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Gentex Corp

GNTX

27.770USD

-0.240-0.86%
終値 09/02, 16:00ET15分遅れの株価
6.10B時価総額
15.80直近12ヶ月PER

Gentex Corp

27.770

-0.240-0.86%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
22 / 71
全体ランキング
121 / 4744
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.139
目標株価
+7.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Gentex Corporation is a designer, developer, manufacturer, marketer, and supplier of digital vision, connected car, dimmable glass, and fire protection products. The Company provides automatic-dimming and non-automatic-dimming rearview mirrors and electronics for the automotive industry; dimmable aircraft windows for the aviation industry; and commercial smoke alarms and signaling devices for the fire protection industry. The Company's business segment involves designing, developing, manufacturing and marketing interior and exterior automatic-dimming automotive rearview mirrors that utilize proprietary electrochromic technology to dim in proportion to the amount of headlight glare from trailing vehicle headlamps. Within this business segment, the Company also designs, develops and manufactures various electronics that are value added features to the interior and exterior automotive rearview mirrors as well as electronics for interior visors, and overhead consoles.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.55%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 27.08です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は27.56%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は27.56%です。
割高
同社の最新のPEは15.64で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は225.37M株で、前四半期比で6.58%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を22.29M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.15です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の財務スコアは6.73で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.09をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は576.77Mで、前年同期比2.28%の減少でした。一方、純利益は前年同期比12.30%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
0

金融

2.51

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.62

業務効率

7.56

成長可能性

7.30

株主還元

8.68

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在のバリュエーションスコアは3.40で、自動車 & 自動車部品業界の平均4.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.01で、直近高値13.42を-16.18%下回り、直近安値12.63を21.12%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 22/71
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.29をより低い水準です。 Gentex Corpの平均目標株価は30.00で、最高は38.11、最低は24.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.139
目標株価
+7.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

40
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Gentex Corp
GNTX
10
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
22
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
18
1
2
3
...
8

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.32で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線29.34と支持線26.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
-0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.220
中立
RSI(14)
60.161
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.366
売り
ATR(14)
0.510
低変動率
CCI(14)
-3.857
中立
Williams %R
53.425
中立
TRIX(12,20)
0.457
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
28.128
売り
MA10
27.936
売り
MA20
27.498
買い
MA50
25.255
買い
MA100
23.537
買い
MA200
25.205
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均6.72をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.25%で、前四半期比1.16%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計22.29M株(発行済株式の10.15%)を保有しており、保有株数は6.76%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
22.83M
+1.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.92M
+0.35%
Wellington Management Company, LLP
15.25M
-15.36%
Burgundy Asset Management Ltd.
7.73M
+40.08%
State Street Global Advisors (US)
7.36M
+0.50%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
7.08M
+10.75%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
3.45M
+487.65%
American Century Investment Management, Inc.
4.12M
+148.54%
Boston Partners
5.90M
-2.51%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.66M
+4.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、自動車 & 自動車部品の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.97で、自動車 & 自動車部品業界の平均4.02をより高い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+2.29%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.54%
過去240日のボラティリティ
+34.53%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+16.19%
120日間
+16.19%
5年間
+16.19%
日次リターン(最小)
60日間
-2.81%
120日間
-4.93%
5年間
-8.15%
シャープレシオ
60日間
+3.01
120日間
+0.77
5年間
+0.06
リスク
最大ドローダウン
240日間
+33.54%
3年間
+43.85%
5年間
+44.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.12
3年間
+0.13
5年間
-0.07
歪度
240日間
+2.10
3年間
+1.36
5年間
+0.54
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.53%
5年間
+28.03%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.25%
5年間
+2.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+160.69%
240日間
+160.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.18%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.61%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.03%
120日間
+1.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.14%
60日間
+35.77%
120日間
+40.76%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-02
Gentex Corp
Gentex Corp
GNTX
7.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorcar Parts of America Inc
Motorcar Parts of America Inc
MPAA
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ferrari NV
Ferrari NV
RACE
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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