20)
0.234
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
11.620
売り
MA10
11.524
売り
MA20
11.492
買い
MA50
11.092
買い
MA100
11.350
買い
MA200
12.593
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中124位です。 最新の機関投資家保有比率は51.35%で、前四半期比増加4.18%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.81M株(発行済株式の9.95%)を保有しており、保有比率は増加1.97%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.79M
+2.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.52M
+0.54%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.50M
-7.35%
State Street Investment Management (US)
1.44M
+0.67%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.25M
+2.73%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
901.40K
+36.02%
Qube Research & Technologies Ltd
823.86K
+56.70%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
680.26K
+2.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
607.46K
+1.33%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
571.39K
+1.55%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Gladstone Commercial Corpの現在のリスク評価スコアは8.87で、住宅 & 商業REIT業界では191社中87位です。 同社のベータ値は1.10です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Gladstone Commercial Corpの最新のESG開示は住宅 & 商業REIT業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.10
VaR
+2.51%
240日間の最大ドローダウン
+36.04%
240日間のボラティリティ
+23.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.08%
120日間
+3.08%
5年間
+6.45%
日次リターン(最小)
60日間
-2.44%
120日間
-6.14%
5年間
-13.79%
シャープレシオ
60日間
+2.11
120日間
-1.25
5年間
-0.08

リスク評価

最大下落率
240日間
+36.04%
3年間
+41.22%
5年間
+59.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
-0.04
5年間
-0.15
歪度
240日間
-0.52
3年間
+0.12
5年間
-0.56

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.54%
5年間
+25.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.28%
5年間
+3.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-169.56%
240日間
-169.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.84%
120日間
+0.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.16%
60日間
+25.50%
120日間
+29.91%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Gladstone Commercial Corp
Gladstone Commercial Corp
GOOD
7.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CTO Realty Growth Inc
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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