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Greenbrier Companies Inc

GBX
43.900USD
-1.425-3.14%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
1.36B時価総額
5.92直近12ヶ月PER

Greenbrier Companies Inc

43.900
-1.425-3.14%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGreenbrier Companies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Greenbrier Companies Incのスコア

関連情報

業界内順位
64 / 192
全体ランキング
148 / 4697
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
53.500
目標株価
+21.87%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Greenbrier Companies Incの注目ポイント

強みリスク
The Greenbrier Companies, Inc. is an international supplier of equipment and services to global freight transportation markets. The Company designs, builds and markets freight railcars in North America, Europe and Brazil. It is a provider of freight railcar wheel services, parts, maintenance and retrofitting services in North America through its maintenance services business unit. It owns a lease fleet of approximately 15,500 railcars that originate primarily from its manufacturing operations. The Company offers railcar management, regulatory compliance services and leasing services to railroads and other railcar owners in North America. Its products include freight railcars, tank cars, intermodal railcars, automotive and sustainable conversions. Its North American management services business offers a range of software and services that include railcar maintenance management, railcar accounting services, total fleet management, fleet logistics, administration and railcar re-marketing.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.04%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 241.36です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は24.23%です。
割安
同社の最新のPEは5.99で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は31.96M株で、前四半期比で12.19%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を7.61K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.23です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.30で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.51をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は842.70Mで、前年同期比2.74%の増加でした。一方、純利益は前年同期比77.29%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.39

業務効率

7.30

成長可能性

7.31

株主還元

7.25

Greenbrier Companies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.84で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.07をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は5.99で、直近高値8.66を44.54%下回り、直近安値5.99を0.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 64/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.60をより低い水準です。 Greenbrier Companies Incの平均目標株価は53.50で、最高は57.00、最低は50.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
53.500
目標株価
+21.87%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

28
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Greenbrier Companies Inc
GBX
2
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.27で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.01をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線46.11と支持線42.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.52
変動額
-0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.284
売り
RSI(14)
37.576
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.566
売り
ATR(14)
1.085
低変動率
CCI(14)
-191.808
売り
Williams %R
99.249
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.095
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
45.012
売り
MA10
45.521
売り
MA20
45.794
売り
MA50
45.993
売り
MA100
46.891
売り
MA200
50.732
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均6.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.48%で、前四半期比5.33%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.84M株(発行済株式の12.42%)を保有しており、保有株数は10.35%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.72M
+2.55%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.84M
+1.70%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.97M
-4.26%
American Century Investment Management, Inc.
1.24M
+5.54%
State Street Global Advisors (US)
1.19M
-0.57%
First Trust Advisors L.P.
872.75K
+65.70%
Geode Capital Management, L.L.C.
730.91K
-0.12%
LSV Asset Management
655.46K
+10.15%
Victory Capital Management Inc.
574.38K
+9.22%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
564.20K
-3.58%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは5.85で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.74
VaR
+3.48%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.95%
過去240日のボラティリティ
+38.97%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.82%
120日間
+21.09%
5年間
+31.83%
日次リターン(最小)
60日間
-3.36%
120日間
-3.56%
5年間
-17.90%
シャープレシオ
60日間
-1.76
120日間
+0.35
5年間
+0.36

リスク

最大ドローダウン
240日間
+43.95%
3年間
+43.95%
5年間
+54.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.61
3年間
+0.12
5年間
+0.07
歪度
240日間
+2.57
3年間
+2.11
5年間
+1.51

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.97%
5年間
+42.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.62%
5年間
+3.33%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+97.79%
240日間
+97.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.50%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.78%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.39%
120日間
+1.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.87%
60日間
+20.54%
120日間
+27.80%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Greenbrier Companies Inc
Greenbrier Companies Inc
GBX
7.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crane NXT Co
Crane NXT Co
CXT
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
Standex International Corp
SXI
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Caterpillar Inc
Caterpillar Inc
CAT
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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