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Gulf Island Fabrication Inc

GIFI
12.000USD
0.0000.00%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
191.99M時価総額
21.43直近12ヶ月PER

Gulf Island Fabrication Inc

12.000
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGulf Island Fabrication Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-16

主要インサイト

Gulf Island Fabrication Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は99中81位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は8.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gulf Island Fabrication Incのスコア

関連情報

業界内順位
81 / 99
全体ランキング
388 / 4550
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Gulf Island Fabrication Incの注目ポイント

強みリスク
Gulf Island Fabrication, Inc. is a fabricator of complex steel structures and modules. The Company is also a provider of specialty services, including project management, hookup, commissioning, repair, maintenance, scaffolding, coatings, welding enclosures, civil construction and staffing services for the industrial and energy sectors. The Company’s divisions include Services Division and Fabrication Division. Services Division provides maintenance, repair, construction, scaffolding, coatings, welding enclosures and other specialty services on offshore platforms and inland structures and at industrial facilities. It also provides services required to connect production equipment and service modules and equipment on offshore platforms. Fabrication Division fabricates modules, skids and piping systems for onshore refining, petrochemical, industrial facilities, and offshore facilities; fabricates foundations, secondary steel components and support structures, among others.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは2.04で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.18M株で、前四半期比で10.94%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を578.23K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
8.000
目標株価
-33.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-16

最新四半期の売上高は51.54Mで、前年同期比増加の36.93%でした。一方、純利益は前年同期比増加の32.71%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

金融

9.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.75

業務効率性

6.16

成長可能性

6.81

株主リターン

6.57

Gulf Island Fabrication Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-16

Gulf Island Fabrication Incの現在のバリュエーションスコアは8.51で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中19位です。 現在のPERは21.43で、直近高値25.30を18.03%下回り、直近安値-23.63を210.24%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 81/99
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-16

Gulf Island Fabrication Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.52です。 目標株価の平均は8.00で、最高は8.00、最低は8.00です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-16

Gulf Island Fabrication Incの現在の価格モメンタムスコアは5.28で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中99位です。 現在、株価は抵抗線12.03と支持線11.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.29
変動額
-0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.087
中立
RSI(14)
83.171
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.130
買われ過ぎ
ATR(14)
0.025
高変動率
CCI(14)
130.820
買い
Williams %R
0.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.086
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
11.986
買い
MA10
11.966
買い
MA20
11.953
買い
MA50
11.732
買い
MA100
9.544
買い
MA200
8.110
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-16

最新の機関投資家保有比率は62.41%で、前四半期比減少4.16%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計616.61K株(発行済株式の3.85%)を保有しており、保有比率は減少0.52%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wax Asset Management, L.L.C.
2.18M
-3.28%
Kokino LLC
1.81M
--
First Wilshire Securities Management, Inc.
1.01M
-0.59%
Heo (Richard W.)
767.91K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
616.61K
-0.41%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
578.23K
+3.38%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
571.32K
+0.18%
Global Value Investment Corp
481.01K
-0.43%
Bertolet Capital LLC
422.61K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-16

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Gulf Island Fabrication Incの現在のリスク評価スコアは3.44で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中87位です。 同社のベータ値は0.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
3.44
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.43
VaR
+3.50%
240日間の最大ドローダウン
+17.71%
240日間のボラティリティ
+59.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+49.68%
120日間
+49.68%
5年間
+49.68%
日次リターン(最小)
60日間
-2.25%
120日間
-5.39%
5年間
-16.67%
シャープレシオ
60日間
+2.33
120日間
+1.85
5年間
+0.68

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.71%
3年間
+34.00%
5年間
+47.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.03
3年間
+1.65
5年間
+0.70
歪度
240日間
+8.78
3年間
+5.40
5年間
+4.71

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.01%
5年間
+53.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.95%
5年間
+1.72%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+766.27%
240日間
+766.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+104.22%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+102.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.19%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-41.38%
60日間
-40.95%
120日間
-13.99%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Gulf Island Fabrication Inc
Gulf Island Fabrication Inc
GIFI
5.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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