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Graco Inc

GGG
80.150USD
-1.025-1.26%
終値 11/14, 16:00ET15分遅れの株価
13.29B時価総額
26.68直近12ヶ月PER

Graco Inc

80.150
-1.025-1.26%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGraco Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Graco Incのスコア

関連情報

業界内順位
55 / 182
全体ランキング
143 / 4604
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
91.828
目標株価
+14.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Graco Incの注目ポイント

強みリスク
Graco Inc. is a manufacturing company. It supplies technology and expertise for the management of fluids and coatings in industrial and commercial applications. It operates through three segments: Contractor, Industrial and Process. Contractor segment offers sprayers that apply paint to walls and other structures, with product models for users ranging from do-it-yourself homeowners to professional contractors. It also manufactures two-component proportioning systems that are used to spray polyurethane foam (spray foam) and polyurea coatings. Industrial segment includes the Industrial and Powder divisions. The Industrial segment markets equipment and solutions for moving and applying paints, coatings, sealants, adhesives and other fluids. Process segment includes the Process and Lubrication divisions. The Process segment markets pumps, valves, meters and accessories to move and dispense chemicals, oil and natural gas, water, wastewater, petroleum, food, lubricants and other fluids.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は36.18%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は36.18%です。
適正水準
同社の最新のPEは26.91で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は150.67M株で、前四半期比で3.95%減少しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を4.19M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の財務スコアは8.42で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は543.36Mで、前年同期比4.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.63%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.37

業務効率

8.17

成長可能性

9.32

株主還元

7.24

Graco Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のバリュエーションスコアは4.19で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.91で、直近高値31.93を18.66%下回り、直近安値22.49を16.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 55/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の収益予測スコアは6.92で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 Graco Incの平均目標株価は90.00で、最高は100.00、最低は80.45です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
91.828
目標株価
+14.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Graco Inc
GGG
13
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
Pentair PLC
PNR
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.44で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均6.92をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線83.14と支持線78.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
-0.38

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.036
中立
RSI(14)
38.960
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.774
売り
ATR(14)
1.454
高変動率
CCI(14)
-181.135
売り
Williams %R
96.769
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.071
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
81.532
売り
MA10
81.591
売り
MA20
81.718
売り
MA50
83.063
売り
MA100
84.454
売り
MA200
84.047
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.04をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.88%で、前四半期比0.51%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.50M株(発行済株式の9.95%)を保有しており、保有株数は1.58%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.77M
-1.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.69M
-0.19%
State Street Investment Management (US)
7.47M
-1.02%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.67M
-3.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.04M
+0.20%
Mairs and Power, Inc.
Star Investors
4.19M
+1.23%
PineStone Asset Management Inc.
3.91M
+9.12%
Flossbach von Storch AG
3.34M
-4.62%
Fiera Capital Corporation
3.17M
-4.79%
Principal Global Investors (Equity)
2.38M
-0.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のリスク評価スコアは9.48で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.73をより高い水準です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+2.25%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.73%
過去240日のボラティリティ
+24.15%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.13%
120日間
+3.13%
5年間
+12.60%
日次リターン(最小)
60日間
-2.68%
120日間
-2.68%
5年間
-7.51%
シャープレシオ
60日間
-1.49
120日間
-0.42
5年間
+0.28

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.73%
3年間
+21.79%
5年間
+29.40%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.64
3年間
+0.28
5年間
+0.08
歪度
240日間
+0.10
3年間
+0.78
5年間
+0.44

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.15%
5年間
+23.45%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.04%
5年間
+1.85%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-66.66%
240日間
-66.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.62%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.43%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-13.08%
60日間
-4.40%
120日間
+6.56%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Graco Inc
Graco Inc
GGG
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
Standex International Corp
SXI
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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