tradingkey.logo

Genius Sports Ltd

GENI
6.090USD
-0.105-1.70%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.45B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Genius Sports Ltd

6.090
-0.105-1.70%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGenius Sports Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Genius Sports Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は482中41位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は13.92とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Genius Sports Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 482
全体ランキング
128 / 4521
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Genius Sports Ltdの注目ポイント

強みリスク
Genius Sports Limited is the official data, technology and broadcast partner that powers the ecosystem connecting sports, betting and media. It operates through one segment, which consists of providing access to Betting Content Technology, Content and Services; Media Technology Content and Services; and Sports Technology and Services. It builds and supplies technology and services that allow sports leagues to collect, analyze and monetize their data with added tools to deepen fan engagement. It provides sports leagues with bespoke monitoring technology and education services to help protect their competitions and athletes from the threats of match fixing and betting-related corruption. It offers official data, outsourced bookmaking, trading/risk management services and live audio-visual game content that is derived from its streaming partnerships with sports leagues. Its offerings include Live sports data, Pre-game and in-game odds feeds, and BetVision, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で49.81%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは-12.63で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は229.33M株で、前四半期比で9.50%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を175.28K株保有しています。

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.075
目標株価
+76.52%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genius Sports Ltdの現在の財務スコアは7.31で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは482社中222位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は166.28Mで、前年同期比増加の38.34%でした。一方、純利益は前年同期比増加の330.42%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

金融

8.56

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.75

業務効率性

7.74

成長可能性

7.34

株主リターン

7.14

Genius Sports Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genius Sports Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.35で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中87位です。 現在のPERは-12.63で、直近高値-3.71を-70.60%下回り、直近安値-56.29を-345.73%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/482
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genius Sports Ltdの現在の収益予測スコアは8.20で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中83位です。 目標株価の平均は15.25で、最高は17.00、最低は12.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.20
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.075
目標株価
+76.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

112
合計
7
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Genius Sports Ltd
GENI
19
Meta Platforms Inc
META
66
Alphabet Inc Class A
GOOGL
61
Uber Technologies Inc
UBER
55
Shopify Inc
SHOP
49
Lyft Inc
LYFT
48
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genius Sports Ltdの現在の価格モメンタムスコアは6.63で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中295位です。 現在、株価は抵抗線9.55と支持線4.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
-0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.666
売り
RSI(14)
16.929
売られ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.722
売られ過ぎ
ATR(14)
0.555
高変動率
CCI(14)
-209.473
売られ過ぎ
Williams %R
97.730
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.061
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
7.486
売り
MA10
8.374
売り
MA20
9.183
売り
MA50
10.100
売り
MA100
10.754
売り
MA200
10.874
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genius Sports Ltdの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は96.06%で、前四半期比減少3.23%です。 最大の機関投資家はキャサリン・ウッドで、合計2.43M株(発行済株式の1.02%)を保有しており、保有比率は減少40.59%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Locke (Mark)
17.07M
-6.57%
Wellington Management Company, LLP
13.51M
+17.90%
Voss Capital LLC
8.20M
-5.20%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.46M
-2.48%
Senvest Management, LLC
8.27M
+5.91%
Granahan Investment Management, LLC
7.98M
-4.31%
Capital Research Global Investors
7.87M
-43.59%
Hood River Capital Management LLC
6.81M
+0.00%
Westfield Capital Management Company, L.P.
5.85M
+82.69%
Stephens Investment Management Group, LLC
3.33M
+341.62%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Genius Sports Ltdの現在のリスク評価スコアは5.90で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中172位です。 同社のベータ値は1.91です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.90
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.93
VaR
+6.33%
240日間の最大ドローダウン
+55.06%
240日間のボラティリティ
+58.70%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.97%
120日間
+11.97%
5年間
+25.65%
日次リターン(最小)
60日間
-27.52%
120日間
-27.52%
5年間
-27.52%
シャープレシオ
60日間
-2.47
120日間
-2.32
5年間
-0.06

リスク評価

最大下落率
240日間
+55.06%
3年間
+55.06%
5年間
+90.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.55
3年間
+0.29
5年間
-0.16
歪度
240日間
-1.40
3年間
+0.36
5年間
+0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.70%
5年間
+67.16%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.23%
5年間
+7.58%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-239.16%
240日間
-239.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+64.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.29%
120日間
+2.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+74.76%
60日間
+69.90%
120日間
+52.99%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Genius Sports Ltd
Genius Sports Ltd
GENI
7.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI