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Grocery Outlet Holding Corp

6.530USD

+0.080+1.24%

終値 03/24, 16:00（ET）15分遅れの株価

559.64M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Grocery Outlet Holding Corp

6.530

+0.080+1.24%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのGrocery Outlet Holding Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

主要インサイト

Grocery Outlet Holding Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & ドラッグストア業界での順位は30中11位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は7.62とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Grocery Outlet Holding Corpのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Grocery Outlet Holding Corpの注目ポイント

強みリスク

Grocery Outlet Holding Corp. is a retailer of name-brand consumables and fresh products sold through a network of independently operated stores. It has stores in California, Washington, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Idaho, Maryland, Nevada, North Carolina, New Jersey, Georgia, Ohio, Alabama, Delaware, Kentucky, and Virginia. Its product offering includes staples, across grocery, produce, refrigerated and frozen foods, beer and wine, fresh meat and seafood, general merchandise and health and beauty care. It distributes inventory through nine primary distribution centers, four of which it operates and five of which are operated by third parties. It has an in-house transportation fleet, as well as transportation partner relationships. It also owns United Grocery Outlet, a closeout grocery retailer with over 40 stores. It is focused on centralized marketing efforts primarily on digital ads, emailed WOW! Alerts, social media and radio commercials, and in-store and outdoor signage.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.12%の成長率を示しています。

赤字転落

同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。

割安

同社の最新のPEは-2.84で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は133.04M株で、前四半期比で16.89%減少しています。

PRFDXが保有

スター投資家PRFDXは本銘柄を204.40K株保有しています。

市場活動が活発

同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.86です。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく

中立

現在の評価

7.615

目標株価

+31.53%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Grocery Outlet Holding Corpの現在の財務スコアは7.34で、食品 & ドラッグストア業界におけるランキングは30社中11位です。その財務状況は安定です。また、事業効率は平均的です。最新四半期の売上高は1.22Bで、前年同期比増加の10.69%でした。一方、純利益は前年同期比増加の9540.11%となりました。

スコア

金融

7.42

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

7.55

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

7.24

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

7.35

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

7.14

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Grocery Outlet Holding Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Grocery Outlet Holding Corpの現在のバリュエーションスコアは7.90で、食品 & ドラッグストア業界では30社中16位です。現在のPERは-2.84で、直近高値228.23を-8122.39%下回り、直近安値-296.95を-10337.84%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 11/30

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Grocery Outlet Holding Corpの現在の収益予測スコアは5.86で、食品 & ドラッグストア業界では30社中19位です。目標株価の平均は15.50で、最高は21.00、最低は11.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく

中立

現在の評価

7.615

目標株価

+31.53%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Grocery Outlet Holding Corp

Walmart Inc

WMT

Kroger Co

Albertsons Companies Inc

ACI

Sysco Corp

SYY

Caseys General Stores Inc

CASY

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Grocery Outlet Holding Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.89で、食品 & ドラッグストア業界では30社中17位です。現在、株価は抵抗線9.29と支持線4.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(1)

中立(3)

買い(3)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

0.079

中立

RSI(14)

37.801

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

63.052

買い

ATR(14)

0.588

低変動率

CCI(14)

116.374

買い

Williams %R

48.980

中立

TRIX(12,20)

-1.991

売り

StochRSI(14)

100.000

買い

移動平均

売り(4)

中立(0)

買い(2)

指標

数値

方向性

MA5

6.108

買い

MA10

6.112

買い

MA20

7.152

売り

MA50

8.752

売り

MA100

9.904

売り

MA200

12.671

売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

Grocery Outlet Holding Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、食品 & ドラッグストア業界では30社中1位です。最新の機関投資家保有比率は135.57%で、前四半期比増加7.75%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計11.23M株（発行済株式の11.44%）を保有しており、保有比率は増加4.88%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

10.24M

+56.80%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

13.10M

-0.27%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

11.02M

-2.58%

Fidelity Management & Research Company LLC

9.43M

-8.52%

Mackenzie Investments

4.69M

-1.58%

State Street Investment Management (US)

3.91M

+1.24%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

4.62M

+5.04%

Van Berkom & Associates Inc.

3.76M

+16.91%

Fidelity Institutional Asset Management

4.16M

-5.44%

Lindberg (Eric J JR)

2.55M

+0.42%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & ドラッグストアの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Grocery Outlet Holding Corpの現在のリスク評価スコアは5.91で、食品 & ドラッグストア業界では30社中15位です。同社のベータ値は0.66です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Grocery Outlet Holding Corpの最新のESG開示は食品 & ドラッグストア業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。