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Gulf Island Fabrication Inc

GIFI
7.870USD
-0.120-1.50%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
126.24M時価総額
12.80直近12ヶ月PER

Gulf Island Fabrication Inc

7.870
-0.120-1.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGulf Island Fabrication Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gulf Island Fabrication Incのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 100
全体ランキング
164 / 4615
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.000
目標株価
+0.13%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Gulf Island Fabrication Incの注目ポイント

強みリスク
Gulf Island Fabrication, Inc. is a fabricator of complex steel structures and modules. The Company is also a provider of specialty services, including project management, hookup, commissioning, repair, maintenance, scaffolding, coatings, welding enclosures, civil construction and staffing services for the industrial and energy sectors. The Company operates through two divisions: the Services Division, and the Fabrication Division. Services Division provides maintenance, repair, construction, scaffolding, coatings, welding enclosures and other specialty services on offshore platforms and inland structures and at industrial facilities. It also provides services required to connect production equipment and service modules and equipment on offshore platforms. Fabrication Division fabricates modules, skids and piping systems for onshore refining, petrochemical, industrial facilities, and offshore facilities; fabricates foundations, secondary steel components and support structures.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは1.36で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は10.36M株で、前四半期比で5.26%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を559.32K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.33で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は37.54Mで、前年同期比9.03%の減少でした。一方、純利益は前年同期比130.39%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

6.62

成長可能性

5.70

株主還元

6.90

Gulf Island Fabrication Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.51で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.07で、直近高値25.30を93.58%下回り、直近安値-23.63を280.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.55をより高い水準です。 Gulf Island Fabrication Incの平均目標株価は8.00で、最高は8.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.000
目標株価
+0.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Gulf Island Fabrication Inc
GIFI
1
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
28
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.84で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.91をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.35と支持線7.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.05
変動額
-0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.033
買い
RSI(14)
57.416
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.798
売り
ATR(14)
0.261
高変動率
CCI(14)
50.307
中立
Williams %R
40.000
買い
TRIX(12,20)
0.380
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
7.926
売り
MA10
7.905
売り
MA20
7.637
買い
MA50
7.402
買い
MA100
7.134
買い
MA200
6.857
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は64.61%で、前四半期比13.91%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計619.12K株(発行済株式の3.86%)を保有しており、保有株数は0.18%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wax Asset Management, L.L.C.
2.18M
-3.28%
Kokino LLC
1.81M
--
First Wilshire Securities Management, Inc.
1.02M
+4.14%
Heo (Richard W.)
767.91K
-3.92%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
619.12K
-1.72%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
570.27K
+1.00%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
559.32K
-2.36%
Global Value Investment Corp
483.07K
-0.39%
Bertolet Capital LLC
422.61K
--
Stockton (Westley S)
409.73K
-3.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.32で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は0.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.44
VaR
+3.65%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.95%
過去240日のボラティリティ
+46.55%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.45%
120日間
+5.45%
5年間
+26.64%
日次リターン(最小)
60日間
-5.39%
120日間
-5.39%
5年間
-16.67%
シャープレシオ
60日間
+1.88
120日間
+1.78
5年間
+0.60

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.95%
3年間
+41.72%
5年間
+47.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.66
3年間
+0.55
5年間
+0.53
歪度
240日間
-0.10
3年間
+1.27
5年間
+1.58

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.55%
5年間
+51.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.38%
5年間
+2.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+299.51%
240日間
+299.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.19%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-41.38%
60日間
-40.95%
120日間
-13.99%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Gulf Island Fabrication Inc
Gulf Island Fabrication Inc
GIFI
7.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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