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Geospace Technologies Corp

GEOS
10.110USD
+0.750+8.01%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
130.30M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Geospace Technologies Corp

10.110
+0.750+8.01%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGeospace Technologies Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Geospace Technologies Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中74位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Geospace Technologies Corpのスコア

関連情報

業界内順位
74 / 97
全体ランキング
378 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Geospace Technologies Corpの注目ポイント

強みリスク
Geospace Technologies Corporation is a global technology and instrumentation manufacturer specializing in advanced sensing, Internet of Things (IoT) and highly ruggedized products, which serve smart water, energy exploration, industrial, government and commercial customers worldwide. The Company's segments include Smart Water, Energy Solutions and Intelligent Industrial. The Smart Water segment comprises its water meter connector cable series known as Hydroconn, and its Aquana branded remote shut-off water valves and cloud-based IoT Platform. The Energy Solutions segment's products include wireless seismic data acquisition systems, reservoir characterization products and services, and traditional seismic exploration products such as geophones, hydrophones and various other seismic products. The Intelligent Industrial segment comprises diverse software and hardware solutions leveraging sensor technologies. It offers heartbeat detection security technology, namely, Heartbeat Detector.
適正水準
同社の最新のPBは1.12で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.27M株で、前四半期比で15.42%減少しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を522.86K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は1.23です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Geospace Technologies Corpの現在の財務スコアは6.79で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中69位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は25.59Mで、前年同期比減少の31.26%でした。一方、純利益は前年同期比減少の216.58%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0

金融

9.77

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.22

業務効率性

5.36

成長可能性

6.02

株主リターン

6.57

Geospace Technologies Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Geospace Technologies Corpの現在のバリュエーションスコアは8.65で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中14位です。 現在のPERは-4.64で、直近高値14.35を-408.89%下回り、直近安値-517.71を-11046.95%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 74/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Geospace Technologies Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.50です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Geospace Technologies Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.79で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中91位です。 現在、株価は抵抗線19.66と支持線4.90の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
0.09

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.208
売り
RSI(14)
29.854
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.741
売られ過ぎ
ATR(14)
2.233
高変動率
CCI(14)
-198.750
売り
Williams %R
93.918
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.819
売り
StochRSI(14)
13.935
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
13.986
売り
MA10
15.351
売り
MA20
18.733
売り
MA50
16.921
売り
MA100
19.680
売り
MA200
15.787
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Geospace Technologies Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中53位です。 最新の機関投資家保有比率は56.44%で、前四半期比減少1.71%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計648.22K株(発行済株式の5.03%)を保有しており、保有比率は減少12.53%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Disciplined Growth Investors, Inc.
1.24M
-1.86%
Tieton Capital Management, LLC
859.18K
-0.49%
Moors & Cabot Inc.
764.60K
-2.71%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
658.72K
-10.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
679.69K
+1.87%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
509.36K
+8.86%
Grace & White, Inc.
330.32K
+9.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
326.60K
-56.25%
Glenorchy Capital Ltd
193.88K
+1.01%
Wheeler (Walter R)
152.54K
+4.95%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Geospace Technologies Corpの現在のリスク評価スコアは2.76で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中92位です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.54
VaR
+5.86%
240日間の最大ドローダウン
+67.05%
240日間のボラティリティ
+96.83%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.44%
120日間
+18.44%
5年間
+60.14%
日次リターン(最小)
60日間
-41.50%
120日間
-41.50%
5年間
-41.50%
シャープレシオ
60日間
-1.91
120日間
-0.15
5年間
+0.44

リスク評価

最大下落率
240日間
+67.05%
3年間
+67.05%
5年間
+67.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.30
3年間
+0.30
5年間
+0.09
歪度
240日間
+1.82
3年間
+1.83
5年間
+1.57

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+96.83%
5年間
+71.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+12.59%
5年間
+6.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-16.21%
240日間
-16.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+81.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+113.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.31%
120日間
+1.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+123.46%
60日間
+197.67%
120日間
+77.97%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Geospace Technologies Corp
Geospace Technologies Corp
GEOS
5.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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