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GDS Holdings Ltd

GDS
34.920USD
+0.660+1.93%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
6.60B時価総額
10.26直近12ヶ月PER

GDS Holdings Ltd

34.920
+0.660+1.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGDS Holdings Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GDS Holdings Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
139 / 468
全体ランキング
225 / 4683
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.108
目標株価
+40.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

GDS Holdings Ltdの注目ポイント

強みリスク
GDS Holdings Ltd is a China-based holding company mainly engaged in developing and operating high-performance data centers. The Company is neutral to operators and cloud service providers, which enables its customers to access all the major telecommunications networks in China, as well as Chinese and global public clouds which it hosts in many of its facilities. It offers colocation and managed services, including direct private connection to public clouds, a service platform for managing hybrid clouds, and where required, the resale of public cloud services. It also provides outsourced data center services. Its customers, which consist of cloud service providers, Internet companies, financial institutions, telecommunications carriers, information technology (IT) service providers, large enterprises and public services customers. The Company mainly conducts its businesses in the Chinese market.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは10.03で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は83.30M株で、前四半期比で12.68%減少しています。
セス・クラーマンが保有
スター投資家セス・クラーマンは本銘柄を3.25M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.39で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は401.06Mで、前年同期比2.75%の増加でした。一方、純利益は前年同期比64.04%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0

金融

7.70

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.76

業務効率

8.86

成長可能性

10.00

株主還元

7.62

GDS Holdings Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは5.61で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.03で、直近高値19.09を90.37%下回り、直近安値-22.21を321.51%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.61
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 139/468
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 GDS Holdings Ltdの平均目標株価は49.00で、最高は67.12、最低は38.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.108
目標株価
+40.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

107
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
GDS Holdings Ltd
GDS
18
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.97で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.02をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線41.83と支持線30.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.520
売り
RSI(14)
47.150
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.935
買い
ATR(14)
1.899
低変動率
CCI(14)
9.830
中立
Williams %R
64.249
売り
TRIX(12,20)
-0.507
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
34.208
買い
MA10
34.034
買い
MA20
36.348
売り
MA50
35.916
売り
MA100
34.094
買い
MA200
31.042
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.78をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は42.73%で、前四半期比0.13%の減少となりました。 最大の機関投資家はセス・クラーマンで、合計3.25M株(発行済株式の1.67%)を保有しており、保有株数は25.87%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.
9.84M
-37.89%
CPP Investment Board
7.00M
+77.70%
Sachem Head Capital Management LP
6.88M
+63.21%
Tekne Capital Management, LLC
6.26M
+6.88%
GIC Private Limited
5.47M
--
12 West Capital Management, L.P.
4.86M
--
Aspex Management (HK) Limited
4.41M
+46.42%
The Baupost Group, L.L.C.
Star Investors
3.25M
-23.53%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
3.15M
+2.82%
Goldman Sachs & Company, Inc.
2.80M
+4.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは4.70で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.00をより低い水準です。 同社のベータ値は0.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.70
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.38
VaR
+7.58%
過去240日間の最大ドローダウン
+63.55%
過去240日のボラティリティ
+87.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.93%
120日間
+14.93%
5年間
+52.24%
日次リターン(最小)
60日間
-13.30%
120日間
-13.30%
5年間
-26.52%
シャープレシオ
60日間
+0.29
120日間
+0.99
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+63.55%
3年間
+81.42%
5年間
+95.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.70
3年間
+0.29
5年間
-0.14
歪度
240日間
-0.12
3年間
+0.07
5年間
+0.92

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+87.81%
5年間
+83.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.85%
5年間
+5.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+171.95%
240日間
+171.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+67.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
+0.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.37%
60日間
+9.98%
120日間
+32.77%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
GDS Holdings Ltd
GDS Holdings Ltd
GDS
6.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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