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Geospace Technologies Corp

GEOS
25.990USD
-0.130-0.50%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
332.85M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Geospace Technologies Corp

25.990
-0.130-0.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGeospace Technologies Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Geospace Technologies Corpのスコア

関連情報

業界内順位
78 / 100
全体ランキング
342 / 4614
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Geospace Technologies Corpの注目ポイント

強みリスク
Geospace Technologies Corporation designs and manufactures seismic instruments and equipment. It operates through three segments: Oil and Gas Markets, Adjacent Markets, and Emerging Markets. The Oil and Gas Markets segment products include wireless seismic data acquisition systems, reservoir characterization products and services, and traditional seismic exploration products, such as geophones, hydrophones, leader wire, connectors, cables, marine streamer retrieval, steering devices, and various other seismic products. Adjacent Markets segment products include imaging equipment, water meter products, remote shut-off valves, and seismic sensors used for vibration monitoring, and geotechnical applications, such as mine safety applications and earthquake detection. The Emerging Markets segment designs and markets seismic products targeted at the border and perimeter security markets. Its seismic products are marketed to the oil and gas industry, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で51.93%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは2.48で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.33M株で、前四半期比で27.44%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を45.20K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は1.23です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.82で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は24.84Mで、前年同期比3.93%の減少でした。一方、純利益は前年同期比136.71%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.82
変動額
0

金融

9.80

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

4.96

成長可能性

5.01

株主還元

6.89

Geospace Technologies Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.65で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-25.35で、直近高値14.35を-156.60%下回り、直近安値-517.71を-1942.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 78/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.55です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.09で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.97をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.78と支持線20.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.13
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.252
中立
RSI(14)
59.600
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.536
中立
ATR(14)
2.201
高変動率
CCI(14)
-37.490
中立
Williams %R
54.639
中立
TRIX(12,20)
0.970
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
26.100
売り
MA10
26.145
売り
MA20
24.870
買い
MA50
21.540
買い
MA100
18.242
買い
MA200
12.732
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は57.16%で、前四半期比18.74%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計634.46K株(発行済株式の4.95%)を保有しており、保有株数は14.12%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Disciplined Growth Investors, Inc.
1.24M
-1.86%
Tieton Capital Management, LLC
859.18K
-0.49%
Moors & Cabot Inc.
764.60K
-2.71%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
658.72K
-10.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
679.69K
+1.87%
Owens (Gary D)
590.13K
--
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
509.36K
+8.86%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
326.60K
-56.25%
Grace & White, Inc.
330.32K
+9.62%
Glenorchy Capital Ltd
193.88K
+1.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.33で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+5.62%
過去240日間の最大ドローダウン
+58.59%
過去240日のボラティリティ
+86.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.83%
120日間
+60.14%
5年間
+60.14%
日次リターン(最小)
60日間
-10.69%
120日間
-16.34%
5年間
-27.65%
シャープレシオ
60日間
+3.07
120日間
+2.74
5年間
+0.67

リスク

最大ドローダウン
240日間
+58.59%
3年間
+64.21%
5年間
+68.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.55
3年間
+2.83
5年間
+0.64
歪度
240日間
+4.05
3年間
+3.60
5年間
+2.85

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+86.40%
5年間
+68.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.64%
5年間
+2.15%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+708.16%
240日間
+708.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+64.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.31%
120日間
+1.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+123.46%
60日間
+197.67%
120日間
+77.97%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Geospace Technologies Corp
Geospace Technologies Corp
GEOS
5.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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