tradingkey.logo

Guaranty Bancshares Inc

GNTY
48.750USD
0.000
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
553.09M時価総額
15.34直近12ヶ月PER

Guaranty Bancshares Inc

48.750
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGuaranty Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Guaranty Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
122 / 400
全体ランキング
208 / 4713
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
52.000
目標株価
+6.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Guaranty Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
Guaranty Bancshares, Inc. is a bank holding company of Guaranty Bank & Trust, N.A. (the Bank). The Bank provides a range of relationship-driven commercial and consumer banking, as well as trust and wealth management products and services that are tailored to meet the needs of small- and medium-sized businesses, professionals and individuals. Its lending activities provide a range of loans, including commercial lines of credit, working capital loans, commercial real estate-backed loans, term loans, equipment financing, acquisition, expansion and development loans, borrowing base loans, real estate construction loans, homebuilder loans, letters of credit and other loan products. It also offers various consumer loans to individuals and professionals, including residential real estate loans, home equity loans, installment loans, unsecured and secured personal lines of credit, and standby letters of credit. The Bank operates 33 full-service banking locations.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は34.86%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は34.86%です。
割高
同社の最新のPBは1.67で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は6.02M株で、前四半期比で2.03%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を706.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.66です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-30

最新四半期の収益は31.20Mで、前年同期比12.93%の増加でした。一方、純利益は前年同期比34.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0

金融

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

業務効率

成長可能性

株主還元

Guaranty Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-30

同社の現在のバリュエーションスコアは5.89で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.40で、直近高値16.53を7.34%下回り、直近安値12.76を17.13%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 122/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-30

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、銀行サービス業界の平均7.39をより低い水準です。 Guaranty Bancshares Incの平均目標株価は52.00で、最高は52.00、最低は52.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.90で、銀行サービス業界の平均7.09をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線51.51と支持線46.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.07
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.397
中立
RSI(14)
50.582
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.639
中立
ATR(14)
1.384
高変動率
CCI(14)
-71.365
中立
Williams %R
76.791
売り
TRIX(12,20)
0.186
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
49.142
売り
MA10
49.554
売り
MA20
49.247
売り
MA50
47.188
買い
MA100
44.910
買い
MA200
41.830
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-30

最新の機関投資家保有比率は31.29%で、前四半期比41.04%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計465.53K株(発行済株式の4.10%)を保有しており、保有株数は5.90%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Guaranty Bancshares, Inc. ESOP
--
-100.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
--
-100.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
--
-100.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
--
-100.00%
Baker (Richard W.)
--
--
Drake (Bradley K)
--
--
Geode Capital Management, L.L.C.
--
-100.00%
State Street Global Advisors (US)
--
-100.00%
Arkadios Wealth Advisors LLC
--
-100.00%
Beacon Pointe Advisors LLC
--
-100.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-30

同社の現在のリスク評価スコアは5.94で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.46
VaR
+2.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.49%
過去240日のボラティリティ
+35.67%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.43%
120日間
+7.43%
5年間
+43.24%
日次リターン(最小)
60日間
-4.95%
120日間
-4.95%
5年間
-8.98%
シャープレシオ
60日間
+0.61
120日間
+1.97
5年間
+0.74

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.49%
3年間
+36.76%
5年間
+46.35%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.82
3年間
+0.34
5年間
+0.30
歪度
240日間
+0.60
3年間
+0.39
5年間
+5.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.67%
5年間
+37.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.49%
5年間
+2.13%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+348.67%
240日間
+348.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.25%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.59%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.49%
120日間
+0.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+66.01%
60日間
+103.83%
120日間
+53.95%

競合他社

銀行サービス
Guaranty Bancshares Inc
Guaranty Bancshares Inc
GNTY
6.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI