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Gohealth Inc
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FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-367.56%-39.07M
-167.04%-32.65M
-3.62%-37.82M
-199.14%-12.40M
-79.52%14.60M
-288.11%-12.23M
-436.03%-36.50M
-38.90%12.51M
273.91%71.30M
-93.20%6.50M
122.58%10.86M
-62.41%20.48M
81.91%-41.00M
337.81%95.53M
24.18%-48.11M
74.62%54.49M
-58.39%-226.59M
-221.71%-40.17M
-128.61%-63.45M
32.28%31.20M
---143.05M
--33.00M
---27.76M
1830.20%23.59M
--1.22M
継続事業の当期純利益
-200.15%-58.06M
-2142.94%-313.92M
-95.55%-115.99M
54.16%-9.79M
2627.24%57.98M
127.34%15.37M
15.54%-59.31M
5.31%-21.35M
98.48%-2.29M
24.71%-56.20M
38.26%-70.23M
39.47%-22.54M
65.13%-150.74M
-34.68%-74.65M
-190.37%-113.75M
-412.40%-37.24M
-424.81%-432.32M
73.16%-55.43M
-71.32%-39.17M
-675.67%-7.27M
--133.10M
---206.50M
---22.87M
-118.73%-937.00K
--5.00M
営業損益
-98.48%410.00K
782.64%233.19M
201.50%79.28M
3.59%27.19M
-26.92%26.93M
0.59%26.42M
-9.49%26.30M
-0.08%26.25M
38.64%36.85M
-7.57%26.27M
-43.48%29.05M
1.23%26.27M
-93.62%26.58M
9.00%28.41M
99.73%51.41M
2.29%25.95M
1560.23%416.88M
5.22%26.07M
4.98%25.74M
5.05%25.37M
--25.11M
--24.78M
--24.52M
1470.03%24.15M
--1.54M
その他非資金項目
-107.09%-757.00K
106.92%5.08M
-75.79%971.00K
28.68%2.81M
626.89%10.68M
-5726.74%-73.43M
120.63%4.01M
27.07%2.18M
54.14%1.47M
-45.94%1.30M
-18.37%1.82M
-15.99%1.72M
-84.78%953.00K
44.38%2.41M
-81.60%2.23M
864.62%2.04M
6491.58%6.26M
3700.00%1.67M
2112.25%12.10M
300.00%212.00K
--95.00K
--44.00K
--547.00K
-91.37%53.00K
--614.00K
運転資本の増減
105.04%4.32M
56.99%25.99M
-67.95%-15.76M
-1071.42%-35.42M
-376.29%-85.72M
-49.76%16.56M
-122.59%-9.38M
-65.58%3.65M
-60.14%31.03M
-75.38%32.96M
32550.00%41.54M
-81.92%10.59M
134.66%77.84M
773.75%133.87M
99.82%-128.00K
653.04%58.58M
26.22%-224.61M
-861.56%-19.87M
-52.04%-69.72M
270.78%7.78M
---304.44M
--2.61M
---45.85M
23.21%-4.55M
---5.93M
-売上債権の増減
125.26%38.78M
98.72%32.74M
-59.05%9.77M
-13.62%51.53M
-4268.92%-153.52M
-58.62%16.48M
55.22%23.85M
-18.73%59.66M
-102.42%-3.51M
126.73%39.83M
168.83%15.37M
-28.82%73.41M
148.35%145.47M
119.86%17.57M
69.92%-22.33M
1214.34%103.14M
8.48%-300.90M
-54.78%-88.43M
-33.24%-74.22M
-37.25%7.85M
---328.78M
---57.13M
---55.71M
334.85%12.51M
---5.33M
-前払費用の増減
130.87%4.23M
234.76%10.29M
-120.88%-1.52M
-67.04%9.56M
49.51%-13.69M
22.77%-7.64M
-34.08%7.29M
-13.36%28.99M
1.27%-27.12M
2.93%-9.89M
-15.82%11.06M
25.52%33.46M
5.56%-27.47M
-145.79%-10.19M
162.54%13.14M
188.92%26.66M
-178.45%-29.08M
281.67%22.25M
-1550.04%-21.00M
16576.79%9.23M
---10.45M
---12.25M
---1.27M
-188.89%-56.00K
--63.00K
-その他流動負債の増減
-173.39%-8.47M
-225.03%-7.78M
96.77%-1.05M
-62.46%-61.73M
4.77%11.54M
-46.33%6.22M
-3565.11%-32.57M
43.11%-37.99M
116.54%11.01M
-91.41%11.60M
-96.07%940.00K
-79.12%-66.78M
-185.35%-66.59M
316.25%134.99M
47.62%23.91M
-269.79%-37.28M
163.86%78.03M
-51.65%32.43M
53.56%16.19M
-89.76%-10.08M
--29.57M
--67.08M
--10.55M
-361.21%-5.31M
--2.03M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-367.56%-39.07M
-167.04%-32.65M
-3.62%-37.82M
-199.14%-12.40M
-79.52%14.60M
-288.11%-12.23M
-436.03%-36.50M
-38.90%12.51M
273.91%71.30M
-93.20%6.50M
122.58%10.86M
-62.41%20.48M
81.91%-41.00M
337.81%95.53M
24.18%-48.11M
74.62%54.49M
-58.39%-226.59M
-221.71%-40.17M
-128.61%-63.45M
32.28%31.20M
---143.05M
--33.00M
---27.76M
1830.20%23.59M
--1.22M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-100.00%0.00
-44.25%2.37M
4.70%2.83M
-33.10%3.05M
-60.71%2.22M
24.10%4.25M
11.01%2.70M
104.67%4.56M
298.66%5.64M
40.57%3.43M
-33.52%2.43M
-62.88%2.23M
166.17%1.42M
-78.54%2.44M
-12.19%3.66M
60.35%6.00M
-78.72%532.00K
166.73%11.36M
-1.72%4.17M
6.19%3.74M
--2.50M
--4.26M
--4.24M
81.17%3.52M
--1.94M
設備投資
-100.00%0.00
-44.25%2.37M
4.70%2.83M
-33.10%3.05M
-60.71%2.22M
24.10%4.25M
11.01%2.70M
104.67%4.56M
298.66%5.64M
40.57%3.43M
-33.52%2.43M
-62.88%2.23M
166.17%1.42M
-78.54%2.44M
-12.19%3.66M
60.35%6.00M
-78.72%532.00K
166.73%11.36M
-1.72%4.17M
6.19%3.74M
--2.50M
--4.26M
--4.24M
81.17%3.52M
--1.94M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-44.25%2.37M
4.70%2.83M
-33.10%3.05M
-60.71%2.22M
24.10%4.25M
11.01%2.70M
104.67%4.56M
298.66%5.64M
40.57%3.43M
-33.52%2.43M
-62.88%2.23M
166.17%1.42M
-78.54%2.44M
-12.19%3.66M
60.35%6.00M
-78.72%532.00K
166.73%11.36M
-1.72%4.17M
6.19%3.74M
--2.50M
--4.26M
--4.24M
81.17%3.52M
--1.94M
事業取引による純キャッシュフロー
--0.00
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--0.00
--17.54M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-117.85%-2.37M
-4.70%-2.83M
33.10%-3.05M
60.71%-2.22M
487.60%13.28M
-11.01%-2.70M
-104.67%-4.56M
-298.66%-5.64M
-40.57%-3.43M
33.52%-2.43M
62.88%-2.23M
-166.17%-1.42M
78.54%-2.44M
12.19%-3.66M
-60.35%-6.00M
78.72%-532.00K
-166.73%-11.36M
1.72%-4.17M
-6.19%-3.74M
---2.50M
---4.26M
---4.24M
-81.17%-3.52M
---1.94M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
672.66%39.91M
54.57%31.42M
221.18%53.86M
-239.28%-3.20M
-541.12%-6.97M
1026.90%20.33M
-188.09%-44.45M
60.70%-942.00K
99.31%-1.09M
-104.77%-2.19M
-1036.16%-15.43M
22.80%-2.40M
-169.18%-156.59M
92.84%46.00M
-120.54%-1.36M
-236.42%-3.10M
4705.21%226.35M
-83.85%23.86M
391.66%6.61M
-98.11%2.28M
---4.92M
--147.68M
---2.27M
10376.63%120.17M
--1.15M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
227.76%40.00M
58.00%39.50M
267.14%58.50M
---2.38M
--12.20M
37778.79%25.00M
-149.80%-35.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
105.01%66.00K
-931.74%-14.01M
-0.80%-1.39M
-168.31%-156.32M
-105.53%-1.32M
-109.61%-1.36M
-23.32%-1.38M
20569.23%228.85M
2237.54%23.86M
1367.26%14.13M
-100.96%-1.12M
---1.12M
---1.12M
---1.11M
10028.86%116.18M
--1.15M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--852.41M
--0.00
--10.00M
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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--0.00
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----
--0.00
--50.00M
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配当金支払額
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--891.00K
--892.00K
--891.00K
--892.00K
----
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従業員によるストックオプション行使による収入
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--1.00K
1780.95%395.00K
-20.00%4.00K
----
----
320.00%21.00K
--5.00K
--65.00K
----
--5.00K
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
99.53%-91.00K
-72.74%-8.08M
50.93%-4.64M
12.74%-822.00K
-8917.51%-19.57M
-240.89%-4.68M
-1496.11%-9.45M
-726.32%-942.00K
22.22%-217.00K
48.79%-1.37M
---592.00K
93.39%-114.00K
88.84%-279.00K
---2.68M
100.00%0.00
-150.81%-1.73M
34.16%-2.50M
100.00%0.00
-552.60%-7.52M
156.48%3.40M
---3.80M
---703.61M
---1.15M
---6.01M
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
672.66%39.91M
54.57%31.42M
221.18%53.86M
-239.28%-3.20M
-541.12%-6.97M
1026.90%20.33M
-188.09%-44.45M
60.70%-942.00K
99.31%-1.09M
-104.77%-2.19M
-1036.16%-15.43M
22.80%-2.40M
-169.18%-156.59M
92.84%46.00M
-120.54%-1.36M
-236.42%-3.10M
4705.21%226.35M
-83.85%23.86M
391.66%6.61M
-98.11%2.28M
---4.92M
--147.68M
---2.27M
10376.63%120.17M
--1.15M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-9.71%32.08M
151.98%35.59M
-77.35%22.15M
-54.94%40.92M
34.64%35.53M
-44.31%14.12M
202.61%97.82M
451.56%90.81M
-87.75%26.39M
-66.69%25.36M
-75.06%32.33M
-80.48%16.46M
152.76%215.40M
-32.52%76.16M
-25.49%129.63M
-41.51%84.36M
-71.07%85.22M
-4.63%112.86M
14.14%173.98M
1074.93%144.23M
--294.60M
--118.34M
--152.42M
2330.89%12.28M
--505.00K
当期キャッシュフロー増減
-84.65%828.00K
-116.42%-3.51M
116.05%13.44M
-367.77%-18.77M
-91.63%5.39M
1992.18%21.40M
-1102.33%-83.69M
-55.81%7.01M
132.38%64.42M
-99.27%1.02M
86.98%-6.96M
-64.96%15.86M
-23032.44%-198.94M
603.75%139.25M
12.51%-53.47M
52.18%45.27M
99.43%-860.00K
-115.68%-27.64M
-79.32%-61.12M
-78.78%29.75M
---150.36M
--176.26M
---34.08M
36878.10%140.15M
--379.00K
為替変動の影響
69.57%-7.00K
340.00%88.00K
568.09%220.00K
-2280.00%-119.00K
84.35%-23.00K
-86.01%20.00K
-214.63%-47.00K
-200.00%-5.00K
-319.40%-147.00K
-8.33%143.00K
111.92%41.00K
104.27%5.00K
177.01%67.00K
387.50%156.00K
-221.50%-344.00K
-1771.43%-117.00K
-184.47%-87.00K
119.28%32.00K
-158.47%-107.00K
108.24%7.00K
--103.00K
---166.00K
--183.00K
-84.78%-85.00K
---46.00K
現金および現金同等物の期末残高
-19.59%32.90M
-9.71%32.08M
151.98%35.59M
-77.35%22.15M
-54.94%40.92M
34.64%35.53M
-44.31%14.12M
202.61%97.82M
451.56%90.81M
-87.75%26.39M
-66.69%25.36M
-75.06%32.33M
-80.48%16.46M
152.76%215.40M
-32.52%76.16M
-25.49%129.63M
-41.51%84.36M
-71.07%85.22M
-4.63%112.86M
14.14%173.98M
--144.23M
--294.60M
--118.34M
17142.42%152.42M
--884.00K
フリーキャッシュフロー
-415.47%-39.07M
-112.51%-35.02M
-3.69%-40.65M
-294.23%-15.45M
-81.14%12.39M
-636.28%-16.48M
-565.15%-39.20M
-56.41%7.96M
254.79%65.66M
-96.70%3.07M
116.28%8.43M
-62.36%18.25M
81.32%-42.41M
280.65%93.09M
23.44%-51.77M
76.57%48.49M
-56.04%-227.12M
-279.26%-51.53M
-111.33%-67.62M
36.87%27.46M
---145.55M
--28.75M
---32.00M
2879.09%20.07M
---722.00K
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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