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Global Partners LP

GLP
46.940USD
-0.315-0.67%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.59B時価総額
22.20直近12ヶ月PER

Global Partners LP

46.940
-0.315-0.67%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGlobal Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Global Partners LPのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中71位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は45.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Global Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
71 / 119
全体ランキング
237 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Global Partners LPの注目ポイント

強みリスク
Global Partners LP is an integrated owner, supplier, and operator of liquid energy terminals, fueling locations, and guest-focused retail experiences. The Company operates or maintains storage at 54 liquid energy terminals with connectivity to rail, pipeline, and marine assets spanning from Maine to Florida and into the United States Gulf States. It distributes gasoline, distillates, residual oil, and renewable fuels. The Company’s segments include Wholesale, Gasoline Distribution and Station Operations (GDSO) and Commercial. The Wholesale segment is engaged in the logistics of selling, gathering, blending, storing and transporting refined petroleum products, gasoline blend stocks, renewable fuels, crude oil and propane. The GDSO segment includes sales of branded and unbranded gasoline to gasoline station operators and sub-jobbers. The Commercial segment includes sales and deliveries of unbranded gasoline, home heating oil, diesel, kerosene, residual oil and bunker fuel.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は117.46%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は117.46%です。
割高
同社の最新のPBは2.60で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.40M株で、前四半期比で0.22%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を14.44K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
45.000
目標株価
-5.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Partners LPの現在の財務スコアは5.83で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中106位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は4.69Bで、前年同期比増加の6.15%でした。一方、純利益は前年同期比増加の43.92%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
0

金融

4.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.41

業務効率性

5.94

成長可能性

6.12

株主リターン

6.56

Global Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Partners LPの現在のバリュエーションスコアは7.98で、石油 & ガス業界では119社中52位です。 現在のPERは22.20で、直近高値24.48を10.25%下回り、直近安値2.88を87.02%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 71/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Partners LPの現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス業界では119社中83位です。 目標株価の平均は45.00で、最高は45.00、最低は45.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
45.000
目標株価
-5.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Global Partners LP
GLP
2
Exxon Mobil Corp
XOM
28
Phillips 66
PSX
23
Valero Energy Corp
VLO
22
BP PLC
BP
22
Marathon Petroleum Corp
MPC
21
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Partners LPの現在の価格モメンタムスコアは9.22で、石油 & ガス業界では119社中47位です。 現在、株価は抵抗線49.49と支持線43.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
-0.25

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.313
買い
RSI(14)
59.247
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.646
中立
ATR(14)
1.224
高変動率
CCI(14)
60.979
中立
Williams %R
28.744
買い
TRIX(12,20)
0.423
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
47.200
売り
MA10
46.899
買い
MA20
45.588
買い
MA50
44.083
買い
MA100
44.856
買い
MA200
48.290
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Partners LPの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では119社中68位です。 最新の機関投資家保有比率は48.24%で、前四半期比減少0.95%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計14.44K株(発行済株式の0.04%)を保有しており、保有比率は増加28.79%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Alps Advisors, Inc.
5.72M
+5.07%
Invesco Advisers, Inc.
2.20M
-13.64%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
1.94M
+4.61%
Alfred A. Slifka 1990 Trust Under Article II-A
1.83M
--
Richard Slifka UEO
1.78M
--
Pallas Capital Advisors LLC
1.63M
--
Slifka (Eric)
1.27M
+26.09%
Larea Holdings, L.L.C.
564.98K
--
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
508.18K
+4.19%
Hartree Partners, LP
508.08K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Global Partners LPの現在のリスク評価スコアは5.48で、石油 & ガス業界では119社中71位です。 同社のベータ値は1.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.00
VaR
+3.50%
240日間の最大ドローダウン
+32.17%
240日間のボラティリティ
+42.65%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.86%
120日間
+5.86%
5年間
+12.23%
日次リターン(最小)
60日間
-5.05%
120日間
-5.26%
5年間
-12.77%
シャープレシオ
60日間
+1.57
120日間
-0.48
5年間
+0.82

リスク評価

最大下落率
240日間
+32.17%
3年間
+33.90%
5年間
+33.90%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.60
3年間
+0.56
5年間
+0.61
歪度
240日間
-0.47
3年間
-0.51
5年間
-0.31

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.65%
5年間
+39.85%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.68%
5年間
+2.72%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-76.91%
240日間
-76.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.81%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.15%
120日間
+0.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-51.92%
60日間
-53.31%
120日間
-51.70%

同業他社比較

石油 & ガス
Global Partners LP
Global Partners LP
GLP
6.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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