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Geo Group Inc

GEO
14.840USD
-0.140-0.93%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
2.07B時価総額
8.70直近12ヶ月PER

Geo Group Inc

14.840
-0.140-0.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGeo Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Geo Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
55 / 160
全体ランキング
166 / 4611
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.200
目標株価
+99.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Geo Group Incの注目ポイント

強みリスク
The GEO Group, Inc. is a diversified government service provider. The Company specializes in design, financing, development, and support services for secure facilities, processing centers, and community reentry centers in the United States, Australia, South Africa, and the United Kingdom. The Company’s U.S. Secure Services segment primarily encompasses the United Sates-based secure services business. Its Electronic Monitoring and Supervision Services segment represents technology and services provided to adults for monitoring services for community-based parolees, probationers, and pretrial defendants. Its Reentry Services segment represents evidence-based supervision and treatment programs provided to adults for residential and non-residential treatment, educational and community-based programs, pre-release and half-way house programs. Its International Services segment primarily consists of secure services operations in South Africa and Australia.
割安
同社の最新のPEは8.69で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は130.72M株で、前四半期比で8.04%減少しています。
ルイス・ムーア・ベーコンが保有
スター投資家ルイス・ムーア・ベーコンは本銘柄を305.56K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは6.81で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は636.17Mで、前年同期比4.77%の増加でした。一方、純利益は前年同期比189.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0

金融

4.89

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.61

業務効率

7.59

成長可能性

8.69

株主還元

6.27

Geo Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.15で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.69で、直近高値155.47を1689.05%下回り、直近安値6.36を26.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.15
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 55/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.66をより高い水準です。 Geo Group Incの平均目標株価は30.00で、最高は37.00、最低は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.200
目標株価
+101.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Geo Group Inc
GEO
4
Block Inc
XYZ
45
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.92で、専門 & 商業サービス業界の平均7.10をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.14と支持線13.54の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.150
売り
RSI(14)
25.870
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.049
中立
ATR(14)
0.868
高変動率
CCI(14)
-149.088
売り
Williams %R
83.275
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.787
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
15.434
売り
MA10
16.052
売り
MA20
16.571
売り
MA50
18.982
売り
MA100
21.237
売り
MA200
24.436
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.91%で、前四半期比2.68%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.76M株(発行済株式の10.61%)を保有しており、保有株数は0.37%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.84M
+1.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.87M
+1.78%
Goldman Sachs & Company, Inc.
4.96M
-10.01%
State Street Investment Management (US)
4.92M
+2.05%
Zoley (George C)
4.01M
-3.75%
Continental General Insurance Co
3.90M
+919.75%
Cooper Creek Partners Management LLC
3.75M
-5.14%
Wellington Management Company, LLP
3.42M
+31.28%
Anomaly Capital Management, LP
3.37M
+249.38%
Wolf Hill Capital Management LP
3.26M
-57.55%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは5.74で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.72です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.73
VaR
+4.76%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.62%
過去240日のボラティリティ
+57.91%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.98%
120日間
+7.98%
5年間
+42.10%
日次リターン(最小)
60日間
-8.33%
120日間
-11.46%
5年間
-20.38%
シャープレシオ
60日間
-3.04
120日間
-2.68
5年間
+0.46

リスク

最大ドローダウン
240日間
+57.62%
3年間
+57.62%
5年間
+57.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
+0.19
5年間
+0.23
歪度
240日間
+0.05
3年間
+2.95
5年間
+2.28

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.91%
5年間
+54.88%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.44%
5年間
+3.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-358.47%
240日間
-358.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.84%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.32%
120日間
+2.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+28.88%
60日間
+11.22%
120日間
+6.37%

競合他社

専門 & 商業サービス
Geo Group Inc
Geo Group Inc
GEO
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Genpact Ltd
Genpact Ltd
G
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Casella Waste Systems Inc
Casella Waste Systems Inc
CWST
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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