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Genius Sports Ltd

GENI
10.325USD
-0.075-0.72%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.46B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Genius Sports Ltd

10.325
-0.075-0.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGenius Sports Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Genius Sports Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 485
全体ランキング
121 / 4611
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.026
目標株価
+46.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Genius Sports Ltdの注目ポイント

強みリスク
Genius Sports Limited is the official data, technology and broadcast partner that powers the ecosystem connecting sports, betting and media. Its products: Sports Technology and Services, Betting Technology, Content and Services and Media Technology, Content and Services. It builds and supplies technology and services that allow sports leagues to collect, analyze and monetize their data with added tools to deepen fan engagement. It provides sports leagues with bespoke monitoring technology and education services to help protect their competitions and athletes from the threats of match fixing and betting-related corruption. It offers official data, outsourced bookmaking, trading/risk management services and live audio-visual game content that is derived from its streaming partnerships with sports leagues. It builds and supplies technology, services and data that enables sportsbooks, sports organizations and other brands to target, acquire and retain sports fans as their customers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で49.81%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは-21.57で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は236.99M株で、前四半期比で1.80%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を3.77M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは6.72で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は166.28Mで、前年同期比38.34%の増加でした。一方、純利益は前年同期比330.42%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.52

業務効率

6.40

成長可能性

3.60

株主還元

7.08

Genius Sports Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.35で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-21.57で、直近高値-3.71を-82.78%下回り、直近安値-56.29を-161.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは8.32で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Genius Sports Ltdの平均目標株価は15.00で、最高は16.00、最低は13.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.026
目標株価
+44.48%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

104
合計
7
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Genius Sports Ltd
GENI
19
Meta Platforms Inc
META
68
Alphabet Inc
GOOGL
66
Uber Technologies Inc
UBER
56
Netflix Inc
NFLX
51
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.96をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.89と支持線9.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.266
売り
RSI(14)
31.372
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.638
中立
ATR(14)
0.457
高変動率
CCI(14)
-117.076
売り
Williams %R
78.271
売り
TRIX(12,20)
-0.472
売り
StochRSI(14)
37.959
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
10.620
売り
MA10
11.018
売り
MA20
11.477
売り
MA50
12.091
売り
MA100
11.718
売り
MA200
10.726
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.28%で、前四半期比2.32%の減少となりました。 最大の機関投資家はキャサリン・ウッドで、合計3.77M株(発行済株式の1.58%)を保有しており、保有株数は24.11%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Locke (Mark)
18.27M
+3.34%
Capital Research Global Investors
13.95M
+5.68%
Wellington Management Company, LLP
11.46M
+11.89%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.73M
+2298.67%
Cooper Creek Partners Management LLC
9.19M
+9.61%
Voss Capital LLC
8.65M
-6.68%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.54M
+44.93%
Granahan Investment Management, LLC
8.34M
+7.08%
Senvest Management, LLC
7.81M
+1.39%
Capital World Investors
12.31M
+6.49%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは6.66で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は1.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.94
VaR
+6.55%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.65%
過去240日のボラティリティ
+55.32%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.33%
120日間
+10.62%
5年間
+40.75%
日次リターン(最小)
60日間
-7.82%
120日間
-7.82%
5年間
-25.29%
シャープレシオ
60日間
-2.14
120日間
+0.39
5年間
+0.14

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.65%
3年間
+41.08%
5年間
+90.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.59
3年間
+1.84
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.43
3年間
+0.88
5年間
+1.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.32%
5年間
+70.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.59%
5年間
+5.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+61.90%
240日間
+61.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.91%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.29%
120日間
+2.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+74.76%
60日間
+69.90%
120日間
+52.99%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Genius Sports Ltd
Genius Sports Ltd
GENI
7.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI