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GigaCloud Technology Inc

GCT
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36.370USD
-0.690-1.86%
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1.34B時価総額
9.18直近12ヶ月PER

GigaCloud Technology Inc

36.370
-0.690-1.86%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGigaCloud Technology Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

主要インサイト

GigaCloud Technology Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は470中84位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は53.75とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GigaCloud Technology Incのスコア

関連情報

業界内順位
84 / 470
全体ランキング
152 / 4482
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

GigaCloud Technology Incの注目ポイント

強みリスク
GigaCloud Technology Inc specializes in global end-to-end business to business (B2B) technology solutions for large parcel merchandise. The Company’s B2B e-commerce platform, the GigaCloud Marketplace, integrates everything from discovery, payments and logistics tools into one easy-to-use platform. Its global marketplace connects manufacturers, primarily in Asia, with resellers, primarily in the United States, Asia and Europe, to execute cross-border transactions. The Company offers a comprehensive solution that transports products from the manufacturer’s warehouse to the end customer’s doorstep, all at one fixed price. The GigaCloud Marketplace offers SKUs across furniture, home appliances, fitness equipment and other large parcel categories from its active 3P sellers. Its operations include GigaCloud 3P, GigaCloud 1P and Off-platform Ecommerce. Its GigaCloud 3P operation includes platform commission, ocean transportation service, warehousing service, packaging service and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で83.27%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.29Bです。
適正水準
同社の最新のPEは9.36で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は23.85M株で、前四半期比で16.63%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を240.00株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.750
目標株価
+41.08%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

GigaCloud Technology Incの現在の財務スコアは8.62で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは470社中43位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は359.49Mで、前年同期比増加の32.21%でした。一方、純利益は前年同期比増加の40.44%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0

金融

9.08

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.62

業務効率性

7.84

成長可能性

10.00

株主リターン

7.59

GigaCloud Technology Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

GigaCloud Technology Incの現在のバリュエーションスコアは7.22で、ソフトウェア & ITサービス業界では470社中299位です。 現在のPERは9.36で、直近高値18.70を99.89%下回り、直近安値3.77を59.74%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 84/470
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

GigaCloud Technology Incの現在の収益予測スコアは7.50で、ソフトウェア & ITサービス業界では470社中243位です。 目標株価の平均は36.00で、最高は44.00、最低は33.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.750
目標株価
+41.08%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

113
合計
7
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
GigaCloud Technology Inc
GCT
4
Meta Platforms Inc
META
66
Alphabet Inc Class A
GOOGL
60
Uber Technologies Inc
UBER
55
Netflix Inc
NFLX
53
Lyft Inc
LYFT
49
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

GigaCloud Technology Incの現在の価格モメンタムスコアは6.55で、ソフトウェア & ITサービス業界では470社中312位です。 現在、株価は抵抗線47.05と支持線31.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.904
売り
RSI(14)
34.927
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.312
売られ過ぎ
ATR(14)
2.874
低変動率
CCI(14)
-133.448
売り
Williams %R
97.179
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.484
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
38.598
売り
MA10
41.182
売り
MA20
43.972
売り
MA50
43.780
売り
MA100
41.760
売り
MA200
36.042
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
3.69M
-0.58%
Fidelity Investments Canada ULC
1.86M
-0.84%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.74M
+1.05%
DCM
1.41M
-65.43%
LSV Asset Management
736.60K
+824.22%
Wan (Xin)
713.04K
-12.30%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
696.18K
+37.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
627.34K
+1.10%
State Street Investment Management (US)
566.09K
+1.76%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 GigaCloud Technology Incの現在のリスク評価スコアは5.16で、ソフトウェア & ITサービス業界では470社中221位です。 同社のベータ値は1.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.78
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+28.46%
240日間のボラティリティ
+65.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+33.05%
120日間
+33.05%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-9.97%
120日間
-9.97%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.72
120日間
+0.80
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+28.46%
3年間
+73.16%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.90
3年間
+2.04
5年間
--
歪度
240日間
+2.96
3年間
+0.82
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+65.12%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.22%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+172.03%
240日間
+172.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+80.73%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+67.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.99%
120日間
+1.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.90%
60日間
-21.93%
120日間
-32.24%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
GigaCloud Technology Inc
GigaCloud Technology Inc
GCT
7.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synopsys Inc
Synopsys Inc
SNPS
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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