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CytoMed Therapeutics Ltd

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0.975USD

-0.060-5.93%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

11.24M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

CytoMed Therapeutics Ltd

0.975

-0.060-5.93%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

CytoMed Therapeutics Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-15.90%-1.20M

41.28%-907.29K

-41.14%-1.03M

-278.68%-1.54M

14.10%-730.99K

19.21%-408.00K

-158.71%-850.98K

-35.17%-505.02K

---328.93K

---373.61K

継続事業の当期純利益

24.43%-1.10M

47.29%-847.25K

9.25%-1.45M

-116.44%-1.61M

-108.57%-1.60M

1.03%-742.66K

28.07%-765.88K

-97.54%-750.38K

---1.06M

---379.87K

営業損益

-1.50%128.78K

-14.13%129.88K

-13.47%130.74K

6.15%151.25K

20.02%151.09K

20.82%142.49K

9.02%125.88K

17.35%117.93K

--115.47K

--100.50K

その他非資金項目

47.71%-97.16K

-401.31%-148.30K

-126.16%-185.81K

-52.67%49.22K

613.59%710.23K

-16.08%103.98K

-132.13%-138.29K

4220.65%123.90K

--430.42K

--2.87K

運転資本の増減

-68.75%84.75K

32.30%-133.33K

1822.05%271.19K

-389.89%-196.93K

105.06%14.11K

1826.31%67.93K

-246.95%-279.09K

103.63%3.53K

--189.93K

---97.11K

-売上債権の増減

-212.27%-92.04K

136.95%32.17K

154.24%81.98K

-305.45%-87.07K

48.60%-151.15K

248.50%42.38K

-812.71%-294.05K

66.73%-28.54K

---32.22K

---85.78K

-棚卸資産の増減

----

-51.13%59.99K

49.45%-58.84K

--122.76K

---116.40K

-支払債務および未払費用の増減

-47.88%98.62K

-50.65%-165.50K

14.49%189.21K

-529.94%-109.86K

467.00%165.26K

-71.89%25.55K

-145.31%-45.03K

-13.47%90.91K

--99.39K

--105.06K

-その他流動負債の増減

--78.18K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-15.90%-1.20M

41.28%-907.29K

-41.14%-1.03M

-278.68%-1.54M

14.10%-730.99K

19.21%-408.00K

-158.71%-850.98K

-35.17%-505.02K

---328.93K

---373.61K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

2214.28%699.55K

5453.06%708.37K

-21.16%30.23K

-95.95%12.76K

-90.96%38.34K

3016.02%314.91K

351.38%424.19K

-90.02%10.11K

--93.98K

--101.23K

設備投資

2214.28%699.55K

5453.06%708.37K

-21.91%30.23K

-95.95%12.76K

-90.87%38.71K

3016.02%314.91K

351.38%424.19K

-90.02%10.11K

--93.98K

--101.23K

固定資産売却による純キャッシュフロー

1976.07%627.55K

5453.06%708.37K

-21.16%30.23K

-95.95%12.76K

-90.96%38.34K

3016.02%314.91K

434.81%424.19K

-89.94%10.11K

--79.32K

--100.46K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--72.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--14.66K

--763.05

投資商品による純キャッシュフロー

--252.96K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

195.93%180.04K

---176.59K

---187.67K

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

235.18%2.75M

81.23%-760.96K

---2.03M

---4.05M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

211.58%2.30M

63.87%-1.47M

-5285.17%-2.06M

-1191.29%-4.07M

90.96%-38.34K

-68.67%-314.91K

-50.61%-424.19K

-84.43%-186.70K

---281.65K

---101.23K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-575.33%-18.99K

-100.19%-15.36K

-99.53%3.99K

28621.89%8.16M

247.78%847.37K

-100.99%-28.62K

-67.84%243.65K

308.91%2.90M

--757.54K

--709.50K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-575.33%-18.99K

94.04%-15.36K

105.90%3.99K

-799.97%-257.59K

-127.77%-67.65K

-10.27%-28.62K

-35.71%243.65K

-103.66%-25.96K

--379.01K

--709.50K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--8.42M

--915.02K

-100.00%0.00

--1.46M

--378.53K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.46M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-575.33%-18.99K

-100.19%-15.36K

-99.53%3.99K

28621.89%8.16M

247.78%847.37K

-100.99%-28.62K

-67.84%243.65K

308.91%2.90M

--757.54K

--709.50K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-67.86%2.46M

495.07%7.00M

588.62%7.66M

-37.24%1.18M

-61.71%1.11M

189.39%1.87M

457.42%2.91M

143.30%647.84K

--521.47K

--266.27K

当期キャッシュフロー増減

136.41%1.13M

-191.83%-2.34M

-4566.54%-3.09M

432.41%2.54M

106.71%69.27K

-134.73%-765.21K

-793.88%-1.03M

865.57%2.20M

--148.73K

--228.18K

為替変動の影響

2763.40%37.47K

755.62%56.13K

83.96%-1.41K

37.41%-8.56K

-1748.26%-8.77K

-117.01%-13.68K

-126.80%-474.52

2.80%-6.30K

--1.77K

---6.48K

現金および現金同等物の期末残高

-21.45%3.59M

25.41%4.67M

286.57%4.57M

235.27%3.72M

-36.94%1.18M

-61.08%1.11M

179.73%1.87M

476.61%2.85M

--670.20K

--494.45K

フリーキャッシュフロー

-78.48%-1.90M

-3.72%-1.62M

-37.97%-1.06M

-115.48%-1.56M

39.64%-769.70K

-40.34%-722.91K

-201.53%-1.28M

-8.48%-515.12K

---422.90K

---474.84K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。