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Global Medical REIT Inc

GMRE
32.350USD
-0.030-0.09%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
433.72M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Global Medical REIT Inc

32.350
-0.030-0.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGlobal Medical REIT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Global Medical REIT Incのスコア

関連情報

業界内順位
98 / 197
全体ランキング
184 / 4614
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.375
目標株価
+27.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Global Medical REIT Incの注目ポイント

強みリスク
Global Medical REIT Inc. is an internally managed real estate investment trust (REIT). The Company acquires healthcare facilities and leases those facilities to physician groups and regional and national healthcare systems. The Company conducts its business through a wholly owned subsidiaries of its operating partnership, Global Medical REIT L.P. It owns 92.91% of the outstanding common operating partnership units (OP Units) of its operating partnership, with an aggregate of 7.09% of the Operating Partnership owned by holders of long-term incentive plan units (LTIP Units) and third-party limited partners who contributed properties or services to the operating partnership in exchange for OP Units. Its portfolio includes medical office buildings (MOBs), inpatient rehab. facility (IRF), surgical hospital and others. The Company's portfolio is located in various areas, including Texas, Florida, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Arizona, and Illinois.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は6851.17%です。
割安
同社の最新のPEは-131.14で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.41M株で、前四半期比で8.67%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を94.38K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.77で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は37.23Mで、前年同期比8.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比435.06%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0

金融

4.44

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.11

成長可能性

4.84

株主還元

6.43

Global Medical REIT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.58で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-131.14で、直近高値738.21を-662.93%下回り、直近安値-11415.73を-8605.25%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 98/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.80で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 Global Medical REIT Incの平均目標株価は41.25で、最高は50.00、最低は35.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.375
目標株価
+27.90%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Global Medical REIT Inc
GMRE
10
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.35で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.36をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線33.98と支持線29.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.994
中立
RSI(14)
66.551
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.391
買い
ATR(14)
0.857
高変動率
CCI(14)
126.472
買い
Williams %R
19.512
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.481
売り
StochRSI(14)
99.222
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
31.424
買い
MA10
31.308
買い
MA20
31.609
買い
MA50
24.822
買い
MA100
15.869
買い
MA200
11.766
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.14をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.20%で、前四半期比7.38%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.27M株(発行済株式の9.47%)を保有しており、保有株数は0.62%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.27M
-0.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.01M
+1.19%
Zensun Enterprises Ltd
743.12K
--
PGIM Fixed Income
571.01K
-8.65%
State Street Investment Management (US)
405.51K
+3.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
349.76K
+3.00%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
303.25K
+8.53%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
298.65K
+31.22%
Newton Investment Management North America, LLC
257.99K
-2.85%
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
227.65K
+22.76%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは1.74で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は1.20です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
+2.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.16%
過去240日のボラティリティ
+170.62%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+403.98%
120日間
+403.98%
5年間
+403.98%
日次リターン(最小)
60日間
-6.93%
120日間
-6.93%
5年間
-9.80%
シャープレシオ
60日間
+2.01
120日間
+1.43
5年間
+0.44

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.16%
3年間
+46.53%
5年間
+66.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+8.41
3年間
+1.76
5年間
+0.47
歪度
240日間
+15.38
3年間
+26.28
5年間
+33.46

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+170.62%
5年間
+80.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.43%
5年間
+0.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+3766.50%
240日間
+3766.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+879.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+827.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.11%
120日間
+1.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+61.75%
60日間
+57.80%
120日間
+43.70%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Global Medical REIT Inc
Global Medical REIT Inc
GMRE
6.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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