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Guild Holdings Co
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終値 12/26, 16:00（ET）15分遅れの株価
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
831.81%78.85M
27.43%-427.82M
169.15%180.78M
966.35%202.09M
-105.25%-10.78M
-105.87%-589.50M
-784.63%-261.44M
-75.86%18.95M
-18.44%205.23M
-596.25%-286.35M
-103.39%-29.55M
188.36%78.51M
-47.40%251.63M
-77.51%57.70M
2437.91%871.75M
-76.60%-88.85M
457.18%478.43M
--256.53M
--34.35M
---50.31M
---133.95M
継続事業の当期純利益
149.80%33.34M
-50.35%18.66M
-184.36%-23.96M
205.12%97.89M
-223.43%-66.95M
1.77%37.59M
176.35%28.40M
-520.85%-93.12M
-29.89%54.24M
-36.63%36.94M
-117.88%-37.20M
-135.59%-15.00M
7.31%77.37M
552.15%58.29M
29.49%207.97M
-45.77%42.14M
-60.41%72.10M
--8.94M
--160.60M
--77.71M
--182.09M
営業損益
-62.75%3.53M
-63.43%3.61M
-0.72%9.10M
6.23%9.27M
5.30%9.47M
8.76%9.87M
-0.49%9.16M
16.75%8.72M
15.74%8.99M
34.37%9.08M
-3.02%9.21M
-47.39%7.47M
-5.38%7.77M
26.49%6.76M
74.78%9.50M
-33.66%14.21M
433.03%8.21M
--5.34M
--5.43M
--21.41M
--1.54M
繰延税金
152.32%12.22M
-111.32%-1.20M
-195.91%-8.75M
214.09%30.08M
-225.81%-23.36M
-18.97%10.58M
169.13%9.13M
-244.39%-26.36M
41.56%18.57M
-21.28%13.05M
-119.22%-13.20M
-130.11%-7.66M
631.44%13.12M
156.07%16.58M
58.74%68.68M
250.08%25.42M
-109.28%-2.47M
---29.57M
--43.26M
---16.94M
--26.60M
その他非資金項目
75.88%15.52M
317.47%19.70M
195.27%8.54M
511.96%6.60M
1257.69%8.82M
400.32%4.72M
122.10%2.89M
-72.60%1.08M
107.84%650.00K
137.64%943.00K
139.38%1.30M
181.69%3.94M
-351.55%-8.29M
-172.59%-2.50M
-282.92%-3.31M
21.35%1.40M
88.22%-1.84M
--3.45M
--1.81M
--1.15M
---15.60M
運転資本の増減
-10.57%205.59M
43.55%-284.99M
246.98%338.37M
1.28%219.57M
4.37%229.88M
-103.98%-504.84M
-487.13%-230.21M
24.15%216.79M
-15.42%220.26M
-247.80%-247.49M
-92.40%59.46M
58.39%174.62M
-64.98%260.40M
-70.96%167.45M
359.87%782.45M
-61.66%110.25M
626.09%743.62M
--576.53M
--170.15M
--287.52M
--102.41M
-売上債権の増減
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25.38%-20.44M
267.79%7.59M
-93.06%713.00K
-73.75%8.90M
-72.63%-27.39M
41.23%-4.53M
515.83%10.27M
704.77%33.93M
11.72%-15.86M
-72.09%-7.70M
---2.47M
--4.22M
---17.97M
---4.47M
-支払債務および未払費用の増減
31.01%12.39M
118.13%12.60M
-126.97%-3.07M
327.97%2.51M
1998.59%9.46M
295.70%5.78M
1727.97%11.37M
83.83%-1.10M
86.09%-498.00K
56.67%-2.95M
111.23%622.00K
-431.06%-6.81M
39.05%-3.58M
-526.75%-6.81M
-308.35%-5.54M
107.03%2.06M
-116.20%-5.88M
--1.60M
--2.66M
---29.24M
--36.27M
-その他流動資産の増減
-163.85%-57.48M
65.70%-20.72M
167.90%42.11M
-278.74%-156.96M
200.35%90.02M
9.61%-60.41M
-436.69%-62.02M
406.09%87.81M
12.08%-89.71M
-38.36%-66.83M
106.98%18.42M
175.10%17.35M
-461.65%-102.03M
-166.40%-48.30M
-112.77%-263.89M
-404.60%-23.10M
88.36%-18.17M
--72.75M
---124.02M
--7.58M
---156.13M
-その他流動負債の増減
153.88%1.92M
-621.96%-8.91M
50.17%-11.80M
-1697.73%-2.81M
-1830.58%-3.56M
-578.02%-1.23M
-294.59%-23.68M
347.89%176.00K
112.80%206.00K
83.32%-182.00K
-6285.11%-6.00M
98.03%-71.00K
86.45%-1.61M
-38.28%-1.09M
97.94%-94.00K
-191.98%-3.60M
-178.67%-11.88M
---789.00K
---4.57M
--3.92M
--15.10M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
831.81%78.85M
27.43%-427.82M
169.15%180.78M
966.35%202.09M
-105.25%-10.78M
-105.87%-589.50M
-784.63%-261.44M
-75.86%18.95M
-18.44%205.23M
-596.25%-286.35M
-103.39%-29.55M
188.36%78.51M
-47.40%251.63M
-77.51%57.70M
2437.91%871.75M
-76.60%-88.85M
457.18%478.43M
--256.53M
--34.35M
---50.31M
---133.95M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-45.72%1.82M
-13.67%2.96M
284.80%2.28M
130.07%2.00M
50.79%3.35M
153.77%3.43M
-44.72%592.00K
24.53%868.00K
263.50%2.22M
2.42%1.35M
2.00%1.07M
-30.58%697.00K
-57.63%611.00K
0.46%1.32M
57.42%1.05M
-19.36%1.00M
-56.66%1.44M
--1.31M
--667.00K
--1.25M
--3.33M
設備投資
-45.72%1.82M
-13.67%2.96M
284.80%2.28M
130.07%2.00M
50.79%3.35M
153.40%3.43M
-44.78%592.00K
23.47%868.00K
262.91%2.22M
1.96%1.35M
-11.99%1.07M
-34.11%703.00K
-59.71%612.00K
-1.78%1.33M
82.61%1.22M
-14.30%1.07M
-54.38%1.52M
--1.35M
--667.00K
--1.25M
--3.33M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-45.72%1.82M
-13.67%2.96M
284.80%2.28M
130.07%2.00M
50.79%3.35M
153.77%3.43M
-44.72%592.00K
24.53%868.00K
263.50%2.22M
2.42%1.35M
2.00%1.07M
-30.58%697.00K
-57.63%611.00K
0.46%1.32M
57.42%1.05M
-19.36%1.00M
-56.66%1.44M
--1.31M
--667.00K
--1.25M
--3.33M
事業取引による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-506.51%-17.71M
100.00%0.00
---2.55M
---2.56M
---2.92M
73.82%-3.50M
----
----
----
---13.37M
---86.86M
----
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----
投資商品による純キャッシュフロー
-5.61%-36.73M
4.42%-35.31M
1.08%-30.21M
-47.10%-41.23M
17.50%-34.78M
-7.38%-36.94M
---30.54M
---28.03M
---42.16M
---34.40M
----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
-37.85%4.73M
433.02%12.56M
-79.91%1.59M
352.95%6.43M
262.74%7.62M
---3.77M
170.25%7.90M
---2.54M
---4.68M
--0.00
---11.25M
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-10.83%-33.82M
41.77%-25.70M
24.52%-30.90M
-19.61%-36.79M
40.67%-30.52M
-12.70%-44.14M
-168.63%-40.94M
-632.88%-30.76M
-8318.17%-51.44M
-2867.27%-39.17M
-1351.52%-15.24M
70.80%-4.20M
99.31%-611.00K
-0.46%-1.32M
-57.42%-1.05M
-1592.52%-14.37M
-2544.68%-88.31M
---1.31M
---667.00K
--963.00K
---3.34M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-194.52%-42.78M
-30.02%447.61M
-155.85%-154.59M
-813.57%-152.02M
130.63%45.26M
125.76%639.65M
431.70%276.81M
121.85%21.30M
55.98%-147.74M
643.66%283.32M
105.99%52.06M
-330.01%-97.51M
17.67%-335.65M
79.04%-52.11M
-1527.82%-868.50M
-68.98%42.39M
-269.08%-407.69M
---248.66M
---53.35M
--136.68M
--241.13M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-836.19%-65.47M
-34.46%414.50M
-163.69%-160.01M
-1599.60%-186.16M
96.27%-6.99M
122.81%632.48M
372.58%251.22M
88.32%-10.95M
43.83%-187.69M
653.95%283.87M
106.18%53.16M
-190.69%-93.80M
18.04%-334.13M
72.91%-51.24M
-1528.35%-860.63M
-38.56%103.43M
-267.70%-407.69M
---189.16M
---52.85M
--168.34M
--243.11M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-303.98%-812.00K
-81.67%-456.00K
66.20%-386.00K
66.57%-339.00K
-905.00%-201.00K
77.14%-251.00K
56.30%-1.14M
33.42%-1.01M
97.70%-20.00K
-90.96%-1.10M
---2.61M
---1.52M
-273.65%-870.00K
-14.77%-575.00K
----
----
--501.00K
---501.00K
----
----
配当金支払額
--15.56M
-100.00%0.00
--30.95M
--0.00
-100.00%0.00
--30.70M
----
--0.00
--30.48M
----
----
-100.00%0.00
--0.00
----
----
--61.06M
--0.00
--60.00M
--0.00
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-27.26%38.26M
-10.87%33.93M
42.58%36.83M
3.37%34.52M
-26.39%52.59M
7378.97%38.07M
2583300.00%25.83M
3144.58%33.40M
--71.44M
---523.00K
99.99%-1.00K
---1.10M
--0.00
--0.00
---7.30M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---31.66M
---1.98M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-194.52%-42.78M
-30.02%447.61M
-155.85%-154.59M
-813.57%-152.02M
130.63%45.26M
125.76%639.65M
431.70%276.81M
121.85%21.30M
55.98%-147.74M
643.66%283.32M
105.99%52.06M
-330.01%-97.51M
17.67%-335.65M
79.04%-52.11M
-1527.82%-868.50M
-68.98%42.39M
-269.08%-407.69M
---248.66M
---53.35M
--136.68M
--241.13M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
6.15%114.43M
18.21%120.34M
-1.83%125.06M
-5.19%111.77M
-3.60%107.81M
-33.90%101.80M
-13.20%127.38M
-30.64%117.88M
-56.07%111.83M
-38.47%154.02M
-40.85%146.75M
-44.99%169.95M
-22.03%254.58M
-21.77%250.31M
-26.94%248.12M
22.45%308.95M
119.93%326.52M
--319.96M
--339.63M
--252.30M
--148.46M
当期キャッシュフロー増減
-43.12%2.26M
-198.45%-5.91M
81.56%-4.72M
39.89%13.29M
-34.48%3.97M
114.23%6.00M
-452.04%-25.58M
140.94%9.50M
107.15%6.05M
-1088.50%-42.19M
231.63%7.27M
61.87%-23.20M
-381.86%-84.63M
-34.89%4.27M
111.14%2.19M
-169.66%-60.83M
-116.91%-17.56M
--6.55M
---19.67M
--87.33M
--103.84M
為替変動の影響
--106.40M
----
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現金および現金同等物の期末残高
4.40%116.69M
6.15%114.43M
18.21%120.34M
-1.83%125.06M
-5.19%111.77M
-3.60%107.81M
-33.90%101.80M
-13.20%127.38M
-30.64%117.88M
-56.07%111.83M
-38.47%154.02M
-40.85%146.75M
-44.99%169.95M
-22.03%254.58M
-21.77%250.31M
-26.94%248.12M
22.45%308.95M
--326.52M
--319.96M
--339.63M
--252.30M
フリーキャッシュフロー
645.41%77.03M
27.35%-430.78M
168.12%178.50M
1006.49%200.10M
-106.96%-14.12M
-106.09%-592.93M
-755.60%-262.04M
-76.76%18.08M
-19.13%203.01M
-610.34%-287.70M
-103.52%-30.63M
186.53%77.81M
-47.37%251.02M
-77.91%56.37M
2484.55%870.53M
-74.40%-89.92M
447.41%476.91M
--255.18M
--33.68M
---51.56M
---137.28M
通貨単位
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
