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Geo Group Inc

GEO

21.810USD

-0.170-0.77%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
3.08B時価総額
34.34直近12ヶ月PER

Geo Group Inc

21.810

-0.170-0.77%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
38 / 167
全体ランキング
135 / 4720
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.800
目標株価
+71.97%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
The GEO Group, Inc. is a diversified government service provider. The Company specializes in design, financing, development, and support services for secure facilities, processing centers, and community reentry centers in the United States, Australia, South Africa, and the United Kingdom. The Company’s U.S. Secure Services segment primarily encompasses the United Sates-based secure services business. Its Electronic Monitoring and Supervision Services segment represents technology and services provided to adults for monitoring services for community-based parolees, probationers, and pretrial defendants. Its Reentry Services segment represents evidence-based supervision and treatment programs provided to adults for residential and non-residential treatment, educational and community-based programs, pre-release and half-way house programs. Its International Services segment primarily consists of secure services operations in South Africa and Australia.
割安
同社の最新のPEは33.11で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は136.62M株で、前四半期比で3.33%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を14.87M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.84で、専門 & 商業サービス業界の平均7.40をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は636.17Mで、前年同期比4.77%の増加でした。一方、純利益は前年同期比189.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

金融

6.03

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.28

業務効率

7.49

成長可能性

9.93

株主還元

7.45

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、専門 & 商業サービス業界の平均2.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は33.36で、直近高値124.54を273.27%下回り、直近安値37.17を-11.42%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 38/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.40で、専門 & 商業サービス業界の平均7.62をより高い水準です。 Geo Group Incの平均目標株価は37.00で、最高は45.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.800
目標株価
+71.97%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Geo Group Inc
GEO
4
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.85で、専門 & 商業サービス業界の平均7.29をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線23.34と支持線20.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.85
変動額
-1.4

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(6)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.371
中立
RSI(14)
49.775
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.813
中立
ATR(14)
0.803
高変動率
CCI(14)
47.507
中立
Williams %R
46.392
中立
TRIX(12,20)
-0.045
売り
StochRSI(14)
45.986
中立
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
21.858
売り
MA10
21.791
買い
MA20
21.351
買い
MA50
22.703
売り
MA100
24.595
売り
MA200
26.566
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.77をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.50%で、前四半期比0.62%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.87M株(発行済株式の10.50%)を保有しており、保有株数は0.60%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.65M
-2.33%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.61M
-1.15%
Goldman Sachs & Company, Inc.
5.51M
+3.91%
State Street Global Advisors (US)
4.82M
-2.34%
Zoley (George C)
4.37M
+5.34%
Cooper Creek Partners Management LLC
3.95M
+43.30%
Wellington Management Company, LLP
2.61M
+312.71%
Wolf Hill Capital Management LP
7.69M
+14.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは4.01で、専門 & 商業サービス業界の平均4.25をより低い水準です。 同社のベータ値は0.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.78
VaR
+4.76%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.72%
過去240日のボラティリティ
+63.93%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.98%
120日間
+7.98%
5年間
+42.10%
日次リターン(最小)
60日間
-11.46%
120日間
-11.46%
5年間
-20.38%
シャープレシオ
60日間
-0.33
120日間
-1.02
5年間
+0.57
リスク
最大ドローダウン
240日間
+42.72%
3年間
+43.40%
5年間
+47.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.60
3年間
+1.27
5年間
+0.53
歪度
240日間
+4.03
3年間
+2.84
5年間
+2.29
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+63.93%
5年間
+54.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.05%
5年間
+2.60%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-139.26%
240日間
-139.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.79%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.32%
120日間
+2.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+28.88%
60日間
+11.22%
120日間
+6.37%

競合他社

専門 & 商業サービス
Geo Group Inc
Geo Group Inc
GEO
6.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UL Solutions Inc
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upwork Inc
Upwork Inc
UPWK
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Exlservice Holdings Inc
Exlservice Holdings Inc
EXLS
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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