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Graham Corp

GHM
78.130USD
-0.030-0.04%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
773.57M時価総額
57.29直近12ヶ月PER

Graham Corp

78.130
-0.030-0.04%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGraham Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Graham Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は181中57位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は100.25とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Graham Corpのスコア

関連情報

業界内順位
57 / 181
全体ランキング
154 / 4542
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Graham Corpの注目ポイント

強みリスク
Graham Corporation is engaged in the design and manufacture of mission-critical fluid, power, heat transfer and vacuum technologies for the defense, energy and process, and space industries. It designs and manufactures custom-engineered vacuum, heat transfer, cryogenic pump and turbomachinery technologies. For the defense industry, its equipment is used in nuclear and non-nuclear propulsion, power, fluid transfer, and thermal management systems. For the energy and process industries, the Company supplies equipment for vacuum, heat transfer, and fluid transfer applications used in oil refining, downstream chemical facilities, fertilizers, ethylene, methanol, edible oil, food and beverage, pulp and paper, and multiple alternative energy applications such as hydrogen, small modular nuclear, concentrated solar and geothermal processes. For the space industry, its equipment is used in propulsion, power and thermal management systems, and for life support systems.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.59%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 209.90Mです。
適正水準
同社の最新のPEは57.29で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は19.43M株で、前四半期比で33.23%増加しています。
ホッチキス & ワイリーが保有
スター投資家ホッチキス & ワイリーは本銘柄を2.31K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
100.250
目標株価
+28.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Graham Corpの現在の財務スコアは6.76で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは181社中120位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は56.70Mで、前年同期比増加の20.55%でした。一方、純利益は前年同期比増加の79.16%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0

金融

6.38

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.40

業務効率性

7.03

成長可能性

6.82

株主リターン

6.20

Graham Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Graham Corpの現在のバリュエーションスコアは6.89で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中111位です。 現在のPERは57.29で、直近高値411.80を618.76%下回り、直近安値-273.05を576.59%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 57/181
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Graham Corpの現在の収益予測スコアは7.50で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中84位です。 目標株価の平均は72.50で、最高は80.00、最低は52.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
100.250
目標株価
+28.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Graham Corp
GHM
5
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Graham Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.93で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中72位です。 現在、株価は抵抗線86.59と支持線73.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
-0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.277
中立
RSI(14)
44.479
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.708
売り
ATR(14)
4.960
高変動率
CCI(14)
-139.632
売り
Williams %R
87.926
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.041
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
82.214
売り
MA10
81.621
売り
MA20
82.890
売り
MA50
79.941
売り
MA100
71.248
買い
MA200
61.914
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Graham Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は176.19%で、前四半期比増加117.23%です。 最大の機関投資家はブランデス・インベストメントで、合計1.25M株(発行済株式の11.26%)を保有しており、保有比率は減少9.85%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
1.37M
+4.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
683.02K
+1.61%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
602.45K
+2.20%
Royce Investment Partners
Star Investors
459.70K
+24.01%
Thoren (Daniel J.)
351.78K
+5.33%
William Blair Investment Management, LLC
274.01K
+211.20%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
306.67K
-11.54%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
308.67K
-5.05%
Gabelli Funds, LLC
282.70K
-3.34%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Graham Corpの現在のリスク評価スコアは5.36で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中98位です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.36
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.95
VaR
+4.26%
240日間の最大ドローダウン
+18.21%
240日間のボラティリティ
+56.71%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.87%
120日間
+12.87%
5年間
+17.05%
日次リターン(最小)
60日間
-8.67%
120日間
-8.67%
5年間
-24.38%
シャープレシオ
60日間
+1.27
120日間
+1.46
5年間
+0.98

リスク評価

最大下落率
240日間
+18.21%
3年間
+46.46%
5年間
+53.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+8.83
3年間
+4.17
5年間
+1.66
歪度
240日間
-0.51
3年間
+0.20
5年間
+0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.71%
5年間
+55.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.72%
5年間
+1.58%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+265.27%
240日間
+265.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.02%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.09%
120日間
+0.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+49.69%
60日間
+49.23%
120日間
+21.27%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Graham Corp
Graham Corp
GHM
7.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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