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GlobalFoundries Inc

GFS
36.060USD
+1.710+4.98%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
20.01B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

GlobalFoundries Inc

36.060
+1.710+4.98%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGlobalFoundries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GlobalFoundries Incのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 103
全体ランキング
77 / 4621
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.035
目標株価
+16.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

GlobalFoundries Incの注目ポイント

強みリスク
GlobalFoundries Inc. is a semiconductor manufacturer. The Company offers a range of mainstream wafer fabrication services and technologies. It manufactures a range of semiconductor devices, including microprocessors, mobile application processors, baseband processors, network processors, radio frequency modems, microcontrollers, and power management units. Its specialized foundry manufacturing processes include a library consisting of qualified circuit-building block designs (known as IP titles or IP blocks), and differentiated transistor and device technology. The Company's differentiated technology platforms include radio frequency (RF) silicon-on-insulator (SOI), Fin Field-Effect Transistor (FinFET), FDX, Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS), Silicon Germanium (SiGe), Gallium Nitride (GaN), Bipolar-CMOS-DMOS (BCD), and Silicon Photonics (SiPh). Its Bipolar-CMOS-DMOS (BCD) and BCDLite platforms provide performance and flexible platforms for efficient power management.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは1.75で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は564.92M株で、前四半期比で1.27%減少しています。
ジョエル・グリーンブラットが保有
スター投資家ジョエル・グリーンブラットは本銘柄を276.98K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.66です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは8.62で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.69Bで、前年同期比3.43%の増加でした。一方、純利益は前年同期比47.10%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0

金融

7.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.96

業務効率

10.00

成長可能性

8.78

株主還元

7.49

GlobalFoundries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.92で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-172.99で、直近高値39.69を-122.94%下回り、直近安値-199.86を-15.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.52で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより低い水準です。 GlobalFoundries Incの平均目標株価は40.00で、最高は50.00、最低は35.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.035
目標株価
+16.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
KLA Corp
KLAC
27
Teradyne Inc
TER
18
ASML Holding NV
ASML
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.90で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.73をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線38.13と支持線33.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
0.54

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.016
中立
RSI(14)
56.806
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.873
中立
ATR(14)
1.326
低変動率
CCI(14)
130.940
買い
Williams %R
29.193
買い
TRIX(12,20)
0.111
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
35.158
買い
MA10
35.116
買い
MA20
35.061
買い
MA50
34.096
買い
MA100
35.873
買い
MA200
36.953
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.79%で、前四半期比0.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計2.64M株(発行済株式の0.48%)を保有しており、保有株数は17.18%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Mubadala Investment Company PJSC
450.39M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
49.97M
-3.19%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
11.32M
-0.35%
Matrix Capital Management Company, LP
3.48M
-50.11%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.64M
+10.04%
Citadel Advisors LLC
2.33M
+31.20%
First Trust Advisors L.P.
2.31M
-22.96%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
2.15M
-6.49%
Pacer Advisors, Inc.
1.86M
-24.66%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.74M
-0.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは5.78で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより高い水準です。 同社のベータ値は1.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.47
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+33.99%
過去240日のボラティリティ
+48.65%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.37%
120日間
+8.37%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-6.71%
120日間
-9.34%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.18
120日間
+0.21
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.99%
3年間
+57.92%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.44
3年間
-0.24
5年間
--
歪度
240日間
+1.17
3年間
+0.82
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.65%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.23%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+33.52%
240日間
+33.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.17%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+66.29%
60日間
+16.87%
120日間
+16.82%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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