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Gen Digital Inc

GEN
25.870USD
-0.410-1.56%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
15.94B時価総額
26.69直近12ヶ月PER

Gen Digital Inc

25.870
-0.410-1.56%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGen Digital Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gen Digital Incのスコア

関連情報

業界内順位
81 / 485
全体ランキング
158 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.815
目標株価
+28.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Gen Digital Incの注目ポイント

強みリスク
Gen Digital Inc. is a global company. The Company offers a range of Cyber Safety brands, including Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender, and CCleaner. Its Cyber Safety portfolio provides protection across three categories in multiple channels and geographies, including security and performance, identity protection, and online privacy. It also offers solutions in digital identity and access management, digital reputation, and restoration support services. It provides real-time protection for PCs, Macs and mobile devices against malware, viruses, adware, ransomware and other online threats. These offerings monitor and block unauthorized traffic from the Internet to the device to help protect private and sensitive information when customers are online. Its Norton and LifeLock identity theft protection solution includes monitoring, alerts and restoration services to help safeguard its customers personal information. Its VPN solutions provides an encrypted data tunnel.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.88%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は48.06%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は48.06%です。
適正水準
同社の最新のPEは26.68で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は545.78M株で、前四半期比で3.55%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を130.29K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは7.24で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.26Bで、前年同期比30.26%の増加でした。一方、純利益は前年同期比25.41%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0

金融

7.33

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.25

業務効率

7.20

成長可能性

7.19

株主還元

7.24

Gen Digital Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.24で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.68で、直近高値33.17を24.31%下回り、直近安値7.04を73.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 81/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Gen Digital Incの平均目標株価は33.00で、最高は46.00、最低は25.78です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.815
目標株価
+28.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Gen Digital Inc
GEN
12
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.03と支持線25.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
-0.39

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.014
売り
RSI(14)
32.775
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.419
売り
ATR(14)
0.537
低変動率
CCI(14)
-109.502
売り
Williams %R
94.886
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.280
売り
StochRSI(14)
47.812
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
26.090
売り
MA10
26.562
売り
MA20
26.702
売り
MA50
28.118
売り
MA100
29.105
売り
MA200
28.130
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.62%で、前四半期比20.72%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計71.01M株(発行済株式の11.53%)を保有しており、保有株数は6.17%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
71.01M
+2.25%
Baudis (Pavel)
49.85M
+0.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
37.29M
+0.13%
Fidelity Management & Research Company LLC
29.74M
+12.65%
State Street Investment Management (US)
29.54M
+1.20%
Columbia Threadneedle Investments (US)
17.98M
+4.36%
First Trust Advisors L.P.
15.90M
+7.35%
Beutel, Goodman & Company Ltd.
15.27M
-7.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.25M
+0.67%
Starboard Value LP
13.33M
-23.90%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは8.72で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は1.11です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.11
VaR
+2.77%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.87%
過去240日のボラティリティ
+28.48%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.51%
120日間
+7.71%
5年間
+15.34%
日次リターン(最小)
60日間
-3.22%
120日間
-3.34%
5年間
-13.28%
シャープレシオ
60日間
-3.40
120日間
-0.91
5年間
+0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.87%
3年間
+34.41%
5年間
+49.74%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.45
3年間
+0.20
5年間
+0.09
歪度
240日間
+0.54
3年間
+0.57
5年間
+0.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.48%
5年間
+29.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.47%
5年間
+2.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-168.87%
240日間
-168.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.66%
120日間
+0.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+8.79%
60日間
+0.78%
120日間
+9.63%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Gen Digital Inc
Gen Digital Inc
GEN
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Leidos Holdings Inc
Leidos Holdings Inc
LDOS
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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