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Genasys Inc

GNSS

2.500USD

0.000
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
112.89M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Genasys Inc

2.500

0.000

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
34 / 55
全体ランキング
183 / 4720
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.000
目標株価
+100.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Genasys Inc. is a global provider of protective communications solutions. The Company is engaged in the design, development, and commercialization of critical communications hardware and software solutions designed to alert, inform, and protect people. Its unified software platform receives information from a wide variety of sensors and Internet-of-Things (IoT) inputs to collect real-time information on developing and active emergency situations. The Company has two segments: Hardware and Software. Its solutions include Genasys Protect software platform, and Long-Range Acoustic Device (LRAD) products. Its Genasys Protect is a comprehensive portfolio of Protective Communications software and hardware systems serving federal governments and agencies; state and local governmental agencies, and education (SLED); and enterprise organizations. LRAD products broadcast audible voice messages with vocal clarity from close range out to 5,500 meters.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 24.01Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 95.72です。
割高
同社の最新のPBは35.73で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.29M株で、前四半期比で5.99%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.11M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.05で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.24をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は9.86Mで、前年同期比37.53%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2.92%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.05
変動額
0

金融

4.09

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.56

業務効率

4.76

成長可能性

6.74

株主還元

7.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均4.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.99で、直近高値-2.95を-26.00%下回り、直近安値-3.60を9.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 34/55
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.61をより高い水準です。 Genasys Incの平均目標株価は5.00で、最高は5.50、最低は4.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.500
目標株価
+120.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

52
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Genasys Inc
GNSS
2
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
11

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.97で、通信 & ネットワーキング業界の平均8.49をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.86と支持線1.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.97
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.094
買い
RSI(14)
79.622
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.764
売り
ATR(14)
0.128
高変動率
CCI(14)
138.682
買い
Williams %R
23.256
買い
TRIX(12,20)
1.178
売り
StochRSI(14)
88.512
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
2.408
買い
MA10
2.260
買い
MA20
2.099
買い
MA50
1.907
買い
MA100
1.830
買い
MA200
2.258
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均6.75をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は62.64%で、前四半期比0.57%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.11M株(発行済株式の4.67%)を保有しており、保有株数は7.97%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Integrity Wealth Advisors Inc.
7.03M
+4.81%
AWM Investment Company, Inc.
5.65M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.00M
+3.03%
Malhotra (R Rimmy)
1.77M
+2.20%
Manatuck Hill Partners, LLC
1.65M
-4.37%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
865.33K
-4.81%
Herald Investment Management Limited
750.00K
--
FNY Investment Advisers LLC
510.31K
+87.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
647.67K
-0.57%
Fi3 Financial Advisors LLC
290.35K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.14で、通信 & ネットワーキング業界の平均4.20をより低い水準です。 同社のベータ値は0.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.66
VaR
+5.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+63.25%
過去240日のボラティリティ
+75.20%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.80%
120日間
+12.80%
5年間
+21.31%
日次リターン(最小)
60日間
-6.18%
120日間
-12.08%
5年間
-20.00%
シャープレシオ
60日間
+3.80
120日間
+0.56
5年間
-0.04
リスク
最大ドローダウン
240日間
+63.25%
3年間
+64.23%
5年間
+81.96%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.47
3年間
-0.09
5年間
-0.15
歪度
240日間
-0.22
3年間
+0.02
5年間
+0.01
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+75.20%
5年間
+74.33%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.28%
5年間
+8.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+85.87%
240日間
+85.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.43%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.28%
120日間
+0.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+17.52%
60日間
+6.51%
120日間
-0.94%

競合他社

通信 & ネットワーキング
Genasys Inc
Genasys Inc
GNSS
6.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ubiquiti Inc
Ubiquiti Inc
UI
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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