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Genesco Inc

GCO
29.010USD
+0.190+0.66%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
313.18M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Genesco Inc

29.010
+0.190+0.66%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGenesco Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Genesco Incのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 96
全体ランキング
167 / 4618
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.667
目標株価
+12.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Genesco Incの注目ポイント

強みリスク
Genesco Inc. is a retailer and wholesaler of branded footwear, apparel and accessories. The Company’s segments include Journeys Group, Schuh Group, Johnston & Murphy Group and Genesco Brands Group. The Journeys Group segment comprises the Journeys, Journeys Kidz and Little Burgundy retail footwear chains and e-commerce operations. The Schuh Group segment comprises the Schuh retail footwear chain and e-commerce operations. The Johnston & Murphy Group segment comprises Johnston & Murphy retail operations, e-commerce operations and wholesale distribution of products under the Johnston & Murphy brand. The Genesco Brands Group segment comprises the licensed Dockers, Levi's, and G.H. Bass brands, as well as other brands it licenses for footwear. It operates over 1,341 retail footwear and accessory stores located primarily throughout the United States and in Puerto Rico, including 77 footwear stores in Canada and 122 footwear stores in the United Kingdom and the Republic of Ireland.
適正水準
同社の最新のPEは-11.97で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.33M株で、前四半期比で13.14%減少しています。
リチャード・ピゼナが保有
スター投資家リチャード・ピゼナは本銘柄を1.43M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.01で、専門店業界の平均7.10をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は545.97Mで、前年同期比3.96%の増加でした。一方、純利益は前年同期比84.86%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
0

金融

5.81

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

5.89

成長可能性

5.97

株主還元

7.37

Genesco Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.41で、専門店業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-11.97で、直近高値79.58を-764.55%下回り、直近安値-115.25を-862.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、専門店業界の平均7.26をより低い水準です。 Genesco Incの平均目標株価は31.00で、最高は38.00、最低は29.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.667
目標株価
+12.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
3
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Genesco Inc
GCO
3
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
21
Ross Stores Inc
ROST
20
Gap Inc
GAP
20
Burlington Stores Inc
BURL
19
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
15
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.82で、専門店業界の平均6.83をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線32.13と支持線25.99の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.094
中立
RSI(14)
46.338
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.763
売り
ATR(14)
1.127
低変動率
CCI(14)
-67.342
中立
Williams %R
60.000
売り
TRIX(12,20)
-0.054
売り
StochRSI(14)
9.881
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
29.908
売り
MA10
29.877
売り
MA20
29.114
売り
MA50
30.759
売り
MA100
27.082
買い
MA200
27.205
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.32をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.91%で、前四半期比6.55%の減少となりました。 最大の機関投資家はリチャード・ピゼナで、合計1.43M株(発行済株式の13.28%)を保有しており、保有株数は42.08%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
1.43M
+2.43%
Pleasant Lake Partners LLC
1.07M
-2.13%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
822.39K
-4.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
770.13K
-12.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
672.97K
-2.35%
D. E. Shaw & Co., L.P.
466.28K
+64.43%
Nomura Securities Co., Ltd.
422.68K
-44.48%
Acadian Asset Management LLC
412.53K
+0.30%
Vaughn (Mimi Eckel)
404.26K
-2.09%
Morgan Stanley & Co. LLC
340.69K
+51.28%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは4.24で、専門店業界の平均5.23をより低い水準です。 同社のベータ値は2.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.23
VaR
+5.24%
過去240日間の最大ドローダウン
+60.90%
過去240日のボラティリティ
+76.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.00%
120日間
+13.00%
5年間
+18.72%
日次リターン(最小)
60日間
-6.71%
120日間
-7.44%
5年間
-32.18%
シャープレシオ
60日間
+1.15
120日間
+1.41
5年間
+0.22

リスク

最大ドローダウン
240日間
+60.90%
3年間
+65.83%
5年間
+76.60%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.09
3年間
-0.15
5年間
-0.06
歪度
240日間
-0.06
3年間
-0.66
5年間
-0.50

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+76.57%
5年間
+61.67%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.68%
5年間
+6.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+275.65%
240日間
+275.65%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+48.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.17%
120日間
+2.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+18.70%
60日間
+29.78%
120日間
+57.38%

競合他社

専門店
Genesco Inc
Genesco Inc
GCO
7.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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