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Generation Income Properties Inc

GIPR
1.140USD
-0.120-9.52%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
6.21M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Generation Income Properties Inc

1.140
-0.120-9.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGeneration Income Properties Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Generation Income Properties Incのスコア

関連情報

業界内順位
132 / 197
全体ランキング
349 / 4616
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Generation Income Properties Incの注目ポイント

強みリスク
Generation Income Properties, Inc. is an internally managed real estate investment trust. The Company is focused on acquiring and managing income-producing retail, office and industrial properties net leased to high quality tenants in markets throughout the United States. Its retail properties are located in Washington, D.C.; Tampa, FL; Tucson, AZ; San Antonio, TX; Bakersfield, CA; Big Spring, TX; Castalia, OH; Lakeside, OH; Litchfield, ME; Mount Gilead, OH; Thompsontown, PA, and others. Its office properties are located in Norfolk, VA; Manteo, NC; Plant City, FL; Maitland, FL; Vacaville, CA, and others. Its medical retail property is located in Chicago, IL. Its industrial property is located in Huntsville, AL. Its subsidiaries include Generation Income Properties, LP; GIP TRS Inc; GIP REIT OP Limited LLC; GIP DB SPE, LLC; GIPVB SPE, LLC; GIPVA 2510 WALMER AVE, LLC; GIPVA 130 CORPORATE BLVD, LLC; GIPNC 201 Etheridge Road LLC, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で79.71%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 9.76Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 9.76Mです。
割高
同社の最新のPEは-0.60で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は462.03K株で、前四半期比で7.98%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を73.86K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.10です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは4.63で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は2.43Mで、前年同期比7.66%の増加でした。一方、純利益は前年同期比95.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.63
変動額
0

金融

3.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.44

業務効率

2.57

成長可能性

4.61

株主還元

5.55

Generation Income Properties Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.14で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.60で、直近高値-0.42を-30.24%下回り、直近安値-4.34を-621.70%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 132/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより低い水準です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Generation Income Properties Inc
GIPR
1
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.29で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.00をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.71と支持線0.85の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
-0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.112
中立
RSI(14)
43.983
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.115
売られ過ぎ
ATR(14)
0.212
低変動率
CCI(14)
-104.906
売り
Williams %R
98.684
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.696
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.260
売り
MA10
1.432
売り
MA20
1.418
売り
MA50
1.198
売り
MA100
1.238
売り
MA200
1.431
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は8.49%で、前四半期比67.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計73.86K株(発行済株式の1.36%)を保有しており、保有株数は0.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
First City Investment Group, LLC
367.47K
--
Gator Capital Management, LLC
228.64K
+11.97%
Robinson (Thomas Eugene)
206.00K
--
Sobelman (David)
194.00K
+11.62%
John Robert Sierra Sr. Revocable Family Trust
126.10K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
73.86K
--
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC
50.00K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
42.20K
-0.16%
Eisenberg (Stuart)
23.95K
--
Quilty (Patrick)
23.45K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.40で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.40
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.04
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+60.23%
過去240日のボラティリティ
+105.70%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+51.89%
120日間
+51.89%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-24.19%
120日間
-24.19%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.49
120日間
+0.12
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+60.23%
3年間
+86.90%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.58
3年間
-0.30
5年間
--
歪度
240日間
+3.01
3年間
+3.41
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+105.70%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.29%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+22.98%
240日間
+22.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+207.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+99.91%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.72%
120日間
+0.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+110.46%
60日間
+20.84%
120日間
-17.23%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Generation Income Properties Inc
Generation Income Properties Inc
GIPR
5.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kilroy Realty Corp
Kilroy Realty Corp
KRC
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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