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Gloo Holdings Ors Shs Class A

GLOO
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4.440USD
-0.160-3.48%
終値 07/02, 13:00ET15分遅れの株価
357.74M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Gloo Holdings Ors Shs Class Aの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2027Q1
FY2026Q4
FY2026Q3
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
---17.10M
---17.55M
---18.73M
継続事業の当期純利益
---17.05M
---48.65M
---39.03M
営業損益
--3.43M
--3.12M
--2.85M
繰延税金
---905.00K
--326.00K
---106.00K
その他非資金項目
--1.14M
--3.11M
--3.60M
運転資本の増減
---6.71M
--1.00M
--6.13M
-売上債権の増減
--222.00K
--576.00K
---2.06M
-前払費用の増減
--354.00K
---217.00K
---55.00K
-その他流動資産の増減
---2.00K
--3.53M
---298.00K
-その他流動負債の増減
---1.14M
--3.55M
---90.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
---17.10M
---17.55M
---18.73M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--4.77M
--3.48M
--3.56M
設備投資
--4.77M
--3.48M
--3.63M
固定資産売却による純キャッシュフロー
--925.00K
--736.00K
---67.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--3.84M
--2.75M
--3.63M
事業取引による純キャッシュフロー
----
---3.88M
---2.59M
その他投資活動による純キャッシュフロー
---706.00K
--0.00
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---5.47M
---7.37M
---6.15M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
---1.77M
--67.34M
--17.42M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---1.77M
---1.82M
--22.50M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--64.99M
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
---1.00K
--218.00K
従業員によるストックオプション行使による収入
--4.00K
--75.00K
--500.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--4.09M
---5.81M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
---1.77M
--67.34M
--17.42M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--57.56M
--15.39M
--22.84M
当期キャッシュフロー増減
---24.33M
--42.17M
---7.45M
為替変動の影響
--12.00K
---255.00K
--6.00K
現金および現金同等物の期末残高
--33.23M
--57.56M
--15.39M
フリーキャッシュフロー
---21.87M
---21.03M
---22.36M
通貨単位
USD
USD
USD
監査意見
--
--
--

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか?

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。