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Genius Sports Ltd

GENI

12.790USD

+0.210+1.67%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
3.05B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Genius Sports Ltd

12.790

+0.210+1.67%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
97 / 470
全体ランキング
162 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.000
目標株価
+19.24%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Genius Sports Limited is the official data, technology and broadcast partner that powers the ecosystem connecting sports, betting and media. Its products: Sports Technology and Services, Betting Technology, Content and Services and Media Technology, Content and Services. It builds and supplies technology and services that allow sports leagues to collect, analyze and monetize their data with added tools to deepen fan engagement. It provides sports leagues with bespoke monitoring technology and education services to help protect their competitions and athletes from the threats of match fixing and betting-related corruption. It offers official data, outsourced bookmaking, trading/risk management services and live audio-visual game content that is derived from its streaming partnerships with sports leagues. It builds and supplies technology, services and data that enables sportsbooks, sports organizations and other brands to target, acquire and retain sports fans as their customers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で49.81%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは-40.46で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は242.32M株で、前四半期比で5.32%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を3.77M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.71で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は118.72Mで、前年同期比24.38%の増加でした。一方、純利益は前年同期比147.56%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0

金融

8.86

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.53

業務効率

7.02

成長可能性

4.03

株主還元

7.10

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-39.80で、直近高値-39.80を0.00%下回り、直近安値-50.53を-26.97%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 97/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Genius Sports Ltdの平均目標株価は15.00で、最高は16.00、最低は13.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.000
目標株価
+19.24%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

112
合計
7
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Genius Sports Ltd
GENI
19
Meta Platforms Inc
META
70
Alphabet Inc
GOOGL
64
Uber Technologies Inc
UBER
55
Netflix Inc
NFLX
50
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
23

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.87で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.51と支持線11.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.189
中立
RSI(14)
55.345
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.977
買い
ATR(14)
0.443
低変動率
CCI(14)
-10.514
中立
Williams %R
56.959
売り
TRIX(12,20)
0.071
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
12.478
買い
MA10
12.563
買い
MA20
12.782
買い
MA50
12.068
買い
MA100
11.066
買い
MA200
10.219
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.63%で、前四半期比0.89%の減少となりました。 最大の機関投資家はキャサリン・ウッドで、合計3.77M株(発行済株式の1.58%)を保有しており、保有株数は24.02%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Locke (Mark)
18.27M
+3.34%
Capital Research Global Investors
13.20M
+1.90%
Wellington Management Company, LLP
10.24M
+25.42%
Cooper Creek Partners Management LLC
8.39M
-13.55%
Voss Capital LLC
9.27M
+16.99%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.89M
+233.28%
Granahan Investment Management, LLC
7.79M
-2.24%
Senvest Management, LLC
7.71M
+2.52%
Discovery Capital Management, LLC
5.91M
+12.65%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.91で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は1.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.87
VaR
+6.55%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.75%
過去240日のボラティリティ
+57.01%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.62%
120日間
+10.62%
5年間
+40.75%
日次リターン(最小)
60日間
-5.41%
120日間
-7.48%
5年間
-25.29%
シャープレシオ
60日間
+2.61
120日間
+0.98
5年間
+0.39
リスク
最大ドローダウン
240日間
+21.75%
3年間
+42.17%
5年間
+90.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.41
3年間
+1.04
5年間
+0.02
歪度
240日間
+1.06
3年間
+0.81
5年間
+1.08
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+57.01%
5年間
+72.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.64%
5年間
+4.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+155.59%
240日間
+155.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.28%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.29%
120日間
+2.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+74.76%
60日間
+69.90%
120日間
+52.99%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Genius Sports Ltd
Genius Sports Ltd
GENI
6.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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