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Great Elm Group Inc

GEG
1.870USD
-0.020-1.06%
終値 03/30, 16:00ET15分遅れの株価
13.37M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Great Elm Group Inc

1.870
-0.020-1.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGreat Elm Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Great Elm Group Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は117中72位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は0.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Great Elm Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 117
全体ランキング
271 / 4542
業種
投資銀行 & 投資サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Great Elm Group Incの注目ポイント

強みリスク
Great Elm Group, Inc. is an alternative asset management company. The Company is focused on growing a scalable and diversified portfolio of long-duration and permanent capital vehicles across credit, real estate, specialty finance, and other alternative strategies. The Company, together with its subsidiaries, manages Great Elm Capital Corp., a business development company, and Monomoy Properties REIT, LLC, an industrial-focused real estate investment trust, in addition to other investments. Its wholly owned subsidiaries include Great Elm Capital Management, Inc. (GECM), Great Elm Opportunities GP, Inc. (GEO GP), Great Elm Capital GP, LLC (GEC GP), Great Elm Investments, LLC (GEI), Great Elm FM Acquisition, Inc. (FM Acquisition), Great Elm DME Holdings, Inc. (DME Holdings), Great Elm DME Manager, LLC (DME Manager), Monomoy CRE, LLC (MCRE), Monomoy BTS Construction Management, LLC (MCM), and Monomoy BTS Corporation (MBTS), among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で88.34%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 16.32Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは1.05で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を592.62K株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Great Elm Group Incの現在の財務スコアは5.64で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは117社中103位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は3.01Mで、前年同期比減少の14.14%でした。一方、純利益は前年同期比減少の1439.63%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.64
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.79

業務効率性

2.73

成長可能性

3.05

株主リターン

6.65

Great Elm Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Great Elm Group Incの現在のバリュエーションスコアは7.72で、投資銀行 & 投資サービス業界では117社中44位です。 現在のPERは-4.48で、直近高値343.00を-7751.03%下回り、直近安値-51.62を-1051.52%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/117
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Great Elm Group Incの現在の収益予測スコアは6.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では117社中82位です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
7
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Great Elm Group Inc
GEG
1
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
State Street Corp
STT
18
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Great Elm Group Incの現在の価格モメンタムスコアは6.80で、投資銀行 & 投資サービス業界では117社中52位です。 現在、株価は抵抗線2.08と支持線1.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.015
売り
RSI(14)
36.149
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.347
中立
ATR(14)
0.098
高変動率
CCI(14)
-77.695
中立
Williams %R
78.788
売り
TRIX(12,20)
-0.416
売り
StochRSI(14)
79.692
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.878
売り
MA10
1.918
売り
MA20
1.985
売り
MA50
2.081
売り
MA100
2.298
売り
MA200
2.333
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Great Elm Group Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では117社中56位です。 最新の機関投資家保有比率は51.72%で、前四半期比減少0.10%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計592.62K株(発行済株式の1.81%)を保有しており、保有比率は減少51.90%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Imperial Capital Asset Management LLC
6.38M
--
Woodstead Value Fund LP
4.88M
--
Northern Right Capital Management, L.P.
4.24M
-13.99%
Reese (Jason W)
1.08M
-8.50%
Drapkin (Matthew A)
729.75K
+10.94%
Schwartz (David)
600.00K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
671.70K
-32.99%
Kleinman (Adam M)
585.39K
-5.27%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
577.88K
-3.19%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Great Elm Group Incの現在のリスク評価スコアは3.48で、投資銀行 & 投資サービス業界では117社中97位です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+4.17%
240日間の最大ドローダウン
+41.42%
240日間のボラティリティ
+68.80%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.08%
120日間
+4.31%
5年間
+20.70%
日次リターン(最小)
60日間
-6.70%
120日間
-6.70%
5年間
-8.89%
シャープレシオ
60日間
-3.46
120日間
-1.30
5年間
+0.02

リスク評価

最大下落率
240日間
+41.42%
3年間
+41.42%
5年間
+44.49%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.03
3年間
-0.02
5年間
-0.11
歪度
240日間
+1.99
3年間
+1.24
5年間
+1.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+68.80%
5年間
+62.42%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.92%
5年間
+4.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-177.53%
240日間
-177.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.03%
120日間
+0.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-40.72%
60日間
-56.01%
120日間
-38.51%

同業他社比較

投資銀行 & 投資サービス
Great Elm Group Inc
Great Elm Group Inc
GEG
5.98 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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