指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.107
中立
RSI(14)
46.154
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.638
中立
ATR(14)
0.256
高変動率
CCI(14)
-73.988
中立
Williams %R
73.333
売り
TRIX(12,20)
-0.097
売り
StochRSI(14)
48.732
売り
Greenfire Resources Ltd
GFR4.545USD
+0.075+1.68%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
359.43M時価総額
3.67直近12ヶ月PER
TradingKeyのGreenfire Resources Ltdの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22主要インサイト
Greenfire Resources Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは割高と評価されています。 石油 & ガス業界のランキングは71/120位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は7.11とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Greenfire Resources Ltdのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
1
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.107
目標株価
+44.45%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Greenfire Resources Ltdの注目ポイント
強みリスク
Greenfire Resources Ltd. is a Canada-based company. The Company and its subsidiaries are engaged in the exploration, development and operation of oil and gas properties in the Athabasca oil sands region of Alberta. Its operations include Thermal Oil Operations, Top Quality Reservoir, Hangingstone Facilities, Infrastructure & Pipelines and Cooperation with Trafigura. Its operations in the Canadian oil sands leverage in situ thermal oil development to access Western Canada’s energy resources. It operates over two steam-assisted gravity drainage(SAGD) oil production facilities within the same reservoir at Hangingstone, situated approximately 50 kilometers (km) south of Fort McMurray in Northern Alberta. Its Demo Asset is located over 50 km south of Fort McMurray, Alberta. It has 100% working interest and is an operator. The Expansion Asset and Demo Asset (together the Hangingstone Facilities) have a SAGD reservoir.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割安
同社の最新のPBは0.56で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は49.74M株で、前四半期比で23.25%減少しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22Greenfire Resources Ltdの現在の財務スコアは6.40で、石油 & ガス業界におけるランキングは97/120位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は96.86Mで、前年同期比減少の26.22%でした。一方、純利益は前年同期比減少の114.84%となりました。
株式スコア
金融
9.92
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
2.42
業務効率
7.69
成長可能性
5.37
株主還元
6.60
Greenfire Resources Ltdの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22Greenfire Resources Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.98で、石油 & ガス業界では52/120位です。 現在のPERは3.61で、直近高値19.71を445.71%下回り、直近安値-4.72を230.57%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 71/120
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22Greenfire Resources Ltdの現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス業界では85/120位です。 Greenfire Resources Ltdの平均目標株価は7.11で、最高目標株価は7.11、最低目標株価は7.11です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
1
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.107
目標株価
+44.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
68
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Greenfire Resources Ltd
GFR
1
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
APA Corp (US)
APA
31
ConocoPhillips
COP
30
1
2
3
...
14
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22Greenfire Resources Ltdの現在の価格モメンタムスコアは5.83で、石油 & ガス業界では110/120位です。 現在、株価は抵抗線5.16と支持線3.96の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
4.486
買い
MA10
4.542
買い
MA20
4.715
売り
MA50
4.500
買い
MA100
4.366
買い
MA200
4.283
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22Greenfire Resources Ltdの現在のリスク評価スコアは3.19で、石油 & ガス業界内で105/120位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+48.99%
過去240日のボラティリティ
+62.24%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+6.24%
120日間
+8.26%
5年間
--
日次リターン（最小）
60日間
-8.17%
120日間
-8.17%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.56
120日間
+0.76
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+48.99%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.77
3年間
-0.19
5年間
--
歪度
240日間
-0.18
3年間
-0.87
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+62.24%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.39%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+140.07%
240日間
+140.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.78%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.07%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-39.01%
60日間
-40.85%
120日間
-6.04%
競合他社
石油 & ガス
Greenfire Resources Ltd
GFR
6.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
PR
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ConocoPhillips
COP
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Matador Resources Co
MTDR
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてGreenfire Resources Ltdの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Greenfire Resources Ltdを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にGreenfire Resources Ltdのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Greenfire Resources Ltdの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Greenfire Resources Ltdの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはGreenfire Resources Ltdの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Greenfire Resources Ltdの財務健全性が良好であることを示します。
Greenfire Resources Ltdの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Greenfire Resources Ltd の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Greenfire Resources Ltd の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Greenfire Resources Ltd の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Greenfire Resources Ltd の評価がより妥当であることを示します。
Greenfire Resources Ltdの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Greenfire Resources Ltdの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがGreenfire Resources Ltdの将来に対してより楽観的であることを示します。
Greenfire Resources Ltdの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Greenfire Resources Ltdの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Greenfire Resources Ltdの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Greenfire Resources Ltdの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Greenfire Resources Ltdの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Greenfire Resources Ltdの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がGreenfire Resources Ltdに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Greenfire Resources Ltdに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてGreenfire Resources Ltdのリスク管理スコアを算出していますか？
Greenfire Resources Ltdのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Greenfire Resources Ltdのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Greenfire Resources Ltdのリスクは低いことを示します。
