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Greenfire Resources Ltd

GFR
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6.170USD
+0.170+2.83%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
779.99M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Greenfire Resources Ltd

6.170
+0.170+2.83%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGreenfire Resources Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Greenfire Resources Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は118中77位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は11.25とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、ファンダメンタルズも優れていましたが、テクニカルは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Greenfire Resources Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
77 / 118
全体ランキング
255 / 4482
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Greenfire Resources Ltdの注目ポイント

強みリスク
Greenfire Resources Ltd. is a Canada-based company. The Company and its subsidiaries are engaged in the exploration, development and operation of oil and gas properties in the Athabasca oil sands region of Alberta. Its operations include Thermal Oil Operations, Top Quality Reservoir, Hangingstone Facilities, Infrastructure & Pipelines and Cooperation with Trafigura. Its operations in the Canadian oil sands leverage in situ thermal oil development to access Western Canada’s energy resources. It operates over two steam-assisted gravity drainage(SAGD) oil production facilities within the same reservoir at Hangingstone, situated approximately 50 kilometers (km) south of Fort McMurray in Northern Alberta. Its Demo Asset is located over 50 km south of Fort McMurray, Alberta. It has 100% working interest and is an operator. The Expansion Asset and Demo Asset (together the Hangingstone Facilities) have a SAGD reservoir.
割高
同社の最新のPBは1.11で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は62.68M株で、前四半期比で2.63%増加しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.15です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.250
目標株価
+87.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Greenfire Resources Ltdの現在の財務スコアは6.33で、石油 & ガス業界におけるランキングは118社中90位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は104.92Mで、前年同期比減少の17.90%でした。一方、純利益は前年同期比減少の558.42%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

金融

9.67

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.42

業務効率性

7.75

成長可能性

5.16

株主リターン

6.64

Greenfire Resources Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Greenfire Resources Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.98で、石油 & ガス業界では118社中52位です。 現在のPERは-61.53で、直近高値19.71を-132.03%下回り、直近安値-61.53を0.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 77/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Greenfire Resources Ltdの現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界では118社中60位です。 目標株価の平均は7.11で、最高は7.11、最低は7.11です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.250
目標株価
+87.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Greenfire Resources Ltd
GFR
2
EOG Resources Inc
EOG
32
Diamondback Energy Inc
FANG
31
APA Corp (US)
APA
30
Devon Energy Corp
DVN
29
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Greenfire Resources Ltdの現在の価格モメンタムスコアは4.87で、石油 & ガス業界では118社中113位です。 現在、株価は抵抗線6.79と支持線5.54の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
4.72
変動額
0.15

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.031
売り
RSI(14)
51.237
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.563
買い
ATR(14)
0.331
高変動率
CCI(14)
-23.019
中立
Williams %R
49.600
中立
TRIX(12,20)
-0.110
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
6.006
買い
MA10
6.045
買い
MA20
6.124
買い
MA50
6.217
売り
MA100
5.792
買い
MA200
5.077
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Waterous Energy Fund Management Corp.
49.93M
+75.78%
Annapurna Ltd
6.90M
+4.55%
Nokomis Capital LLC
2.11M
+81.91%
Wexford Capital LP
2.03M
+81.44%
Moerus Capital Management LLC
1.69M
+174.21%
BMO Nesbitt Burns Inc.
1.01M
+165.81%
K2 & Associates Investment Management Inc.
845.28K
+88.85%
UBS Financial Services, Inc.
652.02K
+7.34%
Saber Capital Management LLC
686.89K
--
Louisbourg Investments Inc.
597.34K
+11.99%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Greenfire Resources Ltdの現在のリスク評価スコアは3.06で、石油 & ガス業界では118社中101位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.06
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+19.22%
240日間のボラティリティ
+56.19%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.97%
120日間
+6.97%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-12.03%
120日間
-12.03%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.56
120日間
+1.04
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.22%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.12
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.22
3年間
-0.78
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.19%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.97%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+151.73%
240日間
+151.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.50%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.04%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+101.18%
60日間
+87.24%
120日間
+59.14%

同業他社比較

石油 & ガス
Greenfire Resources Ltd
Greenfire Resources Ltd
GFR
6.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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