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Gogoro Inc

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4.020USD

+0.040+1.01%

取引時間（ET）15分遅れの株価

59.37M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Gogoro Inc

4.020

+0.040+1.01%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Gogoro Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q1

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

134.80%3.10M

--10.23M

--10.49M

-1143.90%-8.89M

105.78%852.00K

535.77%27.61M

1164.61%37.01M

129.03%9.22M

56.53%-14.73M

--4.34M

---3.48M

---31.76M

---33.90M

継続事業の当期純利益

57.53%-7.88M

---19.94M

---14.94M

-41.40%-18.56M

67.68%-13.13M

-113.10%-26.71M

-105.48%-3.09M

95.35%-5.62M

-87.04%-40.62M

---12.53M

--56.39M

---121.05M

---21.72M

営業損益

-10.37%21.11M

--94.70M

--25.26M

-4.57%23.55M

0.02%24.68M

4.41%102.72M

-0.34%23.81M

4.84%24.80M

-2.93%24.68M

--98.38M

--23.89M

--23.66M

--25.42M

その他非資金項目

184.91%906.00K

---68.28M

---2.16M

-82.54%318.00K

12.34%1.82M

2.36%-75.38M

-76.08%517.00K

-99.68%567.00K

77.35%1.62M

---77.20M

--2.16M

--179.95M

--914.00K

運転資本の増減

18.28%-13.96M

--695.00K

---986.00K

-351.97%-17.09M

85.52%-3.78M

5894.90%23.88M

316.15%24.27M

83.65%-3.48M

39.57%-26.12M

---412.00K

---11.23M

---21.28M

---43.22M

-売上債権の増減

53.83%-1.11M

--906.00K

---325.00K

-533.25%-2.40M

91.75%-379.00K

-54.34%2.77M

156.45%2.08M

-168.85%-1.74M

6.83%-4.59M

--6.06M

---3.69M

--2.52M

---4.93M

-棚卸資産の増減

-278.58%-2.99M

--15.82M

--4.12M

267.54%1.68M

102.50%456.00K

1376.83%23.39M

220.36%17.35M

92.98%-795.00K

10.82%-18.24M

--1.58M

---14.42M

---11.32M

---20.46M

-その他流動資産の増減

-85.09%264.00K

--1.10M

---295.00K

-8.33%1.77M

105.31%1.93M

-121.11%-602.00K

-83.89%7.17M

107.74%2.23M

103.96%941.00K

--2.85M

--44.54M

---28.76M

---23.77M

-その他流動負債の増減

4.25%-10.25M

---9.32M

---557.00K

-103.61%-10.71M

-9.70%-5.26M

103.06%193.00K

-64.51%434.00K

-304.31%-6.49M

52.43%-4.79M

---6.31M

--1.22M

--3.18M

---10.07M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

134.80%3.10M

--10.23M

--10.49M

-1143.90%-8.89M

105.78%852.00K

535.77%27.61M

1164.61%37.01M

129.03%9.22M

56.53%-14.73M

--4.34M

---3.48M

---31.76M

---33.90M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-74.10%4.64M

--13.51M

--17.62M

-48.03%17.92M

93.67%34.47M

84.46%37.89M

-36.98%28.20M

-12.11%32.84M

-13.64%17.80M

--20.54M

--44.76M

--37.36M

--20.61M

設備投資

-74.10%4.64M

--13.87M

--17.62M

-48.03%17.92M

93.67%34.47M

83.85%39.44M

-36.98%28.20M

-12.11%32.84M

-13.64%17.80M

--21.45M

--44.76M

--37.36M

--20.61M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-74.82%4.50M

--13.18M

--17.58M

-48.07%17.87M

93.83%34.42M

83.99%37.62M

-36.94%28.09M

-12.15%32.80M

-12.75%17.76M

--20.45M

--44.55M

--37.33M

--20.35M

無形資産取引による純キャッシュフロー

225.58%140.00K

--336.00K

--39.00K

-17.31%43.00K

23.81%52.00K

181.63%276.00K

-46.34%110.00K

31.03%38.00K

-83.72%42.00K

--98.00K

--205.00K

--29.00K

--258.00K

投資商品による純キャッシュフロー

-99.11%24.00K

--3.08M

--50.76M

3346.99%2.69M

79.61%-83.00K

89.64%-116.00K

-100.00%-280.00K

106.52%272.00K

-101.47%-407.00K

---1.12M

---140.00K

---4.17M

--27.75M

その他投資活動による純キャッシュフロー

-2178.41%-2.00M

--359.00K

--683.00K

60.00%-88.00K

98.65%-220.00K

-214.29%-462.00K

-3410.39%-2.55M

-100.00%0.00

-17111.58%-16.35M

---147.00K

--77.00K

--18.00K

---95.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

56.74%-6.62M

---10.07M

--33.83M

55.98%-15.31M

-0.63%-34.77M

-76.39%-38.47M

30.76%-31.03M

21.56%-32.56M

-590.38%-34.56M

---21.81M

---44.82M

---41.52M

--7.05M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

1511.29%12.87M

---47.20M

---13.48M

12.98%-912.00K

94.96%-1.05M

2658.93%24.36M

108.03%6.31M

-93.66%5.28M

-111.38%-20.80M

---952.00K

---78.63M

--83.22M

--182.76M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-303.84%-3.79M

---47.12M

---13.42M

3.60%-938.00K

95.32%-973.00K

2659.89%24.32M

108.15%6.41M

-82.49%5.29M

-224.88%-20.80M

---950.00K

---78.65M

--30.19M

--16.66M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

---106.06M

----

配当金支払額

----

-100.00%0.00

----

--2.09M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

63973.08%16.66M

---77.00K

---67.00K

134.67%26.00K

-1975.00%-75.00K

-99.96%42.00K

-718.75%-99.00K

-100.02%-9.00K

-100.00%4.00K

--108.15M

--16.00K

--53.03M

--166.10M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

1511.29%12.87M

---47.20M

---13.48M

12.98%-912.00K

94.96%-1.05M

2658.93%24.36M

108.03%6.31M

-93.66%5.28M

-111.38%-20.80M

---952.00K

---78.63M

--83.22M

--182.76M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-39.76%70.57M

--119.49M

--92.03M

-32.63%117.15M

-26.35%173.88M

-39.16%151.55M

-61.97%144.04M

-54.26%167.08M

8.59%236.10M

--249.08M

--378.76M

--365.32M

--217.43M

当期キャッシュフロー増減

128.19%6.73M

---48.91M

--27.46M

42.30%-23.87M

40.06%-41.37M

272.14%22.34M

105.79%7.51M

-271.55%-23.04M

-146.67%-69.02M

---12.98M

---129.68M

--13.43M

--147.89M

為替変動の影響

-309.87%-2.62M

---1.88M

---3.37M

119.47%1.25M

-696.55%-6.40M

62.48%8.84M

-73.86%-4.78M

-242.46%-4.98M

113.38%1.07M

--5.44M

---2.75M

--3.49M

---8.02M

現金および現金同等物の期末残高

-17.13%77.30M

--70.57M

--119.49M

-29.61%93.28M

-20.69%132.51M

-26.35%173.88M

-39.16%151.55M

-61.97%144.04M

-54.26%167.08M

--236.10M

--249.08M

--378.76M

--365.32M

フリーキャッシュフロー

94.23%-1.55M

---3.64M

---7.13M

20.25%-26.81M

-3.33%-33.62M

30.82%-11.84M

118.25%8.80M

65.83%-23.62M

40.31%-32.53M

---17.11M

---48.23M

---69.12M

---54.51M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。