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Global Net Lease Inc

GNL

8.050USD

-0.090-1.11%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
1.78B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Global Net Lease Inc

8.050

-0.090-1.11%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
79 / 192
全体ランキング
160 / 4720
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.357
目標株価
+14.95%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Global Net Lease, Inc. is a real estate investment trust, which is focused on acquiring and managing a global portfolio of income producing net lease assets across the United States, and Western and Northern Europe. The Company operates through four segments: Industrial & Distribution, Multi-Tenant Retail, Single-Tenant Retail and Office. Its Industrial & Distribution, Single-Tenant Retail and Office segments own, manage and lease single-tenant properties where in addition to base rent, its tenants are required to pay for their property operating expenses or reimburse the Company for property operating expenses that it incurs (primarily property insurance and real estate taxes). The Company's Multi-Tenant Retail segment owns, manages and leases multi-tenant properties where it generally pays for the property operating expenses for those properties and most of its tenants are required to pay their pro rata share of property operating expenses.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で112.48%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1791.80です。
適正水準
同社の最新のPEは-5.54で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は177.52M株で、前四半期比で8.58%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を32.09M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.07です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.37で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は124.91Mで、前年同期比38.56%の減少でした。一方、純利益は前年同期比23.71%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
0

金融

8.41

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.96

業務効率

8.15

成長可能性

7.74

株主還元

7.59

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.61で、直近高値-5.11を-8.85%下回り、直近安値-9.31を-66.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 79/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Global Net Lease Incの平均目標株価は9.00で、最高は12.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.357
目標株価
+14.95%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Global Net Lease Inc
GNL
8
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.49で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.44と支持線7.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
-1.44

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.042
中立
RSI(14)
56.430
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.200
売り
ATR(14)
0.155
高変動率
CCI(14)
-2.545
中立
Williams %R
48.780
中立
TRIX(12,20)
0.369
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
8.110
売り
MA10
8.169
売り
MA20
8.002
買い
MA50
7.568
買い
MA100
7.606
買い
MA200
7.519
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は79.57%で、前四半期比3.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計32.09M株(発行済株式の14.52%)を保有しており、保有株数は10.09%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
30.14M
-1.11%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
27.92M
-1.72%
Bellevue Capital Partners, L.L.C.
21.19M
-27.91%
State Street Global Advisors (US)
11.49M
-2.64%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.24M
+2.89%
Conversant Capital LLC
2.56M
--
Brown Advisory
2.31M
+0.90%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.13M
-0.94%
Helix Partners Management LP
3.33M
-0.75%
HSBC Global Asset Management (UK) Limited
3.27M
-10.47%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは6.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は1.20です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.21
VaR
+3.00%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.61%
過去240日のボラティリティ
+29.80%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.05%
120日間
+9.05%
5年間
+9.63%
日次リターン(最小)
60日間
-3.52%
120日間
-4.92%
5年間
-11.27%
シャープレシオ
60日間
+1.05
120日間
+0.47
5年間
-0.00
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.61%
3年間
+56.40%
5年間
+67.15%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.15
3年間
-0.19
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.72
3年間
+0.07
5年間
-0.04
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.80%
5年間
+31.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.35%
5年間
+3.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+82.26%
240日間
+82.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.46%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.80%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.79%
60日間
+14.53%
120日間
+13.99%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Global Net Lease Inc
Global Net Lease Inc
GNL
6.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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