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Great Lakes Dredge & Dock Corp

GLDD
11.380USD
+0.030+0.26%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
758.83M時価総額
10.59直近12ヶ月PER

Great Lakes Dredge & Dock Corp

11.380
+0.030+0.26%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGreat Lakes Dredge & Dock Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Great Lakes Dredge & Dock Corpのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 43
全体ランキング
96 / 4618
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.200
目標株価
+33.92%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Great Lakes Dredge & Dock Corpの注目ポイント

強みリスク
Great Lakes Dredge & Dock Corporation is a provider of dredging services. The Company is also engaged in developing offshore wind energy. The Company operates three types of dredging equipment: hopper dredges, hydraulic dredges, and mechanical dredges. Its dredging generally involves the enhancement or preservation of the navigability of waterways or the protection of shorelines through the removal or replenishment of soil, sand, or rock. Domestically, its work generally is performed in coastal waterways and deep-water ports. Its United States dredging market consists of four primary types of work: capital, coastal protection, maintenance and rivers and lakes. The Company's capital dredging consists primarily of port expansion projects. The Company's domestic dredging fleet is positioned on the East and Gulf Coasts, with a smaller number of vessels positioned on the West Coast, and with many of the rivers and lakes dredges on inland rivers and lakes.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.56%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは10.63で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は56.65M株で、前四半期比で11.03%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を5.51K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.01で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は193.75Mで、前年同期比13.92%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26.35%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.01
変動額
0

金融

5.59

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.41

成長可能性

7.75

株主還元

7.29

Great Lakes Dredge & Dock Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.21で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.63で、直近高値45.65を329.50%下回り、直近安値-14.66を237.93%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.21
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.92をより高い水準です。 Great Lakes Dredge & Dock Corpの平均目標株価は15.00で、最高は17.00、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.200
目標株価
+33.92%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Great Lakes Dredge & Dock Corp
GLDD
4
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
21
LGN
15
AECOM
ACM
15
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.29で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.66をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.09と支持線10.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.097
中立
RSI(14)
49.706
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.179
中立
ATR(14)
0.342
高変動率
CCI(14)
76.449
中立
Williams %R
31.282
買い
TRIX(12,20)
-0.232
売り
StochRSI(14)
79.503
中立
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
11.322
買い
MA10
11.204
買い
MA20
11.268
買い
MA50
11.665
売り
MA100
11.577
売り
MA200
10.712
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均6.95をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.31%で、前四半期比4.06%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.87M株(発行済株式の5.69%)を保有しており、保有株数は0.87%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.78M
-6.86%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.29M
-1.14%
Jennison Associates LLC
4.79M
-9.74%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.87M
-0.57%
Harvey Partners, LLC
3.73M
--
American Century Investment Management, Inc.
2.18M
+10.66%
TCW Asset Management Company LLC
2.09M
-3.15%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.66M
+3.19%
State Street Investment Management (US)
1.63M
+3.59%
Minerva Advisors LLC
1.39M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは7.59で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.41
VaR
+3.59%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.75%
過去240日のボラティリティ
+42.23%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.74%
120日間
+7.71%
5年間
+24.29%
日次リターン(最小)
60日間
-3.58%
120日間
-4.96%
5年間
-23.09%
シャープレシオ
60日間
+0.51
120日間
+0.55
5年間
+0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.75%
3年間
+39.75%
5年間
+70.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.16
3年間
+0.59
5年間
-0.06
歪度
240日間
-1.01
3年間
+0.87
5年間
+0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.23%
5年間
+43.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.19%
5年間
+3.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+100.82%
240日間
+100.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.72%
60日間
+1.60%
120日間
+11.47%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Great Lakes Dredge & Dock Corp
Great Lakes Dredge & Dock Corp
GLDD
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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