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GigaCloud Technology Inc

GCT
40.250USD
+1.680+4.36%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.50B時価総額
12.11直近12ヶ月PER

GigaCloud Technology Inc

40.250
+1.680+4.36%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGigaCloud Technology Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

GigaCloud Technology Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は482中56位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は37.25とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GigaCloud Technology Incのスコア

関連情報

業界内順位
56 / 482
全体ランキング
144 / 4521
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

GigaCloud Technology Incの注目ポイント

強みリスク
GigaCloud Technology Inc specializes in global end-to-end business to business (B2B) technology solutions for large parcel merchandise. The Company’s B2B e-commerce platform, the GigaCloud Marketplace, integrates everything from discovery, payments and logistics tools into one easy-to-use platform. Its global marketplace connects manufacturers, primarily in Asia, with resellers, primarily in the United States, Asia and Europe, to execute cross-border transactions. The Company offers a comprehensive solution that transports products from the manufacturer’s warehouse to the end customer’s doorstep, all at one fixed price. The GigaCloud Marketplace offers SKUs across furniture, home appliances, fitness equipment and other large parcel categories from its active 3P sellers. Its operations include GigaCloud 3P, GigaCloud 1P and Off-platform Ecommerce. Its GigaCloud 3P operation includes platform commission, ocean transportation service, warehousing service, packaging service and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で136.91%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.16Bです。
割高
同社の最新のPEは12.11で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を33.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.15です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.250
目標株価
-4.29%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GigaCloud Technology Incの現在の財務スコアは8.98で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは482社中29位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は332.64Mで、前年同期比増加の9.67%でした。一方、純利益は前年同期比増加の8.63%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.98
変動額
0

金融

8.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.45

業務効率性

8.86

成長可能性

10.00

株主リターン

7.73

GigaCloud Technology Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GigaCloud Technology Incの現在のバリュエーションスコアは7.22で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中316位です。 現在のPERは12.11で、直近高値18.70を54.42%下回り、直近安値3.77を68.90%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 56/482
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GigaCloud Technology Incの現在の収益予測スコアは7.50で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中254位です。 目標株価の平均は36.00で、最高は44.00、最低は33.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.250
目標株価
-4.29%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

112
合計
7
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
GigaCloud Technology Inc
GCT
4
Meta Platforms Inc
META
66
Alphabet Inc Class A
GOOGL
61
Uber Technologies Inc
UBER
55
Shopify Inc
SHOP
49
Lyft Inc
LYFT
48
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GigaCloud Technology Incの現在の価格モメンタムスコアは7.19で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中75位です。 現在、株価は抵抗線44.19と支持線36.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0.39

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.523
中立
RSI(14)
50.438
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.159
中立
ATR(14)
2.428
高変動率
CCI(14)
-37.814
中立
Williams %R
49.739
中立
TRIX(12,20)
-0.013
売り
StochRSI(14)
49.097
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
40.036
買い
MA10
40.182
買い
MA20
40.739
売り
MA50
40.016
買い
MA100
34.601
買い
MA200
28.020
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GigaCloud Technology Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中143位です。 最新の機関投資家保有比率は73.74%で、前四半期比減少0.25%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計909.84K株(発行済株式の3.14%)を保有しており、保有比率は増加32.07%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
3.71M
-15.16%
Fidelity Investments Canada ULC
1.87M
+267.86%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.72M
-0.12%
FireDragon Holdings Inc.
1.55M
-1.97%
DCM
1.41M
-65.43%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
796.48K
+18.02%
Citadel Advisors LLC
881.15K
+138.50%
Wan (Xin)
813.04K
+0.68%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 GigaCloud Technology Incの現在のリスク評価スコアは5.16で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中225位です。 同社のベータ値は2.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.26
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+38.17%
240日間のボラティリティ
+67.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.26%
120日間
+30.05%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-9.02%
120日間
-9.44%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.77
120日間
+1.02
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+38.17%
3年間
+73.16%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.23
3年間
+3.06
5年間
--
歪度
240日間
+2.23
3年間
+0.63
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.43%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.55%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+183.73%
240日間
+183.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.16%
120日間
+2.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.87%
60日間
-43.45%
120日間
-41.29%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
GigaCloud Technology Inc
GigaCloud Technology Inc
GCT
7.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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