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Great Elm Capital Corp

GECC

11.330USD

+0.160+1.43%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
131.07M時価総額
7.48直近12ヶ月PER

Great Elm Capital Corp

11.330

+0.160+1.43%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
5 / 30
全体ランキング
154 / 4723
業種
集団投資

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.833
目標株価
+8.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Great Elm Capital Corp. is an externally managed business development company. The Company seeks to generate current income and capital appreciation by investing in debt and income generating equity securities, including investments in specialty finance businesses. It invests in secured and senior secured debt instruments of middle market companies, as well as income-generating equity investments in specialty finance companies. It also makes investments throughout other portions of a company’s capital structure, including subordinated debt, mezzanine debt, and equity or equity-linked securities. The Company's investment advisor is Great Elm Capital Management, Inc. (GECM).
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 30.42Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は419.14%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.92で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.16M株で、前四半期比で15.45%増加しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.81です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.85で、集団投資業界の平均7.25をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は20.12Mで、前年同期比289.54%の増加でした。一方、純利益は前年同期比985.60%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

金融

4.11

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.71

業務効率

9.77

成長可能性

10.00

株主還元

7.64

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、集団投資業界の平均4.36をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.93で、直近高値22.90を230.59%下回り、直近安値6.89を0.50%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 5/30
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、集団投資業界の平均6.95をより高い水準です。 Great Elm Capital Corpの平均目標株価は12.00で、最高は12.00、最低は11.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.833
目標株価
+5.94%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

31
合計
5
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Great Elm Capital Corp
GECC
4
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
12
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Gladstone Capital Corp
GLAD
8
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.29で、集団投資業界の平均7.21をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.48と支持線10.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0.66

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.033
中立
RSI(14)
58.127
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.675
買い
ATR(14)
0.177
高変動率
CCI(14)
48.385
中立
Williams %R
18.045
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.037
売り
StochRSI(14)
86.186
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
11.156
買い
MA10
11.205
買い
MA20
11.220
買い
MA50
11.091
買い
MA100
10.855
買い
MA200
10.654
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Great Elm Strategic Partnership I LLC
1.84M
-0.68%
Great Elm Group Inc
1.44M
-5.20%
Summit Grove Partners, L.L.C.
1.09M
--
Prosper Peak Holdings, LLC
997.51K
--
Northern Right Capital Management, L.P.
798.47K
--
Imperial Capital Asset Management LLC
513.53K
-27.84%
Cruiser Capital Advisors LLC
141.26K
--
Drapkin (Matthew A)
75.72K
--
Kaplan (Matthew D)
61.20K
-34.05%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.13で、集団投資業界の平均5.33をより高い水準です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+2.65%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.87%
過去240日のボラティリティ
+30.57%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.57%
120日間
+5.69%
5年間
+361.66%
日次リターン(最小)
60日間
-1.86%
120日間
-6.45%
5年間
-9.96%
シャープレシオ
60日間
+2.08
120日間
+1.07
5年間
+0.46
リスク
最大ドローダウン
240日間
+18.87%
3年間
+26.05%
5年間
+68.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.63
3年間
+0.13
5年間
-0.14
歪度
240日間
+15.44
3年間
+26.27
5年間
+33.15
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.57%
5年間
+36.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.07%
5年間
+3.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+128.47%
240日間
+128.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.23%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.27%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+81.09%
60日間
+27.72%
120日間
+14.52%

競合他社

集団投資
Great Elm Capital Corp
Great Elm Capital Corp
GECC
6.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Apollo Global Management Inc
Apollo Global Management Inc
APO
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sixth Street Specialty Lending Inc
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
6.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp
FDUS
6.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Palmer Square Capital BDC Inc
Palmer Square Capital BDC Inc
PSBD
6.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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