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Gencor Industries Inc

GENC
13.810USD
-0.050-0.36%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
202.42M時価総額
14.53直近12ヶ月PER

Gencor Industries Inc

13.810
-0.050-0.36%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGencor Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gencor Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
130 / 182
全体ランキング
365 / 4615
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Gencor Industries Incの注目ポイント

強みリスク
Gencor Industries, Inc. is a diversified heavy machinery manufacturer for the production of highway construction materials and equipment and environmental control machinery and equipment used in a variety of applications. The Company's products include asphalt pavers, hot mix asphalt plants, combustion systems and fluid heat transfer systems. The Company also manufactures related asphalt plant equipment, including hot-mix storage silos, fabric filtration systems, cold feed bins and other plant components. Its Hetherington and Berner (H&B) product line is an asphalt plant line. It manufactures combustion systems, which are large burners that can transform solid, liquid or gaseous fuels into usable energy, or burn multiple fuels, alternately or simultaneously. The Company manufactures asphalt pavers under the Blaw-Knox brand. It manufactures the Hy-Way Heat and Beverley lines of thermal fluid heat transfer systems and specialty storage tanks for various industry uses.
割安
同社の最新のPEは13.24で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.20M株で、前四半期比で8.74%減少しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.13です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.45で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は26.99Mで、前年同期比5.62%の増加でした。一方、純利益は前年同期比49.65%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.66

業務効率

2.82

成長可能性

10.00

株主還元

6.76

Gencor Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.88で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.24で、直近高値65.07を391.54%下回り、直近安値11.42を13.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 130/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社には収益予測スコアがありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.56です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.73で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.26をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.56と支持線13.10の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.043
中立
RSI(14)
45.855
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.008
買い
ATR(14)
0.458
高変動率
CCI(14)
-15.086
中立
Williams %R
53.425
中立
TRIX(12,20)
-0.238
売り
StochRSI(14)
90.199
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
13.660
買い
MA10
13.799
買い
MA20
13.900
売り
MA50
14.589
売り
MA100
14.762
売り
MA200
13.984
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Elliott (E J)
1.64M
--
Systematic Financial Management, L.P.
1.18M
-0.63%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.17M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
785.12K
-1.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
558.40K
+0.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
479.35K
-2.26%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
352.57K
-3.90%
Martin & Company Investment Counsel
292.23K
+14.38%
Wells Fargo Advisors
276.54K
-13.46%
Gabelli Funds, LLC
275.86K
+18.50%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.59で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより低い水準です。 同社のベータ値は0.49です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.49
VaR
+3.58%
過去240日間の最大ドローダウン
+51.29%
過去240日のボラティリティ
+54.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.23%
120日間
+9.65%
5年間
+10.99%
日次リターン(最小)
60日間
-5.53%
120日間
-8.79%
5年間
-15.42%
シャープレシオ
60日間
-1.14
120日間
+0.22
5年間
+0.23

リスク

最大ドローダウン
240日間
+51.29%
3年間
+55.66%
5年間
+55.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.69
3年間
+0.18
5年間
+0.03
歪度
240日間
+0.25
3年間
-0.21
5年間
+0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.42%
5年間
+43.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.99%
5年間
+3.63%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+34.40%
240日間
+34.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.82%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.29%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+112.62%
60日間
+41.90%
120日間
+16.41%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Gencor Industries Inc
Gencor Industries Inc
GENC
5.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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