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Gentex Corp

GNTX
26.440USD
+0.430+1.65%
終値 10/20, 16:00ET15分遅れの株価
5.80B時価総額
14.67直近12ヶ月PER

Gentex Corp

26.440
+0.430+1.65%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGentex Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gentex Corpのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 71
全体ランキング
111 / 4689
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.916
目標株価
+18.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Gentex Corpの注目ポイント

強みリスク
Gentex Corporation is a designer, developer, manufacturer, marketer, and supplier of digital vision, connected car, dimmable glass, and fire protection products. The Company provides automatic-dimming and non-automatic-dimming rearview mirrors and electronics for the automotive industry; dimmable aircraft windows for the aviation industry; and commercial smoke alarms and signaling devices for the fire protection industry. The Company's business segment involves designing, developing, manufacturing and marketing interior and exterior automatic-dimming automotive rearview mirrors that utilize proprietary electrochromic technology to dim in proportion to the amount of headlight glare from trailing vehicle headlamps. Within this business segment, the Company also designs, develops and manufactures various electronics that are value added features to the interior and exterior automotive rearview mirrors as well as electronics for interior visors, and overhead consoles.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.55%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.31Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は27.56%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は27.56%です。
適正水準
同社の最新のPEは14.92で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は224.59M株で、前四半期比で8.82%減少しています。
ジョン・ロジャースが保有
スター投資家ジョン・ロジャースは本銘柄を7.36M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.15です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の財務スコアは9.36で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.12をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は657.86Mで、前年同期比14.82%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.36
変動額
0

金融

9.32

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.04

業務効率

9.57

成長可能性

10.00

株主還元

9.86

Gentex Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在のバリュエーションスコアは5.85で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.27をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.92で、直近高値16.37を9.71%下回り、直近安値12.13を18.72%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.85
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/71
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の収益予測スコアは6.50で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.36をより低い水準です。 Gentex Corpの平均目標株価は30.50で、最高は39.33、最低は24.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.916
目標株価
+18.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

39
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Gentex Corp
GNTX
8
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
21
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.89で、自動車 & 自動車部品業界の平均6.54をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線28.44と支持線25.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.218
売り
RSI(14)
41.490
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.399
買い
ATR(14)
0.521
低変動率
CCI(14)
-34.997
中立
Williams %R
69.052
売り
TRIX(12,20)
-0.353
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
26.128
買い
MA10
26.164
買い
MA20
27.145
売り
MA50
27.685
売り
MA100
25.499
買い
MA200
24.813
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.89をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.32%で、前四半期比2.06%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計22.29M株(発行済株式の10.15%)を保有しており、保有株数は6.76%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
22.29M
-2.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.58M
-1.80%
Wellington Management Company, LLP
13.44M
-11.86%
Burgundy Asset Management Ltd.
7.96M
+3.06%
State Street Investment Management (US)
7.44M
+1.02%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
7.36M
+3.91%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
6.79M
+96.93%
American Century Investment Management, Inc.
6.61M
+60.50%
Boston Partners
5.79M
-1.89%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.68M
+0.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在のリスク評価スコアは7.94で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.56をより高い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
+2.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.13%
過去240日のボラティリティ
+33.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+16.19%
120日間
+16.19%
5年間
+16.19%
日次リターン(最小)
60日間
-2.53%
120日間
-2.81%
5年間
-8.15%
シャープレシオ
60日間
+1.40
120日間
+1.40
5年間
-0.08

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.13%
3年間
+43.85%
5年間
+44.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.40
3年間
-0.04
5年間
-0.12
歪度
240日間
+2.27
3年間
+1.38
5年間
+0.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.69%
5年間
+27.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.30%
5年間
+2.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+406.86%
240日間
+406.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.95%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.03%
120日間
+1.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.14%
60日間
+35.77%
120日間
+40.76%

競合他社

自動車 & 自動車部品
Gentex Corp
Gentex Corp
GNTX
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Miller Industries Inc
Miller Industries Inc
MLR
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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