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Geospace Technologies Corp

GEOS

19.060USD

+0.660+3.59%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
244.10M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Geospace Technologies Corp

19.060

+0.660+3.59%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
71 / 96
全体ランキング
358 / 4723
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Geospace Technologies Corporation designs and manufactures seismic instruments and equipment. It operates through three segments: Oil and Gas Markets, Adjacent Markets, and Emerging Markets. The Oil and Gas Markets segment products include wireless seismic data acquisition systems, reservoir characterization products and services, and traditional seismic exploration products, such as geophones, hydrophones, leader wire, connectors, cables, marine streamer retrieval, steering devices, and various other seismic products. Adjacent Markets segment products include imaging equipment, water meter products, remote shut-off valves, and seismic sensors used for vibration monitoring, and geotechnical applications, such as mine safety applications and earthquake detection. The Emerging Markets segment designs and markets seismic products targeted at the border and perimeter security markets. Its seismic products are marketed to the oil and gas industry, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で51.93%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 6.58Mです。%!(EXTRA int=2)
割高
同社の最新のPBは1.75で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.01M株で、前四半期比で22.09%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を658.72K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は1.23です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは5.81で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は24.84Mで、前年同期比3.93%の減少でした。一方、純利益は前年同期比136.71%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.81
変動額
0

金融

9.83

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.34

業務効率

5.18

成長可能性

4.94

株主還元

6.77

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.36をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-17.95で、直近高値-6.00を-66.58%下回り、直近安値-12.53を30.16%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 71/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.60です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.55で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.99をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.54と支持線15.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.38
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.154
中立
RSI(14)
59.779
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.811
買い
ATR(14)
1.202
高変動率
CCI(14)
83.669
中立
Williams %R
33.273
買い
TRIX(12,20)
0.156
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
17.749
買い
MA10
17.272
買い
MA20
18.190
買い
MA50
15.932
買い
MA100
12.261
買い
MA200
10.415
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.34%で、前四半期比4.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計658.72K株(発行済株式の5.14%)を保有しており、保有株数は10.84%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Disciplined Growth Investors, Inc.
1.27M
-11.03%
Tieton Capital Management, LLC
863.40K
-2.20%
Moors & Cabot Inc.
785.90K
+5.34%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
667.20K
+2.66%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
736.11K
-0.19%
Owens (Gary D)
590.13K
--
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
467.89K
+65.14%
Grace & White, Inc.
301.32K
+39.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
746.53K
-1.61%
Glenorchy Capital Ltd
191.94K
+3.91%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.18で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.34をより低い水準です。 同社のベータ値は0.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.67
VaR
+5.66%
過去240日間の最大ドローダウン
+58.65%
過去240日のボラティリティ
+81.74%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+60.14%
120日間
+60.14%
5年間
+60.14%
日次リターン(最小)
60日間
-16.34%
120日間
-16.34%
5年間
-27.65%
シャープレシオ
60日間
+1.89
120日間
+1.93
5年間
+0.62
リスク
最大ドローダウン
240日間
+58.65%
3年間
+64.21%
5年間
+68.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.32
3年間
+1.74
5年間
+0.41
歪度
240日間
+4.37
3年間
+3.82
5年間
+2.87
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+81.74%
5年間
+68.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.06%
5年間
+2.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+504.08%
240日間
+504.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+80.57%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+81.33%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.31%
120日間
+1.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+123.46%
60日間
+197.67%
120日間
+77.97%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Geospace Technologies Corp
Geospace Technologies Corp
GEOS
4.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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