tradingkey.logo

Greenbrier Companies Inc

GBX

47.170USD

+0.400+0.86%
終値 08/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.46B時価総額
6.36直近12ヶ月PER

Greenbrier Companies Inc

47.170

+0.400+0.86%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
74 / 258
全体ランキング
158 / 4755
業種
産業用製品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
53.500
目標株価
+14.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
The Greenbrier Companies, Inc. is an international supplier of equipment and services to global freight transportation markets. The Company designs, builds and markets freight railcars in North America, Europe and Brazil. It is a provider of freight railcar wheel services, parts, maintenance and retrofitting services in North America through its maintenance services business unit. It owns a lease fleet of approximately 15,500 railcars that originate primarily from its manufacturing operations. The Company offers railcar management, regulatory compliance services and leasing services to railroads and other railcar owners in North America. Its products include freight railcars, tank cars, intermodal railcars, automotive and sustainable conversions. Its North American management services business offers a range of software and services that include railcar maintenance management, railcar accounting services, total fleet management, fleet logistics, administration and railcar re-marketing.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.04%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 241.36です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は24.23%です。
適正水準
同社の最新のは6.44で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は33.76M株で、前四半期比で6.44%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.84M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.09です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は842.70Mで、前年同期比2.74%の増加でした。一方、純利益は前年同期比77.29%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.99
変動額
0

金融

7.84

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.60

業務効率

7.50

成長可能性

7.71

株主還元

8.33

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

現在のPER(株価収益率)は6.44で、直近高値7.24を12.43%下回り、直近安値6.33を1.70%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 74/258
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

Greenbrier Companies Incの平均目標株価は53.50で、最高は57.00、最低は50.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
53.500
目標株価
+14.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Greenbrier Companies Inc
GBX
2
Caterpillar Inc
CAT
27
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

横ばい: 現在、株価は抵抗線48.79と支持線44.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.490
中立
RSI(14)
52.146
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.157
中立
ATR(14)
1.155
高変動率
CCI(14)
76.413
中立
Williams %R
21.326
買い
TRIX(12,20)
-0.128
売り
StochRSI(14)
81.721
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
46.690
買い
MA10
46.443
買い
MA20
45.872
買い
MA50
47.948
売り
MA100
46.116
買い
MA200
53.863
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

最新の機関投資家保有比率は109.31%で、前四半期比0.03%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.84M株(発行済株式の12.42%)を保有しており、保有株数は10.35%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.60M
-4.19%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.77M
+6.86%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.06M
-10.02%
American Century Investment Management, Inc.
1.18M
+18.46%
State Street Global Advisors (US)
1.20M
-4.93%
First Trust Advisors L.P.
526.71K
-15.54%
Geode Capital Management, L.L.C.
731.82K
+3.15%
LSV Asset Management
595.06K
+9.15%
Victory Capital Management Inc.
525.91K
+4.54%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
585.14K
-4.75%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、産業用製品の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.89で、産業用製品業界の平均4.39をより低い水準です。 同社のベータ値は1.70です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.70
VaR
+3.55%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.95%
過去240日のボラティリティ
+40.17%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+21.09%
120日間
+21.09%
5年間
+31.83%
日次リターン(最小)
60日間
-3.56%
120日間
-11.42%
5年間
-17.90%
シャープレシオ
60日間
+0.60
120日間
-0.41
5年間
+0.49
リスク
最大ドローダウン
240日間
+43.95%
3年間
+43.95%
5年間
+54.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.08
3年間
+0.69
5年間
+0.18
歪度
240日間
+2.49
3年間
+2.18
5年間
+1.47
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+40.17%
5年間
+42.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.48%
5年間
+3.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-64.79%
240日間
-64.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.56%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.38%
120日間
+1.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-8.72%
60日間
+19.86%
120日間
+29.12%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-27
Greenbrier Companies Inc
Greenbrier Companies Inc
GBX
6.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tennant Co
Tennant Co
TNC
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
Standex International Corp
SXI
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

株式スコアのデータはTradingKeyによって提供され、毎日更新されます。レーティングデータはLSEGから提供されています。すべてのデータは参照のみを目的としており、取り扱いにはご注意ください。

KeyAI