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Global Partners LP

GLP

50.940USD

-1.340-2.56%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.73B時価総額
19.38直近12ヶ月PER

Global Partners LP

50.940

-1.340-2.56%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
45 / 118
全体ランキング
213 / 4724
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
53.000
目標株価
+1.38%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Global Partners LP is an integrated owner, supplier, and operator of liquid energy terminals, fueling locations, and guest-focused retail experiences. It operates or maintains storage at 54 liquid energy terminals with connectivity to rail, pipeline, and marine assets spanning from Maine to Florida and into the United States Gulf States. It distributes gasoline, distillates, residual oil, and renewable fuels. The Company’s segments include Wholesale, Gasoline Distribution and Station Operations (GDSO) and Commercial. Wholesale segment is engaged in the logistics of selling, gathering, blending, storing and transporting refined petroleum products, gasoline blend stocks, renewable fuels, crude oil and propane. GDSO segment includes sales of branded and unbranded gasoline to gasoline station operators and sub-jobbers. Commercial segment includes sales and deliveries to end user customers in the public sector and to large commercial and industrial end users.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は117.46%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は117.46%です。
割高
同社の最新のPBは2.89で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.89M株で、前四半期比で0.66%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を13.26K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは6.39で、石油 & ガス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.59Bで、前年同期比10.78%の増加でした。一方、純利益は前年同期比198.71%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0

金融

6.05

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.99

業務効率

7.50

成長可能性

7.30

株主還元

6.12

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、石油 & ガス業界の平均5.97をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.76で、直近高値20.83を5.38%下回り、直近安値16.89を14.54%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 45/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス業界の平均7.53をより低い水準です。 Global Partners LPの平均目標株価は53.00で、最高は53.00、最低は53.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
53.000
目標株価
+1.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Global Partners LP
GLP
2
Exxon Mobil Corp
XOM
26
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
BP PLC
BP
19
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.96で、石油 & ガス業界の平均7.98をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線53.76と支持線49.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.047
買い
RSI(14)
54.080
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.879
中立
ATR(14)
1.188
高変動率
CCI(14)
-3.701
中立
Williams %R
35.727
買い
TRIX(12,20)
0.105
売り
StochRSI(14)
72.677
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
52.124
売り
MA10
52.300
売り
MA20
51.690
売り
MA50
51.551
売り
MA100
51.719
売り
MA200
52.334
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、石油 & ガス業界の平均7.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は67.33%で、前四半期比1.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計13.26K株(発行済株式の0.04%)を保有しており、保有株数は2.26%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Alps Advisors, Inc.
5.58M
+12.83%
Invesco Advisers, Inc.
2.55M
--
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
1.85M
+14.94%
Alfred A. Slifka 1990 Trust Under Article II-A
1.83M
--
Pallas Capital Advisors LLC
1.60M
+8.09%
Slifka (Eric)
1.03M
+2.59%
Larea Holdings, L.L.C.
564.98K
--
Hartree Partners, LP
508.08K
--
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
420.16K
+10.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.65で、石油 & ガス業界の平均4.41をより高い水準です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.65
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.95
VaR
+3.49%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.00%
過去240日のボラティリティ
+43.54%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.74%
120日間
+7.97%
5年間
+12.23%
日次リターン(最小)
60日間
-4.02%
120日間
-11.47%
5年間
-12.77%
シャープレシオ
60日間
-0.78
120日間
+0.03
5年間
+1.07
リスク
最大ドローダウン
240日間
+25.00%
3年間
+25.49%
5年間
+31.80%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.71
3年間
+1.05
5年間
+1.35
歪度
240日間
-0.23
3年間
-0.28
5年間
-0.34
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+43.54%
5年間
+39.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.68%
5年間
+2.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+3.79%
240日間
+3.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.05%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.15%
120日間
+0.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-51.92%
60日間
-53.31%
120日間
-51.70%

競合他社

石油 & ガス
Global Partners LP
Global Partners LP
GLP
5.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Murphy USA Inc
Murphy USA Inc
MUSA
7.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
APA Corp (US)
APA Corp (US)
APA
6.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Resources Corp
California Resources Corp
CRC
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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