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Greenbrier Companies Inc

GBX
54.600USD
+0.820+1.52%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.69B時価総額
9.17直近12ヶ月PER

Greenbrier Companies Inc

54.600
+0.820+1.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGreenbrier Companies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Greenbrier Companies Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中38位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は49.67とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Greenbrier Companies Incのスコア

関連情報

業界内順位
38 / 182
全体ランキング
100 / 4521
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Greenbrier Companies Incの注目ポイント

強みリスク
The Greenbrier Companies, Inc. is an international supplier of equipment and services to global freight transportation markets. The Company designs, builds and markets freight railcars in North America, Europe and Brazil. It is a provider of freight railcar wheel services, parts, maintenance and retrofitting services in North America through its maintenance services business unit. It owns a lease fleet of approximately 15,500 railcars that originate primarily from its manufacturing operations. The Company offers railcar management, regulatory compliance services and leasing services to railroads and other railcar owners in North America. Its products include freight railcars, tank cars, intermodal railcars, automotive and sustainable conversions. Its North American management services business offers a range of software and services that include railcar maintenance management, railcar accounting services, total fleet management, fleet logistics, administration and railcar re-marketing.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.24Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は19.65%です。
適正水準
同社の最新のPEは9.17で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を35.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.23です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
49.667
目標株価
-7.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Greenbrier Companies Incの現在の財務スコアは7.39で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中97位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は706.10Mで、前年同期比減少の19.39%でした。一方、純利益は前年同期比減少の34.18%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0

金融

4.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.41

業務効率性

7.94

成長可能性

7.12

株主リターン

8.02

Greenbrier Companies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Greenbrier Companies Incの現在のバリュエーションスコアは8.84で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中14位です。 現在のPERは9.17で、直近高値64.36を601.84%下回り、直近安値5.99を34.69%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 38/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Greenbrier Companies Incの現在の収益予測スコアは5.33で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中156位です。 目標株価の平均は46.50で、最高は52.00、最低は41.00です。

スコア

関連情報

前回値
5.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
49.667
目標株価
-7.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

29
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Greenbrier Companies Inc
GBX
3
Caterpillar Inc
CAT
29
Deere & Co
DE
26
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
21
Oshkosh Corp
OSK
18
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Greenbrier Companies Incの現在の価格モメンタムスコアは9.56で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中41位です。 現在、株価は抵抗線57.47と支持線49.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.51
変動額
0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.689
買い
RSI(14)
71.420
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.570
買われ過ぎ
ATR(14)
1.494
高変動率
CCI(14)
167.594
買い
Williams %R
8.585
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.377
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
53.174
買い
MA10
51.633
買い
MA20
50.506
買い
MA50
48.257
買い
MA100
46.336
買い
MA200
46.487
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Greenbrier Companies Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は116.74%で、前四半期比減少0.94%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.81M株(発行済株式の12.34%)を保有しており、保有比率は増加2.66%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.61M
-2.21%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.88M
+1.26%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.96M
-0.31%
American Century Investment Management, Inc.
1.32M
+6.48%
State Street Investment Management (US)
1.18M
-1.23%
LSV Asset Management
667.00K
+1.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
729.52K
-0.19%
Qube Research & Technologies Ltd
642.99K
+25.95%
Barclays Bank PLC
622.23K
+325.66%
Victory Capital Management Inc.
574.97K
+0.10%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Greenbrier Companies Incの現在のリスク評価スコアは7.67で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中47位です。 同社のベータ値は1.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.60
VaR
+3.39%
240日間の最大ドローダウン
+29.48%
240日間のボラティリティ
+39.46%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.39%
120日間
+5.39%
5年間
+31.83%
日次リターン(最小)
60日間
-10.27%
120日間
-10.27%
5年間
-17.90%
シャープレシオ
60日間
+3.16
120日間
+1.26
5年間
+0.33

リスク評価

最大下落率
240日間
+29.48%
3年間
+43.95%
5年間
+54.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.01
3年間
+0.57
5年間
+0.05
歪度
240日間
+1.62
3年間
+2.69
5年間
+1.53

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.46%
5年間
+41.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.63%
5年間
+2.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+145.64%
240日間
+145.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.30%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.39%
120日間
+1.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.87%
60日間
+20.54%
120日間
+27.80%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Greenbrier Companies Inc
Greenbrier Companies Inc
GBX
7.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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