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Graham Corp

GHM
62.360USD
+0.300+0.48%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
685.21M時価総額
50.13直近12ヶ月PER

Graham Corp

62.360
+0.300+0.48%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGraham Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Graham Corpのスコア

関連情報

業界内順位
64 / 182
全体ランキング
154 / 4614
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.500
目標株価
+3.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Graham Corpの注目ポイント

強みリスク
Graham Corporation is engaged in the design and manufacture of mission critical fluid, power, heat transfer and vacuum technologies for the defense, space, energy and process industries. For the defense industry, its equipment is used in nuclear and non-nuclear propulsion, power, fluid transfer, and thermal management systems. For the space industry, its equipment is used in propulsion, power, and energy management systems and for life support systems. For the chemical and petrochemical industries, its equipment is used in fertilizer, ethylene, methanol and downstream chemical facilities. It manufactures custom-engineered products for critical applications, such as power plant systems, torpedo ejection, heat transfer and vacuum systems, power generation systems, rocket propulsion systems, cooling systems, life support systems, aircraft carrier program, Ethanol plants, ethylene, methanol and nitrogen producing plants, hydrogen fuel cell power, propellant recirculation pumps, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.59%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 209.90Mです。
適正水準
同社の最新のPEは49.06で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.89M株で、前四半期比で6.21%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を1.32M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.71で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は55.49Mで、前年同期比11.08%の増加でした。一方、純利益は前年同期比54.92%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0

金融

5.64

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.85

業務効率

6.77

成長可能性

8.69

株主還元

6.60

Graham Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.89で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は49.06で、直近高値411.80を739.40%下回り、直近安値-273.05を656.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 64/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 Graham Corpの平均目標株価は66.00で、最高は74.00、最低は52.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.500
目標株価
+3.43%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Graham Corp
GHM
4
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
Symbotic Inc
SYM
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.32で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.29をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線66.16と支持線57.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.35
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.278
中立
RSI(14)
57.640
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.324
中立
ATR(14)
2.912
低変動率
CCI(14)
-3.533
中立
Williams %R
31.485
買い
TRIX(12,20)
0.481
売り
StochRSI(14)
8.809
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
62.540
売り
MA10
61.738
買い
MA20
61.217
買い
MA50
55.794
買い
MA100
53.381
買い
MA200
44.514
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は80.95%で、前四半期比4.68%の減少となりました。 最大の機関投資家はブランデス・インベストメントで、合計1.32M株(発行済株式の11.99%)を保有しており、保有株数は18.34%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
1.32M
-3.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
672.19K
-2.43%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
589.47K
-11.47%
Royce Investment Partners
Star Investors
370.68K
+3.97%
Thoren (Daniel J.)
351.78K
+5.33%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
346.67K
-5.84%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
325.07K
-0.79%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
316.20K
+6.07%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
300.03K
-18.52%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.05で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより低い水準です。 同社のベータ値は0.91です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+4.12%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.46%
過去240日のボラティリティ
+59.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.28%
120日間
+10.82%
5年間
+17.05%
日次リターン(最小)
60日間
-5.02%
120日間
-18.21%
5年間
-24.38%
シャープレシオ
60日間
+1.97
120日間
+2.39
5年間
+0.89

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.46%
3年間
+46.46%
5年間
+61.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.94
3年間
+3.89
5年間
+1.06
歪度
240日間
-0.95
3年間
+0.27
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.36%
5年間
+54.07%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.42%
5年間
+1.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+299.12%
240日間
+299.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.22%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.09%
120日間
+0.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+49.69%
60日間
+49.23%
120日間
+21.27%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Graham Corp
Graham Corp
GHM
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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