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Genesis Energy LP

GEL
17.190USD
-0.250-1.43%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
2.11B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Genesis Energy LP

17.190
-0.250-1.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGenesis Energy LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Genesis Energy LPのファンダメンタルズは比較的弱いです。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中25位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は19.33とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Genesis Energy LPのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 97
全体ランキング
107 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Genesis Energy LPの注目ポイント

強みリスク
Genesis Energy, L.P. is a diversified midstream energy master limited partnership. Its segments include offshore pipeline transportation, marine transportation and onshore transportation and services. Offshore pipeline transportation segment consists of its offshore transportation of crude oil and natural gas in the Gulf of America, which focuses on providing a suite of services to integrated and large independent energy companies. Marine transportation segment provides waterborne transportation of petroleum products and crude oil throughout North America primarily to customers such as refiners and large energy companies. Onshore transportation and services segment provides services through a combination of purchasing, transporting, storing, blending and marketing crude oil and petroleum products primarily to crude oil refiners and producers and performs the processing of high sulfur (or sour) gas streams for refineries to remove the sulfur and selling the related by-product, NaHS.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.97Bです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは-7.04で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を28.59K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.333
目標株価
+11.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genesis Energy LPの現在の財務スコアは7.36で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中49位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は414.00Mで、前年同期比減少の42.04%でした。一方、純利益は前年同期比減少の85.51%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0

金融

3.55

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.43

業務効率性

6.99

成長可能性

8.87

株主リターン

7.98

Genesis Energy LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genesis Energy LPの現在のバリュエーションスコアは8.52で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中17位です。 現在のPERは-3.57で、直近高値385.70を-10904.04%下回り、直近安値-319.29を-8843.56%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genesis Energy LPの現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中26位です。 目標株価の平均は19.00で、最高は20.00、最低は19.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.333
目標株価
+11.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

49
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Genesis Energy LP
GEL
3
Williams Companies Inc
WMB
25
ONEOK Inc
OKE
23
Cheniere Energy Inc
LNG
23
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genesis Energy LPの現在の価格モメンタムスコアは9.26で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中47位です。 現在、株価は抵抗線18.08と支持線15.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.57
変動額
-0.31

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.022
買い
RSI(14)
57.226
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.404
中立
ATR(14)
0.615
高変動率
CCI(14)
91.360
中立
Williams %R
32.639
買い
TRIX(12,20)
0.320
売り
StochRSI(14)
66.597
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
17.108
買い
MA10
17.086
買い
MA20
16.870
買い
MA50
16.156
買い
MA100
16.018
買い
MA200
16.139
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genesis Energy LPの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中28位です。 最新の機関投資家保有比率は75.94%で、前四半期比減少0.22%です。 最大の機関投資家はマニング & ネイピア・グループ, LLCで、合計470.29K株(発行済株式の0.38%)を保有しており、保有比率は増加4.49%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Alps Advisors, Inc.
24.91M
+3.71%
Invesco Advisers, Inc.
18.78M
+0.00%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
6.42M
+29.57%
Davison (James Ellis Jr.)
5.42M
--
J.P. Morgan Securities LLC
3.84M
-21.45%
Creative Planning, Inc.
3.11M
-0.01%
Sims (Grant E)
3.01M
--
ClearBridge Investments, LLC
2.90M
--
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
2.82M
-14.22%
Chickasaw Capital Management, L.L.C.
2.85M
-19.87%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Genesis Energy LPの現在のリスク評価スコアは5.76で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中69位です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+3.98%
240日間の最大ドローダウン
+22.02%
240日間のボラティリティ
+40.46%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.28%
120日間
+5.28%
5年間
+16.96%
日次リターン(最小)
60日間
-4.04%
120日間
-4.04%
5年間
-11.98%
シャープレシオ
60日間
+0.96
120日間
+0.30
5年間
+0.62

リスク評価

最大下落率
240日間
+22.02%
3年間
+33.06%
5年間
+40.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.92
3年間
+0.61
5年間
+0.39
歪度
240日間
+0.03
3年間
+0.08
5年間
+0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.46%
5年間
+46.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.11%
5年間
+2.74%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+60.45%
240日間
+60.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.52%
60日間
+9.98%
120日間
+13.90%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Genesis Energy LP
Genesis Energy LP
GEL
7.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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