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Graco Inc

GGG
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77.590USD
-1.090-1.39%
終値 05/08, 16:00ET15分遅れの株価
12.88B時価総額
24.90直近12ヶ月PER

Graco Inc

77.590
-1.090-1.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGraco Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

主要インサイト

Graco Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は181中46位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は91.47とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Graco Incのスコア

関連情報

業界内順位
46 / 181
全体ランキング
128 / 4494
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Graco Incの注目ポイント

強みリスク
Graco Inc. is a multinational manufacturing company. The Company supplies technology and expertise for the management of fluids and coatings in both industrial and commercial applications. It designs, manufactures and markets systems and equipment to move, measure, control, dispense and spray fluid and powder materials. Its segments include Contractor, Industrial and Expansion Markets. The Contractor segment markets sprayers and equipment that apply paint to walls and other structures, texture to walls and ceilings, insulation to building walls and other items, highly viscous coatings to roofs, and markings on roads, parking lots, athletic fields and floors. The Industrial segment includes its industrial and powder divisions. The Industrial segment markets equipment and solutions for moving and applying paints, powder coatings, sealants, adhesives and other fluids. The Expansion Markets segment includes environmental, semiconductor, high-pressure valves and electric motors businesses.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は36.18%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は36.18%です。
割安
同社の最新のPEは24.90で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は150.52M株で、前四半期比で5.26%減少しています。
マニング & ネイピア・グループ, LLCが保有
スター投資家マニング & ネイピア・グループ, LLCは本銘柄を9.00株保有しています。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
91.474
目標株価
+17.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Graco Incの現在の財務スコアは9.22で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは181社中2位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は540.14Mで、前年同期比増加の2.25%でした。一方、純利益は前年同期比増加の4.51%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.80

業務効率性

8.46

成長可能性

9.38

株主リターン

8.47

Graco Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Graco Incの現在のバリュエーションスコアは4.19で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中176位です。 現在のPERは24.90で、直近高値31.93を28.22%下回り、直近安値22.49を9.71%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 46/181
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Graco Incの現在の収益予測スコアは6.83で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中125位です。 目標株価の平均は90.00で、最高は100.00、最低は80.45です。

スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
91.474
目標株価
+17.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

76
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Graco Inc
GGG
12
Parker-Hannifin Corp
PH
27
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
22
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Graco Incの現在の価格モメンタムスコアは6.54で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中160位です。 現在、株価は抵抗線84.81と支持線73.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
-0.19

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.666
売り
RSI(14)
33.129
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.929
中立
ATR(14)
2.020
高変動率
CCI(14)
-99.054
中立
Williams %R
98.392
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.386
売り
StochRSI(14)
41.154
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
78.638
売り
MA10
79.312
売り
MA20
82.473
売り
MA50
85.298
売り
MA100
86.543
売り
MA200
84.987
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Graco Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は90.69%で、前四半期比減少74.05%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.12M株(発行済株式の9.71%)を保有しており、保有比率は減少4.52%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.35M
-1.93%
State Street Investment Management (US)
7.81M
+3.21%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.65M
+5.95%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.26M
-6.47%
Mairs and Power, Inc.
Star Investors
4.12M
-0.72%
PineStone Asset Management Inc.
3.79M
-0.35%
Fiera Capital Corporation
3.02M
-3.40%
Principal Global Investors (Equity)
2.41M
-2.14%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Graco Incの現在のリスク評価スコアは9.43で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中9位です。 同社のベータ値は0.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.43
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.95
VaR
+2.26%
240日間の最大ドローダウン
+18.17%
240日間のボラティリティ
+22.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.45%
120日間
+3.45%
5年間
+12.60%
日次リターン(最小)
60日間
-3.94%
120日間
-3.94%
5年間
-7.51%
シャープレシオ
60日間
-3.61
120日間
-0.50
5年間
+0.18

リスク評価

最大下落率
240日間
+18.17%
3年間
+21.79%
5年間
+29.40%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.40
3年間
-0.12
5年間
+0.02
歪度
240日間
-0.03
3年間
-0.25
5年間
+0.44

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.11%
5年間
+23.87%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.08%
5年間
+1.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-75.86%
240日間
-75.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.68%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+59.04%
60日間
+33.07%
120日間
+21.97%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Graco Inc
Graco Inc
GGG
7.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.93 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Middleby Corp
Middleby Corp
MIDD
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Carrier Global Corp
Carrier Global Corp
CARR
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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