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Genie Energy Ltd

GNE
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13.360USD
+0.320+2.45%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
352.71M時価総額
68.53直近12ヶ月PER

Genie Energy Ltd

13.360
+0.320+2.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGenie Energy Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Genie Energy Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。電力 & IPP業界での順位は66中39位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は16.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Genie Energy Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 66
全体ランキング
210 / 4482
業種
電力 & IPP

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Genie Energy Ltdの注目ポイント

強みリスク
Genie Energy Ltd. is a retail energy and renewable energy solutions provider. Its segments include Genie Retail Energy division (GRE) and Genie Renewables division (GREW). The GRE segment supplies electricity, including electricity from renewable resources, and natural gas to residential and small business customers in the United States. It owns and operates retail energy providers (REPs), including IDT Energy (IDT Energy), Residents Energy (Residents Energy), Town Square Energy and Town Square Energy East (TSE), Southern Federal Power, Mirabito Natural Gas and Evergreen Gas & Electric. Its REP businesses resell electricity and natural gas to residential and small business customers in the Eastern and Midwestern United States and Texas. The GREW develops, constructs and operates utility-scale solar energy projects, distributes solar panels, offers energy procurement and advisory services and also markets alternative products and services complementary to its energy offerings.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.10%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は52.98%です。
割高
同社の最新のPEは68.53で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は11.49M株で、前四半期比で2.08%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を20.44K株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.000
目標株価
+19.76%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Genie Energy Ltdの現在の財務スコアは7.64で、電力 & IPP業界におけるランキングは66社中23位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。

スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.59

業務効率性

6.39

成長可能性

6.72

株主リターン

7.49

Genie Energy Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Genie Energy Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.34で、電力 & IPP業界では66社中15位です。 現在のPERは68.53で、直近高値203.21を196.51%下回り、直近安値2.67を96.10%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/66
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Genie Energy Ltdの現在の収益予測スコアは6.00で、電力 & IPP業界では66社中52位です。 目標株価の平均は16.00で、最高は16.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.000
目標株価
+19.76%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Genie Energy Ltd
GNE
1
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
Nextera Energy Inc
NEE
27
Nextera Energy Units
NEE_pv
27
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Genie Energy Ltdの現在の価格モメンタムスコアは6.97で、電力 & IPP業界では66社中15位です。 現在、株価は抵抗線14.60と支持線12.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0.28

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.171
中立
RSI(14)
41.159
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.831
中立
ATR(14)
0.672
高変動率
CCI(14)
-166.014
売り
Williams %R
69.406
売り
TRIX(12,20)
0.051
売り
StochRSI(14)
28.959
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
13.774
売り
MA10
14.078
売り
MA20
13.907
売り
MA50
13.998
売り
MA100
14.095
売り
MA200
14.692
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Genie Energy Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、電力 & IPP業界では66社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は46.28%で、前四半期比増加15.65%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計522.88K株(発行済株式の2.11%)を保有しており、保有比率は減少5.02%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Jonas (Howard S)
3.11M
-0.36%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.71M
-0.14%
J. Goldman & Co., L.P.
805.32K
+325.42%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
898.53K
-10.98%
Stein Michael M
539.57K
-2.71%
State Street Investment Management (US)
523.43K
+9.71%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
522.88K
-7.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
483.43K
-1.52%
BlackRock Financial Management, Inc.
358.14K
-4.84%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、電力 & IPPの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Genie Energy Ltdの現在のリスク評価スコアは5.54で、電力 & IPP業界では66社中40位です。 同社のベータ値は0.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Genie Energy Ltdの最新のESG開示は電力 & IPP業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
5.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.19
VaR
+3.87%
240日間の最大ドローダウン
+53.18%
240日間のボラティリティ
+42.07%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.17%
120日間
+5.17%
5年間
+13.50%
日次リターン(最小)
60日間
-6.52%
120日間
-6.52%
5年間
-23.22%
シャープレシオ
60日間
-0.69
120日間
-0.24
5年間
+0.66

リスク評価

最大下落率
240日間
+53.18%
3年間
+57.37%
5年間
+57.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.03
5年間
+0.44
歪度
240日間
-2.32
3年間
-0.71
5年間
-0.57

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.07%
5年間
+44.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.38%
5年間
+3.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-33.50%
240日間
-33.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.56%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.22%
120日間
+0.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-41.20%
60日間
-43.66%
120日間
-29.50%

同業他社比較

電力 & IPP
Genie Energy Ltd
Genie Energy Ltd
GNE
6.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Vistra Corp
Vistra Corp
VST
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
7.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NorthWestern Energy Group Inc
NorthWestern Energy Group Inc
NWE
7.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
7.78 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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