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Greenlight Capital Re Ltd

GLRE

12.920USD

+0.270+2.13%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
441.84M時価総額
11.70直近12ヶ月PER

Greenlight Capital Re Ltd

12.920

+0.270+2.13%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
69 / 112
全体ランキング
226 / 4721
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Greenlight Capital Re, Ltd. provides multiline property and casualty insurance and reinsurance through its licensed and regulated reinsurance entities in the Cayman Islands and Ireland, and its Lloyd’s platform, Greenlight Innovation Syndicate 3456. Its property business covers personal lines, commercial lines exposures and automobile physical damage. The property business includes both catastrophe and non-catastrophe coverage. Its casualty business covers general liability, motor liability, professional liability, and workers compensation exposures. The Company’s multi-line business includes the Funds at Lloyd’s business. Its other business covers accident and health, financial (including transactional liability, mortgage insurance, surety, and trade credit), marine, energy, as well as other specialty business, such as aviation, crop, cyber, political, and terrorism exposures. Its subsidiaries include Greenlight Reinsurance, Ltd., Greenlight Re Marketing (UK) Limited, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で31.57%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 68.95です。
適正水準
同社の最新のPEは11.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.42M株で、前四半期比で6.74%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.42M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.13です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは4.81で、保険業界の平均6.34をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は153.84Mで、前年同期比12.49%の減少でした。一方、純利益は前年同期比95.88%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.81
変動額
0

金融

4.44

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.39

業務効率

4.88

成長可能性

5.33

株主還元

5.00

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、保険業界の平均5.70をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.33で、直近高値11.61を2.40%下回り、直近安値10.16を10.35%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
-1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 69/112
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、保険業界の平均7.17をより低い水準です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.93で、保険業界の平均7.34をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.21と支持線12.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
1.7

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.052
中立
RSI(14)
52.674
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.256
買い
ATR(14)
0.283
低変動率
CCI(14)
83.465
中立
Williams %R
34.375
買い
TRIX(12,20)
-0.153
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
12.628
買い
MA10
12.626
買い
MA20
12.768
買い
MA50
12.967
売り
MA100
13.479
売り
MA200
13.599
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、保険業界の平均7.84をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は74.35%で、前四半期比25.63%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.42M株(発行済株式の4.15%)を保有しており、保有株数は3.30%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Einhorn (David M)
6.25M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.09M
-1.11%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.02M
-1.86%
Morgan Stanley & Co. LLC
1.52M
+7.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.39M
-0.42%
Private Management Group, Inc.
1.03M
+11.16%
Capital Wealth Advisors, Inc
677.57K
+88.46%
Columbia Threadneedle Investments (US)
661.12K
+6.16%
State Street Global Advisors (US)
602.37K
+1.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは6.06で、保険業界の平均5.26をより高い水準です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.06
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+2.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.90%
過去240日のボラティリティ
+31.60%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.61%
120日間
+4.38%
5年間
+7.60%
日次リターン(最小)
60日間
-3.54%
120日間
-3.71%
5年間
-9.09%
シャープレシオ
60日間
-2.29
120日間
-0.54
5年間
+0.51
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.90%
3年間
+19.90%
5年間
+31.52%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.34
3年間
+0.85
5年間
+0.38
歪度
240日間
+0.54
3年間
+0.11
5年間
+0.21
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+31.60%
5年間
+32.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.80%
5年間
+2.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-87.75%
240日間
-87.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.60%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.38%
120日間
+0.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+12.94%
60日間
+43.16%
120日間
+27.56%

競合他社

保険
Greenlight Capital Re Ltd
Greenlight Capital Re Ltd
GLRE
5.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
W R Berkley Corp
W R Berkley Corp
WRB
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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